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ABC DOMINGO 16 s 9 s 2007 Ahorro e Inversión ECONOMÍAyNEGOCIOS 63 Fondo Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2007 1 año- 3,63 0,48 0,02- 0,91 0,10 0,31 0,13- 0,28 0,41- 0,12- 0,66- 0,26- 0,19- 0,27 0,45 7,93- 3,98- 2,16 0,00- 0,02- 2,22- 1,12 0,08- 0,31 0,12 0,27- 0,11- 0,33 0,10 0,00- 0,96- 0,23 0,09 0,32- 1,10 0,13- 0,37- 0,14 0,23 0,18- 0,08 0,07- 0,41- 0,20- 0,03 0,26- 0,38- 0,30- 0,23- 1,60- 1,34 0,32 0,08 0,08 0,08 0,02 0,12 0,10 0,08- 0,14- 2,85- 0,28- 1,37 0,61- 4,78- 0,93 0,46 1,80 1,70 1,91 1,35 3,26 2,72 4,57 1,25 1,47 1,37 13,00- 0,65 0,39 2,48 0,33 0,57 1,81 1,26 2,12 2,33 3,29 1,03 1,88 1,23 0,36 1,36 0,66 1,74 2,12 0,82 1,46 0,74 0,76 0,95 1,79 1,32 1,98 2,05 0,76 1,30 0,88 0,29 1,33 1,79 1,86 1,82 1,93 1,92 1,86 1,79 1,34 1,21 1,18 0,40 2,32 0,58 3,89 2,15 1,87 1,23 0,56 2,37 1,06 2,28 2,82 2,34 3,72 1,13 1,78 2,46 2,24- 7,59 1,99 0,62 1,26 5,77- 0,19 3,00 15,23 13,11 3,69 2,88 0,09 0,48 0,06 0,38 14,60 14,67 15,62 7,71 0,35 0,91 23,13 15,65 7,75 7,87 3,17 0,08 0,39 0,08 0,07 3,21 0,39 0,08 1,40 2,68 0,46 0,98 0,09 0,41 0,62 1,31 1,52 1,08 0,08 2,75 0,16 0,25 0,49 7,50 3,98 0,08 0,08 0,09 0,29 0,08 0,08 0,08 0,28 11,16 0,35 4,31 0,04 3,40 14,73 0,06 0,06 13,42 1,23 3,14 0,85 3,34 4,16 4,13 8,13 1,25 2,64 13,12 8,37 19,39 4,53 2,76 5,53 1,56 13,27 2,05 4,10 13,98 0,46 12,00 2,33 14,25 1,52 2,30 0,86 0,20 0,04 10,09 10,83 3,31 1,27 3,06 10,20 AHORRO CORPORACION AC ACCIONES 27,01 AC AUSTRALASIA 5,11 AC CAPITAL 1 8,26 AC CAPITAL 4 7,75 AC CUENTA FT 1.378,95 AC DEUDA FT LP 14,34 AC DINERO 1.403,26 AC DINERPLUS 8,59 AC EUR STOXX 50 IND 18,49 AC EUROACCIONES 6,65 AC EUROFONDO 8,68 AC EUROMIX 7,07 AC EUROSTOXX ANO I 9,92 AC FINANCIERO 10,42 AC FONDTESORO LP 11,84 AC IBEROAMERICA 14,49 AC IBEX 35 INDICE 24,36 AC IBEX GAR FI 7,51 AC PATRIM INMOB 107,16 AC RENDIMIENTO GAR 10,07 AHORROFONDO 53,81 AHORROFONDO 20 8,16 CAI DINERO 955,59 CAI TESORERIA 8,13 CAIXANOVA MON PREM 10,63 CAIXASABAD FONSDIP 1.937,96 CAJA SUPERCUPON FI 13,18 CAJABURGOS TESORER 7,85 CAJASUR DINERO 726,16 CAN EURIB GAR 10,17 CAN INVERSION 4 X 4 10,00 CAN PLUSMARCA 10,85 CAN PLUSMARCA ACT 10,22 CCM CRECIMIENTO 10,05 CCM TRIPLE 10 9,69 CJ EXTREMADURA 10,90 CJ MURCIA 10,70 CJCAN AHORR PL 10,45 CX GAL RENT CTE 3 8,55 CX GAL RENTA CREC 9,93 CX GAL RENTA CREC 10,26 CX GALICIA DINERO 975,82 CX GALICIA DOBLE G 9,84 CX GALICIA G 5 EST 10,19 CX GALICIA GAR 10,29 CX GALICIA GAR 2 10,25 CX GALICIA GAR 4 9,97 CX GALICIA GAR 5 10,06 CX GALICIA INVERSI 12,17 656,90 CX GALICIA MIX CX GALICIA MIX 25 7,66 10,03 CXNOVA GAR GLB II 1.165,44 DINERBURGOS 2.158,30 DINERFONDO DINERO 21 3.422,33 F CJ MURCIA INT G 10,23 963,77 FONDCIRCULO DINERO 972,75 FONDIN CAST- MANCHA 999,78 FONGENERAL DINERO 17,46 FONSNOSTRO 22,91 FONSNOSTRO II 17,14 INVERMONTE SAN FERNA FONDOSUR 138,94 LOS MEJORES FONDOS DEL MES Fondo Gestora ABN AMRO CHINA EQ HSBC GIF CHINESE FF GREATER CHINA INVESCO ASIA ENT DWS CHINA TEMPLETON AS GRWTH Emerging MK Selc A ABN ASIAN TIG EQ A JPM I F ASIA DIV B ABN AMRO ASIAN TIG Rent. mes LOS MEJORES FONDOS DEL AÑO Fondo Gestora ABN AMRO CHINA EQ TEMPLETON AS GRWTH INVESCO ASIA ENT HSBC GIF CHINESE JPM I F ASIA DIV B DWS CHINA FF GREATER CHINA FF SINGAPORE SISF LATIN AMERICA ABN ASIAN TIG EQ A Fondo Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2007 1 año 10,01 11,11 10,57 10,41 8,23 10,24 6,99 12,35 10,14 9,92 9,84 10,41 10,74 7,31 685,74 5,44 6,61 5,54 10,27 10,39 746,14 10,70 10,18 10,72 7,40 771,74 10,28 10,21 9,94 9,93 10,11 10,31 9,99 10,62 10,70 10,14 10,41 10,30 10,67 7,68 10,64 10,63 990,09 12,02 12,28 10,63 10,66 84,63 8,16 7,75 780,40 12,86 12,26 109,12 43,54 21,53 22,10 10,16 13,49 6,53 6,73 6,75 6,76 8,05 7,74 7,89 7,12 7,27 6,57 6,84 6,66 6,74 7,02 5,75 9,58 6,74 6,10 8,72 1.912,62 8,31 7,36 8,48 5,93 6,53 7,10 6,22 10,03 19,05 8,20 10,38 13,80 2,12 1.645,92 17,24 11,14 51,06 55,11 37,60 749,06 11,54 7,80 10,92 9,88 11,20 11,71 11,13 0,74- 0,33 1,16 1,99 0,32 0,32 0,93 1,79 0,42- 2,03- 1,59- 1,45- 0,38- 0,42 0,59- 0,18- 0,21- 6,13- 0,03- 0,32- 0,34 0,25 0,23 0,62 0,20 0,88 0,25 0,24 0,89 0,67 0,40 0,71 0,98 0,70 0,23 0,73 0,22 0,84 0,54 0,17 0,44 0,48 1,11 0,00 0,93 0,22 0,57 0,83 2,30- 0,94- 1,15 0,39- 0,33- 1,65- 3,52- 1,01- 2,25- 0,21 0,71 0,28 0,29 0,29 0,10 0,31 4,61- 0,82 0,28- 2,03 0,73 0,06 0,25 0,28 0,38 0,23 0,83 1,43 1,30 2,46 0,13 0,14 1,67 0,43 1,53 0,50 0,02 0,00 0,37 0,46 0,76 0,50- 4,26 0,07 0,09- 0,93- 0,90 6,38 4,01- 0,96 0,19- 0,29 0,19- 0,08- 0,21 0,05- 0,02 0,15 0,85 2,19 0,64 1,37 2,67 2,06 2,35 2,82 2,15 1,92 0,03 0,37 0,73 1,08 0,29- 8,38 1,39 0,72 2,75 2,04 1,32 1,33 1,40 0,88 2,06 1,76 1,27 1,02 1,48 1,36 1,58 2,02 1,25 1,88 1,55 1,27 1,32 1,66 2,60 0,65 2,03 2,30 1,84 1,08 0,98 5,37 1,94 2,33 4,87 1,77 8,85 7,84 8,91 5,62 1,50 1,10 2,37 2,23 1,94 1,78 2,81 7,62 4,40 3,34- 0,43 1,44 1,62 1,62 1,86 0,36 4,24- 1,25- 0,23 0,22 3,35 1,89 2,00 0,89 2,10- 2,61 1,81 2,18 0,64 1,00 0,74 0,61 1,15 1,26 1,69- 0,71 0,19 34,06 13,19- 0,32 1,86 1,76 1,48 0,90- 2,07 1,72 1,79 1,37 1,84 5,67 5,97 5,92 0,08 1,94 9,19 10,16 1,75 4,73 2,24 7,61 6,02 4,13 2,01 17,91 0,28 0,90 11,45 0,23 0,47 1,14 0,36 1,71 0,15 0,23 1,61 1,47 1,27 1,68 1,16 0,10 1,36 0,08 1,38 1,01 0,30 0,65 0,55 1,77 7,26 0,19 1,06 1,67 13,36 3,74 4,31 2,96 3,74 10,54 13,47 10,60 8,95 2,88 6,59 0,12 0,22 0,37 0,34 10,52 10,85 10,26 5,49 9,53 4,08 0,86 0,97 0,79 6,00 15,64 3,39 3,66 3,35 8,90 0,08 0,08 5,20 0,57 4,59 0,54 2,50 1,42 1,46 1,52 16,51 0,12 0,14 1,80 4,06 19,78 12,52 0,64 0,05 6,77 0,53 2,87 0,09 0,19 2,96 Rent. 2007 45,78 42,81 35,79 33,45 32,94 32,66 32,47 26,09 25,73 24,25 A. AMRO AS. MANAGE. 25,19 HSBC 23,34 FIDELITY INVESTMENTS 16,79 INVESCO MANAGEMENT 15,99 DWS INVESTMENT SA 14,24 F. TEMPLETON INVEST. 14,24 INVESCO MANAGEMENT SA 13,74 A. AMRO AS. MANAGE. 13,43 JPM FLEMING 11,76 A. AMRO AS. MANAGE. 9,31 A. AMRO ASSET MANAGE. F. TEMPLETON INVEST. INVESCO MANAGEMENT HSBC JPM FLEMING DWS INVESTMENT SA FIDELITY INVESTMENTS FIDELITY INVESTMENTS SCHRODER A. AMRO ASSET MANAGE. ANÁLISIS SEMANAL Cifra redonda: 400 millones menos Se esperaba una ligera contracción y eso es lo que ha ocurrido. Según los últimos datos de Inverco, el volumen de patrimonio de las instituciones de inversión colectiva se situó en agosto (a finales de mes) en 342.909 millones de euros, lo que supone 64 millones menos que en el mes anterior. También ha disminuido el número de partícipes, que se sitúa en 8.879.309, con un descenso de 65.894 en el mes, un 0,74 menos. Durante el mes de agosto, se han registrado reembolsos por importe de 400 millones de euros. Los inversores se han retirado sobre todo de los fondos globales (aquí se sitúan los de gestión alternativa) y de los de renta variable internacional europea. Por el contrario, han colocado su dinero especialmente en fondos de renta fija a corto. Es decir, se han refugiado. La rentabilidad media de los últimos doce meses del conjunto de fondos se sitúa en el 5,03 destacando las categorías de emergentes (30,26 renta variable nacional (21,77 y renta variable europea (15,45 La categoría más pobre fue la de renta fija a largo (0,99 Fondo MULTIFOND B PASTOR PASTOR DOB GAR PASTOR DOBLE GAR PASTOR DOBLE GAR PASTOR DOBLE GAR 3 PASTOR G 6 ACC EUR BANCO SABADELL FIDEFONDO HERRERO BS AHORRO HERRERO BS MONET IBERSECURITIES GLB INVERSABADELL 10 INVERSABADELL 25 INVERSABADELL 70 SAB BS ASIA EM BS SAB BS BONOS INT SAB BS EUROP EM SAB BS EUROP VAL SAB BS GAR EXTRA 6 SAB BS GAR EXTRA 7 SAB BS GAR FDS SAB BS GAR FIJA 4 SAB BS GAR FJ SAB BS GAR SUP 7 SAB BS RF MX ESP SAB BS SEL ACT SAB BS SEL ACT SABAD BS AMER LAT SABAD BS BON EMERG SABAD BS DOLAR BOL SABAD BS ESP DIV SABAD BS EUROP BLS SABAD BS G EXTRA 3 SABAD BS G EXTRA 5 SABAD BS G FIJA 6 SABAD BS G SUP 10 SABAD BS GAR 125 SABAD BS GAR EX 4 SABAD BS GAR SUPER SABAD BS JAPON BLS SABADEL BS G EXTRA SABADEL DOLAR FIJO SABADELL BON EUR SABADELL BS EUROAC SABADELL BS FT LP SABADELL BS G SUP 9 SABADELL BS GARANT SABADELL BS TESOR SABADELL DINERO SABADELL ESP BOLSA SBD BS DINERO PROG SBD BS G SUPER 5 SBD BS GAR FIJA 3 SBD BS GAR SUPER 4 SBD BS INTER EUR 1 SBD BS RV MUNDIAL SBS GAR FIJAL 5 URQUIJO CRECIMIENT BANKINTER BANKINT DINERO 4 BANKINTER BONOS LP BANKINTER DINERO 1 BANKINTER DINERO 2 BK 35 GAR BK BOLSA ESPANA BK BOLSA EURIBEX BK BOLSA EUROPA BK CORPORATIVO BK DINERO BK DINERO 3 Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2007 1 año 293,45 7,02 7,52 7,62 806,42 7,35 1.557,90 8,56 1.228,82 1,31 7,05 7,20 16,93 11,09 10,30 11,09 11,09 6,62 6,70 7,79 7,26 6,48 11,64 8,66 10,45 10,70 12,45 9,72 7,49 17,67 4,57 5,96 7,57 6,90 8,22 10,63 10,42 6,66 2,77 7,91 10,74 15,00 15,66 7,10 9,45 7,68 6,71 10,32 10,78 723,19 7,40 10,37 11,42 18,42 4,06 7,04 17,08 74,49 936,50 650,19 786,09 1.727,65 1.409,95 2.671,01 36,92 67,50 1.285,33 666,86 0,14 0,52 0,48 0,44 0,39 0,85 1,70 1,37 2,43 2,82 0,86 2,62 0,16 3,46 8,73 9,41 4,50 2,63 2,48 0,52 0,07 2,87 1,85 2,91 8,90 14,98 3,24 17,64 13,21 7,86 3,07 6,63 0,07 0,43 4,23 1,80 1,54 1,16 25,72 5,59 13,61 12,90 14,16 0,56 6,47 0,36 0,80 8,23 6,51 0,67 16,58 5,89 5,81 1,88 14,06 0,55 4,53 6,27 0,07 0,08 14,37 0,04 0,69 0,57 0,61 0,52 13,16 0,16 14,56 0,04 2,08 0,06 0,04 7,83 13,75 14,34 13,50 1,87 0,04 0,04 Fondo BK DINERO 97 BK DIVIDENDO BK FONDO FIJO BK G R 40 ANIV II BK GAR RECORD II BK GESTORAS INT BK GR RES 40 AN IV BK GR RESERV 40 BK IND NASDAQ 100 BK INDICE JAPON BK MIXTO ESP 50 BK MIXTO EUROPA 50 BK MONETARIO BK MONETARIO DINAM BK PEQ CIAS BK RV EUROPEA BK SECT FINANZAS BK SECT TELEC BK SECTOR ENERGIA BK SM MID CAPS BKT BRIC PLUS G CTA FISCAL ORO BK CUENT FIS ORO I FOND TELEF CORT PL BARCLAYS BARC GAR 1 BARC RDTO EFECT BARCL BLS ESP SEL BARCL GEST DIN 100 BARCL GEST DIN 300 BARCL INTERES G 1 BARCL MULTIMANAG 5 BARCL MULTIMANG 10 BARCLAYS BOLSA DIV BARCLAYS BOLSA ESP BARCLAYS BOLSA EUR BARCLAYS BONOS CT BARCLAYS DINERO BARCLAYS EUROCASH BARCLAYS GAR 10 BARCLAYS GAR 11 BARCLAYS GAR 12 BARCLAYS GAR 14 BARCLAYS GAR 16 BARCLAYS GAR 17 BARCLAYS GAR 18 BARCLAYS GAR 19 BARCLAYS GAR 3 BARCLAYS GAR 4 BARCLAYS GAR 8 BARCLAYS GEST 50 BARCLAYS MX 25 BARCLAYS SELECCIÓN BARCLAYS TESORERIA BBK BASKEFOND BASKEPLUS BBK ALTERNATIV DIN BBK BOLSA EURO BBK BOLSA FI BBK CRECTO DINAMIC BBK DIVIDENDO BBK FONDINERO BBK FONDO INT BBK GAR 1 BBK GAR 10 BBK GARANTIZADO 2 BBK GARANTIZADO 6 BBK GARANTIZADO 7 BBK GEST ACTIVA 15 Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2007 1 año 753,54 1.345,42 23,48 774,58 91,74 74,84 1.287,31 923,08 597,39 701,95 1.543,67 908,99 1.724,27 11,12 237,22 78,94 819,67 458,87 1.643,90 1.645,65 1.059,66 1.199,13 1.185,29 1.050,99 881,50 5,53 17,34 6,97 10,00 5,95 9,76 8,94 9,58 32,92 747,57 14,25 1.151,89 878,69 7,86 6,85 7,66 8,75 10,38 7,40 13,04 5,99 1.298,69 1.318,27 8.803,81 6,07 16,13 6,66 824,88 16,34 11,30 6,12 5,47 17,78 8,63 8,57 755,38 7,33 7,80 6,22 7,36 6,61 7,01 8,34 0,23- 0,86 0,88- 1,00- 0,34 1,29- 0,17- 0,62 6,12- 3,79- 1,47 0,65 0,22 0,24- 1,04 1,86- 2,86 1,87 7,56- 0,52 2,51 0,22 0,22 0,26 0,12 0,30- 2,60 0,01 0,18 2,35 0,51 0,65 0,58- 3,11 1,14 0,42 0,23 0,23- 0,26 1,20- 0,45- 0,23- 0,01- 0,56 1,60 0,69 0,09 0,39- 0,78 0,64- 0,09 0,06 0,27 0,34- 0,65 0,45 0,35- 3,31 0,17 0,53 0,23 1,54- 1,28 0,29 0,30 1,43- 1,04 0,17 2,47- 0,90 1,88- 0,05 1,48 5,89 0,67- 0,11 11,06- 7,74 1,48 1,28 1,89 1,22 20,44 3,40- 4,18 1,12 15,68 3,09 7,81 1,90 1,90 2,27 3,74 2,54 5,88 0,73 3,46 1,39 0,50 1,02- 0,62- 0,75- 1,30 1,70 1,89 2,02- 0,97- 0,20 4,23 4,27 1,78 4,65 0,34 2,32- 0,91 0,66- 0,37 0,25 1,61 0,02 2,28 1,27 4,71- 1,50 3,26 0,04- 0,64 2,41 2,15 2,72 0,69 1,26 1,03 4,00 1,11 0,71 0,15 13,15 1,60 5,06 3,19 7,68 5,35 5,08 15,00 18,68 6,92 6,63 0,04 1,02 14,61 14,15 13,89 12,51 16,62 13,57 8,89 0,05 0,04 0,05 8,36 0,06 14,54 1,92 4,65 4,39 4,40 10,10 15,43 16,66 13,58 0,74 0,10 0,05 8,22 5,22 9,93 7,19 4,04 10,95 2,43 0,66 1,97 6,41 3,80 7,35 4,06 1,11 0,07 0,56 6,56 3,36 13,43 13,66 1,75 12,57 0,06 11,08 5,86 2,33 3,46 2,58 4,84 2,11 Fondo BBK GESTION ACT 30 BBK MONETARIO DIN BBK TESORERIA BIZKAIFONDO BBVA GESTION BBVA 100 IBEX BBVA 100 IBEX P II BBVA 100 IBEX POSI BBVA 103 100 IB II BBVA 105 IBEX BBVA 105 IBEX II BBVA 110 IBEX BBVA 110 IBEX II BBVA 4 100 IBEX FI BBVA 5 X 5 EXTRAGAR BBVA BLS BIOFARMA BBVA BLS DIVIDENDO BBVA BLS DSLLO SOS BBVA BLS EMERG MF BBVA BLS EUROP DIV BBVA BLS EUROP EST BBVA BLS EURP SM C BBVA BOL FINANZAS BBVA BOLS INT BBVA BOLSA BBVA BOLSA ASIA BBVA BOLSA EURO BBVA BOLSA EUROPA BBVA BOLSA IND EUR BBVA BOLSA INDICE BBVA BOLSA JAPON BBVA BOLSA LATAM BBVA BOLSA USA BBVA BOLSA USA CTO BBVA BON CP PLUS BBVA BON INTER FLO BBVA BON PATRIMON BBVA BONO 2007 BBVA BONO 2007 BBVA BONO 2007 D BBVA BONO 2008 BBVA BONO 2008 BBVA BONO 2008 BBVA BONO 2008 C BBVA BONO 2008 E BBVA BONO 2009 BBVA BONO 2009 B F BBVA BONO 2010 BBVA BONOS CORP LP BBVA BONOS CP BBVA BONOS DEUDA BBVA BONOS DURAC BBVA BONOS LP FLEX BBVA BONOS LP PLUS BBVA BONOS TESOR BBVA CONSOL GAR BBVA CONSOL GAR BBVA CONSOLIDA GAR BBVA DINERO BBVA DINERO BBVA DINERO FT BBVA DINERO II BBVA DINERO III BBVA DINERO IV BBVA DJ EURO BBVA DJ EURO BBVA DJ EURO BBVA DJ EUSTX 50 4 BBVA EUROPA MAX BBVA EUROPA MAX II BBVA EXT 5 ACC Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2007 1 año 16,63 6,30 7,65 1.593,04 1.126,06 831,69 11,78 7,73 10,06 9,93 10,05 9,98 15,00 10,73 5,34 15,65 12,37 11,06 13,77 17,57 11,63 692,68 6,47 29,41 18,33 10,42 89,66 8,58 22,02 4,29 1.418,08 10,69 4,19 14,19 10,47 1.351,75 1.007,28 1.288,19 10,29 10,26 10,14 897,56 10,16 10,06 1.161,56 1.494,24 877,77 10,04 16,80 161,96 16,29 12,92 10,14 919,68 8,41 8,86 11,30 2.001,02 6.836,04 1.353,52 10,85 810,52 11,08 10,92 11,52 7,22 10,16 10,77 12,82 11,11 0,17 0,12 0,27 0,21 0,80- 0,48 2,32 1,93 3,99 1,13 0,04 0,08 9,00 9,86 9,84 8,31 4,09 4,26 9,49 5,31 11,03 14,08 11,88 17,48 13,22 16,12 15,02 14,38 11,10 15,62 16,85 15,11 14,09 14,62 15,64 12,40 24,69 12,33 14,77 0,62 0,31 1,20 0,24 0,15 0,68 0,91 1,00 0,93 0,76 0,13 1,05 1,65 0,70 1,63 0,05 8,27 8,22 8,67 0,06 0,08 0,08 0,05 0,05 0,06 8,00 18,62 7,86 3,10 0,83 4,92 AHORRO CORPORACION GEST SICAV 10,43 0,26 AC FDDEPOS BANCAJA BANCAJ FDS GEST BANCAJ RENT VARIAB BANCAJA DINER II BANCAJA DINERO I BANCAJA DIVIDENDOS BANCAJA F GEST DIN BANCAJA FD DE FD BANCAJA GAR 12 FI BANCAJA GAR 13 BANCAJA GAR 14 BANCAJA GAR 9 BANCAJA GAR RV BANCAJA GAR RV 5 BANCAJA GAR RV 8 BANCAJA RF BANCAJA RF MIXTA BANCAJA RV EURO BANCAJA RV MIXTA BANCJ CONSTRUCCION BANCJ GAR 11 FI BANCJ GAR GL TITAN BANCJ GAR RV 3 BANCJ GEST DIN 100 BCJ ENERG Y COMUN FIDENZIS FD FD C 15 FONDUXO 658,04 982,04 1.038,61 1.586,59 1,67 110,32 1.197,55 102,07 98,99 1,13 1.004,35 918,65 107,87 111,31 17,29 7,17 774,26 13,76 2.806,37 100,65 110,69 7,30 1,10 1.842,06 111,46 1.207,65 0,54- 3,16 0,25 0,22- 0,36 0,16 0,19 1,19 0,32- 0,58- 0,18 0,65 0,62 0,28 0,66 0,06 0,14 0,12- 4,10 0,34 1,24 0,18 0,26 0,91 0,38- 0,12 BANCO ESPIRITO SANTO ES BOLSA ESP SELEC 25,91 ES CASH 10,54 ES DOBLE INDICE 9,58 ES ESP 30 10,76 ES ESP BOLSA 15,95 ES GEST DINAMICA 6,37 11,94 ES RENTA DINAMICA ES TESOR DINAMICO 8,88 1.459,41 ES TOP SEGURIDAD BANCO GUIPUZCOANO BG DINERO BG ENERGIA GAR BG GES INMO GAR BG GEST INMOB GAR BG MIXTO 25 BANCO PASTOR FONPASTOR 10 FONPASTOR 25 FONPASTOR 70 1.142,04 9,31 6,00 6,27 8,03 24,48 82,34 205,49 -4,49- 7,11- 0,57 1,00- 1,18- 10,11- 0,77- 0,18- 4,26- 1,42 0,21 1,73 0,40 1,90- 0,30 0,96- 0,08 1,33 0,22- 0,11 0,50 0,48 0,00 0,20- 0,08- 1,13 1,92- 8,40- 8,33 3,35 1,01 1,20 2,16 -0,47 0,91 0,23 1,56 0,12 1,69 0,71 2,07 0,08 0,18 0,32 0,31 0,86- 0,37 5,16 8,21 0,60 1,09 1,18 3,29 0,22 0,72 0,65 2,42 0,49 0,57- 0,28- 0,12 0,23 2,05 0,45 2,04 0,56 1,28- 0,11 0,90 0,73 2,74 0,13 1,40 7,85 15,09- 1,05- 2,84 2,39- 3,42- 2,97 2,78 1,78 1,05 0,27 1,75 0,38 2,59 0,31 2,05 0,29 1,57 1,25 1,86 0,48 2,41 0,29 1,98- 4,78- 13,67 0,33 0,08- 1,58- 1,75 0,63 0,94 0,66 2,56 0,45 2,18 0,87 1,69- 1,03 0,98 0,16 2,07 0,12 1,72- 3,70- 0,35 0,25 2,17 0,22 2,48 0,42 2,28 0,18 2,15 0,23 1,53 0,95- 2,35 0,25 2,16 0,54 1,91 0,30 1,43 0,25 0,27- 0,43- 3,29- 0,45- 0,46 1,13 0,23 0,29 2,64 2,79 2,16 2,40 5,75 2,60- 1,67- 0,01 2,69 2,01 2,53 -1,84 0,21- 1,23 1,23- 1,22 1,30- 0,99 0,96- 1,41 1,05- 1,02- 1,06- 0,88 1,02 0,14- 0,49- 1,54 0,30 1,39 2,39 0,93- 3,38- 2,77- 0,91 0,69- 3,64 2,46 15,67 1,26- 0,01- 2,01 5,69- 1,43 3,05- 1,18- 10,98- 1,03- 1,84- 3,81 0,43 4,63 20,61 0,91 2,63 2,37 2,12 0,31 3,92- 4,02 0,00- 5,50- 11,55 4,28 17,01 1,19- 2,63 4,27 9,64 0,26 1,53- 0,28 1,24 0,45 1,39 0,20 1,49 0,26 2,20 0,30 2,45 0,31 2,32 0,26 0,28 1,43 0,26 0,24 0,45 1,33 0,55 1,58 0,76 1,58- 0,17- 0,01 0,03 1,23 0,71 1,57 0,29 0,47 0,18 0,87 0,23 0,05 0,19 2,16 0,68 3,34 1,47 3,46 0,39 2,91 0,14 1,80 0,19 1,89 0,27 2,00 0,18 2,06 0,19 2,15 0,22 2,39- 0,20 0,80- 0,20 0,67- 0,17 1,24- 0,20 0,26 0,30 1,96 3,22- 0,39 1,87 BBVA EXTRA 10 BBVA EXTRA 5 ACC BBVA EXTRA 5 GAR BBVA EXTRA 5 II GA BBVA EXTRA TESOR BBVA G 106 DBL 10 BBVA G TOP DIV 100 BBVA G TOP DIVIDEN BBVA GAR 106 BBVA GAR 5 X 5 BBVA GAR 5 X 5 II BBVA GAR DOBLE 10 BBVA GEST CONSER BBVA GEST DECIDIDA BBVA GEST FLEX BBVA GEST MOD BBVA GESTION DINAM BBVA IND JAP PLUS BBVA MONET DIN II BBVA MONETARIO DIN BBVA MULTIF DIN BBVA P RENT 2007 C BBVA P RENT 2008 C BBVA P RENTAS 2009 BBVA P RTAS 2008 B BBVA P RTAS 2011 B BBVA PL RENT 2007 H BBVA PL RENT 2007 J BBVA PL RENT 2010 BBVA PL RENT 2010 E BBVA PL RTAS 2009 H BBVA PL RTAS 2010 B BBVA PL RTAS 2010 G BBVA PLAN R 2009 BBVA PLAN RE 09 L BBVA PLAN RENT BBVA PLAN RENT BBVA PLAN RENT BBVA PLAN RT 2009 BBVA PLAN RTA 2008 BBVA PLAN RTAS 09 G BBVA PLAN RTAS 09 J BBVA PLAN RTS 2012 BBVA PROPIEDAD BBVA RANKING PLUS BBVA RENTAS 2007 B BBVA RENTAS 2009 B BBVA RTAS CTE 2005 BBVA TELECOMUNI 2 BBVA TRIPLE OPT 3 BBVA TRIPLE OPT IV BBVA TRIPLE OPTIMO BBVA TRP OPT BESTINVER BESTINFOND BESTINVER BOLSA BESTINVER INT BESTINVER MIXTO BNP PARIBAS GESTION BNP GLOBAL 15- 85 BNP PARIBAS EQUILI CAIXA CATALUNYA CAIXA CATALUNYA 1 CAIXA CATALUNYA 1 C CX CAT 1 A CX CAT 1 B CX CAT BORSA 1 CX CAT BORSA 11 CX CAT BORSA 12 CX CAT BORSA 13 FI CX CAT BORSA 2 CX CAT BORSA 4 CX CAT BORSA 6 CX CAT BORSA 7 CX CAT BORSA 8 CX CAT BORSA 9 CX CAT BORSA EUROP CX CAT CREIXEMENT CX CAT DIN GAR 1 CX CAT DINAMIC G 2 CX CAT DINAMICO 2 CX CAT DINER CX CAT DINER PLUS CX CAT EQ 2 CX CAT PATRIM CX CAT PATRIM DIN CX CAT SEL ACT 25 CX CATAL 1 CX CATAL PROPIETAT CX CATALU DOBLE CX CATALU PREVISIO CX CATALUN CAPITAL CX CATALUNYA FT CX CATALUNYA INDEX CAIXA GIRONA GESTIÓ CXGIR MONETARI CAIXA MANRESA FONMANRESA INVERMANRESA INVERMANRESA 2 MANRESA CREIXEMENT MANRESA DINAMIC MANRESA EVEREST CAIXA TARRAGONA CAIXATARRAGONA DIN CXTARRAG FONS 50 CXTARRAG MIXT IPC CXTARRAG SELEC 25 CAIXATERRASSA CT DINAMIC CT DINER CT PLATINUM 10 CT SELECCIO