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ABC DOMINGO 12 s 8 s 2007 Ahorro e Inversión ECONOMÍAyNEGOCIOS 45 Fondo Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2007 1 año 1,95- 3,67- 1,65- 0,38 0,17 0,24 0,19- 0,17- 2,22- 2,05- 0,84- 1,21- 0,23- 0,07 0,49- 3,05 1,79 0,88 1,52- 1,68 0,28 0,87 0,30 0,19- 0,80- 0,18 0,21 0,27 0,74- 0,20 0,20 0,29 0,12 0,15 0,28- 0,96 2,09 0,24- 0,25 0,21 0,33 0,26 0,25 0,32 0,18- 0,81 0,21 0,19 0,17 0,17 0,14 0,77- 0,14 0,44 0,36- 0,63 0,39 0,18 0,19 0,20 0,19 0,26 0,22 0,20 0,18 0,05 1,48 0,19- 0,19 0,39 8,07- 2,40 0,19 1,90 1,63 1,15 1,74 1,74 7,19 7,32 11,50 3,80 1,81 0,66 18,09 6,90 3,88 16,46- 1,06 4,46 2,43 1,70 2,75 1,66 1,96 1,99 3,40 1,47 1,74 0,89 1,92 1,48 0,15 1,79 1,96 1,33 1,35 1,98 0,29 0,65 0,17 1,68 1,49 1,95 1,73 1,08 4,29 1,52 4,41 2,53 1,97 1,68 1,75 1,70 1,87 2,08 1,77 1,72 1,68 1,39 6,84 1,73 1,56 2,72 14,68 10,58 3,72 3,06 0,06 0,41 0,05 0,25 14,53 14,50 14,75 7,66 0,18 0,92 21,17 15,02 7,50 16,73 2,57 7,55 3,02 0,05 5,33 0,25 0,05 0,08 3,78 0,24 0,05 1,44 2,71 0,48 0,94 0,05 0,27 0,47 0,34 1,28 1,18 1,53 0,04 2,93 0,14 0,31 8,75 0,40 7,28 3,81 0,05 0,04 0,06 0,27 0,05 0,05 0,05 0,23 10,68 0,05 0,24 4,13 0,04 9,89 2,99 14,31 0,06 0,06 12,93 3,14 0,48 3,34 4,09 4,14 8,14 1,18 2,64 13,01 8,33 17,90 4,44 3,00 5,39 1,38 12,82 1,09 1,80 3,73 4,08 12,97 0,13 8,48 2,07 13,44 1,08 1,27 2,10 0,59 0,05 AHORRO CORPORACION AC ACCIONES 29,01 AC AUSTRALASIA 5,24 AC CAPITAL 1 8,35 AC CAPITAL 4 7,86 AC CUENTA FT 1.376,64 AC DEUDA FT LP 14,26 AC DINERO 1.401,01 AC DINERPLUS 8,63 AC EUR STOXX 50 IND 19,20 AC EUROACCIONES 6,95 AC EUROFONDO 9,26 AC EUROMIX 7,25 AC EUROSTOXX ANO I 10,01 AC FINANCIERO 10,45 AC FONDTESORO LP 11,76 AC IBEROAMERICA 15,14 AC IBEX 35 INDICE 26,21 AC IBEX GAR FI 7,77 AC INV SEL 19,62 AC MULTESTR SELC 20 11,02 AC RENDIMIENTO GAR 10,05 AHORROFONDO 56,03 AHORROFONDO 20 8,31 CAI DINERO 954,54 CAI RENTA MIXTO 40 6,79 CAI TESORERIA 8,16 CAIXANOVA MON PREM 10,61 CAIXASABAD FONSDIP 1.931,43 CAJA SUPERCUPON FI 13,20 CAJABURGOS TESORER 7,88 CAJASUR DINERO 725,19 CAN EURIB GAR 10,14 CAN INVERSION 4 X 4 10,15 CAN PLUSMARCA 10,87 CAN PLUSMARCA ACT 10,17 CCM CRECIMIENTO 10,06 CCM TRIPLE 10 9,89 CJ EXTREMADURA 10,89 CJ MURCIA 10,75 CJCAN AHORR PL 10,44 CJSOL AHORRO 12 10,38 CX GAL RENT CTE 3 8,51 CX GAL RENTA CREC 10,23 CX GAL RENTA CREC 9,88 CX GALICIA DINERO 974,84 CX GALICIA DOBLE G 9,89 CX GALICIA G 5 EST 10,21 CX GALICIA GAR 10,28 CX GALICIA GAR 2 10,21 CX GALICIA GAR 4 10,00 CX GALICIA GAR 5 10,07 CX GALICIA IBEXPL 12,45 12,20 CX GALICIA INVERSI 679,85 CX GALICIA MIX CX GALICIA MIX 25 7,84 10,09 CXNOVA GAR GLB II 9,88 CXNOVA GAR GLB III 1.164,22 DINERBURGOS 2.155,84 DINERFONDO DINERO 21 3.418,22 F CJ MURCIA INT G 10,22 FD CJ MURCIA INT 10,29 FONDCIRCULO DINERO 962,32 FONDIN CAST- MANCHA 971,46 FONGENERAL DINERO 998,69 FONSNOSTRO 17,47 FONSNOSTRO II 24,19 INVERDINER 2.074,80 17,21 INVERMONTE SAN FERNA FONDOSUR 142,16 LOS MEJORES FONDOS DEL MES Fondo Gestora PF (LUX) BIOTECH R NAVARRA ACCIONES SAFEI BOLSA ACTIVA CAM BOLSA INDICE ALTAE BOLSA BBVA BOLSA PLUS CARTERA VARIABLE AC ACCIONES CAJABURGOS BOLSA S FERNANDO BOLSA I Rent. mes LOS MEJORES FONDOS DEL AÑO Fondo Gestora TEMPLETON AS GRWTH INVESCO ASIA ENT ABN AMRO CHINA EQ SISF LATIN AMERICA JPM I F ASIA DIV B SANT IBEROAM PLUS FF SINGAPORE FF IBERIA FD BANES BOL IBEROAME ABN ASIAN TIG EQ A FRANKLIN TEMP. INVEST. INVESCO MANAGEMENT ABN AMRO AS MANAGE. SCHRODER JPM FLEMING SANTANDER ASSET M. FIDELITY INVESTMENTS FIDELITY INVESTMENTS SANTANDER ASSET M. ABN AMRO AS. MANAGE. Fondo Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2007 1 año 10,13 1.153,56 1.481,52 868,51 10,02 16,79 160,18 16,21 12,82 12,87 10,10 917,52 8,43 8,83 11,29 1.997,60 6.820,10 1.348,94 10,83 808,62 11,05 11,06 7,31 11,66 10,32 10,82 12,57 11,21 9,96 11,19 10,56 10,31 8,20 10,28 7,02 12,36 10,08 10,17 10,02 10,67 10,83 7,45 691,29 5,50 6,64 655,34 6,00 10,28 10,43 758,62 10,66 10,15 10,62 7,38 762,11 10,25 10,18 9,81 9,83 10,05 10,19 9,85 10,51 10,17 10,03 10,38 10,67 10,59 7,67 10,56 10,55 10,39 974,96 12,21 10,60 10,57 83,60 8,15 7,81 787,30 12,79 12,28 114,78 46,77 22,50 23,17 0,29 0,23 0,37 0,46- 0,11 0,10 0,43 0,85 0,50 0,30 0,80 0,23- 1,30- 1,58- 1,90 0,20 0,21 0,24 0,23 0,24 0,27- 0,96- 0,93- 0,94- 1,55 0,10 0,17 0,23 0,07 0,14- 0,66- 0,61 0,32 0,28- 2,12- 2,82- 0,11 2,09- 0,37 0,96- 0,11- 1,78- 0,26- 0,50- 1,22 0,41- 5,26 0,38- 0,50- 3,18 0,25 0,25 0,25 0,21 0,56 0,24 0,23 0,55 0,42 0,34 0,37 0,54 0,31 0,45 0,39 0,21 0,22 0,20 0,18 0,34- 0,02 0,25 0,68- 0,80 0,21 0,18 0,54- 0,71- 0,26- 0,06 0,25- 0,61- 3,02- 1,68- 3,53- 1,12 0,08- 2,44 0,27 0,26 0,28 0,32- 1,66- 0,78- 1,12- 0,89 1,39- 0,16 0,13- 0,04 0,16- 1,66- 2,50- 2,78- 1,39- 1,33- 2,52 0,19 0,20- 1,64 0,23 0,63 0,71 0,51- 0,15 1,20 0,44- 0,03- 0,59 0,48- 0,39 1,92 3,59 3,11 2,81 1,62 1,65 1,65 1,84 1,91 2,12 2,09 2,49 1,96 0,84 1,19 2,77 0,28 2,99 0,57 0,40 2,27 2,43 2,87 2,90 1,54 4,42 0,80 2,32 1,54 2,11 0,83 1,33- 0,82 1,51 1,14 4,47 1,73 0,95 0,43 1,15- 0,38 1,75 1,47 0,03 0,01 0,38- 0,05 0,58 0,30 0,20 1,61 1,74 0,47 1,14 0,95 1,79 1,87- 0,89 1,76 1,57 0,25- 0,24 5,31 2,73 3,23 4,30 1,95 14,50 15,83 13,81 10,73 2,15 1,11 2,02 1,85 1,53 1,55 6,14 5,05 7,83 4,34 3,32 1,41 1,68 1,52 1,74 1,24 7,94- 1,18 0,46 0,88 4,11 1,74 1,83 2,20 1,38 0,94 0,99 0,77 0,90 0,11 0,89 1,70 1,42 0,64 1,69 0,05 8,70 8,19 9,05 0,06 0,09 0,06 0,05 0,05 0,06 7,92 7,79 18,59 2,62 0,84 5,04 5,80 5,80 5,39 0,08 1,95 8,94 10,04 1,72 4,69 2,33 7,70 6,10 4,21 1,65 2,29 13,85 0,23 0,62 10,47 0,30 0,51 1,12 0,43 1,76 0,21 0,30 1,64 1,49 1,29 1,68 1,16 1,37 1,42 0,11 0,15 1,01 0,37 0,50 0,38 0,15 1,58 7,12 0,25 1,06 1,71 13,54 3,71 3,70 3,04 3,59 9,09 11,84 9,24 7,85 2,87 6,25 0,17 0,22 0,35 0,26 10,31 8,42 10,48 5,53 9,30 3,99 0,98 1,12 0,95 6,03 15,86 2,82 2,84 2,58 8,46 0,05 0,05 4,50 0,83 Rent. 2007 36,91 32,68 32,44 28,81 27,60 25,31 24,08 23,28 23,24 23,15 PICTET FUNDS (EUROPE) 4,18 BSN BANIF GESTION 3,77 CAJA MADRID 2,60 CAJA DEL MEDITERRANEO 2,48 CAJA MADRID 2,21 BBVA GESTION 1,96 GESTIFONSA 1,95 AHORRO CORPORACION 1,95 AHORRO CORPORACION 1,89 AHORRO CORPORACION 1,88 ANALISIS SEMANAL Los de EE. UU. se salvan de las pérdidas La rentabilidad de los fondos de inversión ha vuelto a ser negativa entre el 2 y el 9 de agosto. De media, han caído un 0,7 Por zonas geográficas, los únicos que se han salvado de los números rojos han sido los productos que invierten en las compañías estadounidenses de gran capitalización. Pero sus rentabilidades tampoco han sido muy boyantes: no han superado el punto porcentual. El resto de los mercados desarrollados han cerrado la semana en rojo: en la zona euro, la rentabilidad de los fondos ha caído un 0,6 y en Japón, un 2,1 En un contexto de incertidumbre como el actual en el que aumenta la aversión al riesgo, los que tienen más que perder son los fondos que invierten en Bolsas emergentes. De media, han caído un 1,6 en la última semana. Entre ellos, los más penalizados han sido los asiáticos. De media, estos productos han perdido un 2,8 Tampoco les ha ido mucho mejor a los latinoamericanos, que se han dejado un 2,2 Mientras, los que invierten en las Bolsas de Europa del Este han perdido un 1,6 Fondo Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2007 1 año 0,22- 5,70- 4,03- 4,15- 2,11- 0,62 0,35 0,38- 0,15 0,19- 0,39- 2,07- 2,13- 0,66 0,01 0,35- 0,20 0,67 0,32 0,15- 0,68- 0,06- 0,42- 2,31- 2,89 1,31- 2,80- 3,13- 0,32 0,96- 0,37 0,24 0,33- 0,56- 0,68- 0,80- 4,06- 1,09- 4,16- 0,08- 3,23 0,27- 1,15 0,31 0,12- 0,66- 1,14 0,18- 4,96- 0,66 1,00 0,96- 2,59 0,42- 0,55 1,15 0,19 0,16 0,88 0,25 0,23- 0,05 0,19 0,32- 4,74 0,25 0,43 1,65- 9,01- 8,77 4,25 3,47 0,80 1,93 5,99 1,56 1,66 3,67 3,06 1,75 1,88 2,94 1,91 1,81 1,02 1,55 2,10 0,36 0,79 1,51 8,13- 1,09 6,70 3,91 3,37- 0,63 0,76 1,75 1,30 1,46 1,24 1,72 19,87- 1,40- 2,78 9,17 3,56 1,32 2,95 1,56 1,42 1,82 2,59 1,77- 7,81- 0,03- 3,59- 0,25 6,04 1,39 1,64 2,74 1,87 1,57 6,99 1,85 2,20 1,52 1,92 0,99 0,24 1,84 0,94 0,04 9,68 10,44 9,91 3,28 1,36 3,05 9,81 0,11 3,73 9,34 8,51 4,50 2,56 4,83 2,35 2,47 0,45 0,06 2,81 1,84 2,93 8,86 14,38 2,90 16,62 13,14 8,02 2,54 6,52 0,11 0,28 4,35 0,83 1,28 24,12 5,52 13,63 12,33 13,98 0,61 6,56 0,29 0,99 8,47 6,43 0,79 14,22 6,01 5,32 1,88 14,30 0,46 4,55 6,41 0,06 0,07 14,15 0,04 0,78 0,42 0,71 0,45 13,16 0,21 2,23 Fondo URQUIJO CAPITAL URQUIJO CRECIMIENT URQUIJO DIVIDENDO URQUIJO INDICE BANKINTER BANKINT DINERO 4 BANKINTER BONOS LP BANKINTER DINERO 1 BANKINTER DINERO 2 BK 35 GAR BK BOLSA ESPANA BK BOLSA EURIBEX BK BOLSA EUROPA BK BRIC GAR BK CORPORATIVO BK DINERO BK DINERO 3 BK DINERO 96 BK DINERO 97 BK DIVIDENDO BK G R 40 ANIV II BK GAR RECORD II BK GESTORAS INT BK GR RES 40 AN IV BK GR RESERV 40 BK IND NASDAQ 100 BK INDICE AMER BK INDICE JAPON BK MIXTO ESP 50 BK MIXTO EUROP 20 BK MIXTO EUROPA 50 BK MONETARIO BK MONETARIO DINAM BK PEQ CIAS BK RV EUROPEA BK SECT FINANZAS BK SECT TELEC BK SECTOR ENERGIA BK SM MID CAPS BKT BRIC PLUS G CTA FISCAL ORO BK CUENT FIS ORO I FOND TELEF CORT PL BANKOA DINERKOA BARCLAYS BARC GAR 1 BARC RDTO EFECT BARCL BLS ESP SEL BARCL GEST DIN 100 BARCL GEST DIN 300 BARCL INTERES G 1 BARCL MULTIMANAG 5 BARCL MULTIMANG 10 BARCLAYS BOLSA DIV BARCLAYS BOLSA ESP BARCLAYS BOLSA EUR BARCLAYS BONOS CT BARCLAYS DINERO BARCLAYS EUROCASH BARCLAYS GAR 10 BARCLAYS GAR 11 BARCLAYS GAR 12 BARCLAYS GAR 14 BARCLAYS GAR 15 BARCLAYS GAR 16 BARCLAYS GAR 17 BARCLAYS GAR 18 BARCLAYS GAR 19 Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2007 1 año 3,00 17,67 203,98 24,47 74,22 918,67 648,15 783,42 1.739,22 1.501,43 2.753,37 38,27 747,81 66,48 1.281,64 664,50 798,31 751,35 1.404,13 778,22 92,33 76,05 1.294,21 926,93 595,99 597,69 766,46 1.586,29 78,25 914,02 1.719,62 11,15 250,26 79,72 884,81 454,04 1.571,02 1.709,52 1.040,84 1.195,87 1.182,08 1.047,57 1.139,31 882,20 5,51 18,49 7,01 10,01 5,74 9,81 9,08 9,94 35,32 774,62 14,15 1.148,53 876,30 7,93 6,84 7,70 8,74 4,96 10,36 7,45 12,79 5,96 0,35- 2,74- 1,35 0,83 0,30 0,56 0,25 0,27 0,18 1,43- 1,08- 2,03- 1,57 0,50 0,23 0,29 0,23 0,26- 2,56- 2,42- 1,12- 4,01- 1,47- 2,04- 0,35- 1,74- 4,91 0,38 0,02- 0,57 0,21- 0,46 0,09- 3,12- 2,38- 2,11- 5,59- 2,81- 2,70 0,22 0,22 0,25 0,21- 2,53 0,28- 2,16- 0,45- 1,39 0,53- 1,39- 3,51- 3,32 0,98- 3,21 0,38 0,24 0,24- 2,94 0,07- 2,83- 1,79 0,00- 1,20- 3,55- 0,89 0,24 0,87 5,44 7,03 6,86 2,27 0,83 1,84 2,05 6,46 9,25 1,36 3,66 3,11 1,13 1,72 2,17 1,69 2,17 3,42 0,42 2,13 7,60 1,21 0,30 10,80 4,01 0,73 4,28 2,08 1,84 1,61 1,50 27,06 4,42 3,44 0,06 10,55 7,09 5,90 1,62 1,63 1,93 1,57 3,82 2,18 12,91 1,19 3,62- 2,09 0,99 2,55 3,17 6,49 2,27 0,94 1,59 1,74- 0,05- 0,42 4,74 4,22 0,21 1,56 5,44- 1,60 1,76 2,56 14,77 12,51 14,21 0,04 1,86 0,07 0,05 7,76 13,39 14,43 13,28 4,69 1,85 0,05 0,05 0,06 0,16 12,82 4,87 3,08 6,62 5,24 4,84 15,65 11,64 14,21 6,83 2,70 6,69 0,05 0,84 12,66 13,95 13,64 13,33 15,29 12,39 7,63 0,05 0,05 0,04 0,06 8,53 0,05 12,91 1,61 4,20 3,51 3,83 8,37 14,90 16,28 13,38 0,70 0,10 0,06 7,96 5,48 9,56 7,25 3,69 4,17 10,75 2,29 0,45 Fondo BARCLAYS GAR 3 BARCLAYS GAR 4 BARCLAYS GAR 7 BARCLAYS GAR 8 BARCLAYS GEST 50 BARCLAYS MX 25 BARCLAYS SELECCIÓN BARCLAYS TESORERIA BBK BASKEFOND BASKEPLUS BBK ALTERNATIV DIN BBK BOLSA EURO BBK BOLSA FI BBK BOLSA JAPON BBK CRECTO DINAMIC BBK DIVIDENDO BBK FONDINERO BBK FONDO INT BBK GAR 1 BBK GAR 10 BBK GARANTIZADO 2 BBK GARANTIZADO 6 BBK GARANTIZADO 7 BBK GEST ACTIVA 15 BBK GESTION ACT 30 BBK MONETARIO DIN BBK REAL EST MUND BBK TESORERIA BIZKAIFONDO BBVA GESTION BBVA 100 IBEX BBVA 100 IBEX P II BBVA 100 IBEX POSI BBVA 103 100 IB II BBVA 105 IBEX BBVA 105 IBEX II BBVA 110 IBEX BBVA 110 IBEX II BBVA 4 100 IBEX FI BBVA 5 X 5 EXTRAGAR BBVA BLS BIOFARMA BBVA BLS DIVIDENDO BBVA BLS DSLLO SOS BBVA BLS EMERG MF BBVA BLS EUR QUANT BBVA BLS EUROP DIV BBVA BLS EUROP EST BBVA BLS EURP SM C BBVA BOL FINANZAS BBVA BOLS INT BBVA BOLSA BBVA BOLSA ASIA BBVA BOLSA EURO BBVA BOLSA EUROPA BBVA BOLSA IND EUR BBVA BOLSA INDICE BBVA BOLSA JAPON BBVA BOLSA LATAM BBVA BOLSA USA BBVA BOLSA USA CTO BBVA BON CP PLUS BBVA BON INTER FLO BBVA BON PATRIMON BBVA BONO 2007 BBVA BONO 2007 BBVA BONO 2007 D BBVA BONO 2008 BBVA BONO 2008 BBVA BONO 2008 Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2007 1 año 1.304,82 1.331,31 7,74 8.874,69 6,19 16,28 6,67 822,39 16,24 11,55 6,21 5,66 18,96 3,24 8,70 8,81 753,17 7,41 7,98 6,26 7,37 6,49 7,16 8,38 16,75 6,32 6,33 7,63 1.588,43 1.155,38 849,02 12,02 7,92 10,17 10,07 10,10 10,00 15,33 10,69 5,39 16,53 12,72 11,11 17,26 14,09 18,36 12,12 738,43 6,60 31,43 17,93 10,77 91,32 8,89 23,65 4,45 1.486,82 10,91 4,20 14,12 10,50 1.341,06 1.004,85 1.284,21 10,25 10,22 10,11 893,46- 0,50- 1,46- 2,76- 0,18- 0,86- 0,24- 0,47 0,26 0,27 0,64- 2,21- 1,47 1,35- 4,32- 1,19- 1,38 0,25- 4,30 0,87- 0,55- 0,66 2,94 0,70- 0,62- 1,11- 1,42- 5,74 0,26 0,22 0,20 0,60 0,58 1,01 0,48 1,15 0,76 1,67- 0,03- 0,55- 0,55 0,05- 1,38- 1,86- 3,05- 2,74- 1,27- 5,48- 2,07- 4,01 1,40- 1,52- 1,54- 2,30- 1,84 1,75- 3,89- 2,58- 1,28- 0,15 0,27- 0,09 0,49 0,20 0,25 0,28 0,30 0,29 0,29- 0,44 1,66 4,45 0,43 2,20 2,58 0,08 1,97 0,69 7,01- 0,12 6,84 6,71- 2,67 0,23 5,21 1,85 3,86 3,08 2,02 1,12 2,08 3,21 1,17 1,53- 0,16- 8,07 1,97 1,63 2,82 3,34 3,39 3,44 2,17 0,39 1,48- 0,34 2,54 1,97- 2,45 4,66- 0,87 16,17 9,00 2,36 10,44 7,32- 5,11 0,26 7,31 17,98 5,99 4,00 7,64 7,43- 8,15 22,68- 0,61 9,92 1,01 1,57 0,59 1,25 1,88 2,11 1,95 0,97 1,80 6,54 7,78 3,73 7,31 4,05 0,90 0,05 0,58 6,32 2,70 13,44 13,19 11,61 1,33 12,26 0,06 10,69 5,70 2,09 3,54 2,24 4,66 1,96 3,90 1,00 12,11 0,04 0,06 8,71 9,87 9,85 8,23 9,36 5,20 11,07 13,91 11,84 13,48 21,36 12,70 14,71 12,86 14,02 10,57 15,15 11,95 14,96 13,60 14,52 15,09 11,45 22,22 12,15 15,37 0,58 0,18 1,13 0,31 0,20 0,73 BANCO GUIPUZCOANO BG DINERO 1.139,00 BG ENERGIA GAR 9,60 BG GES INMO GAR 5,96 BG GEST INMOB GAR 6,24 12,51 BG IZARBE BG MIXTO 25 8,04 BANCO PASTOR FONPASTOR 10 FONPASTOR 25 FONPASTOR 70 MULTIFOND B PASTOR PASTOR DOB GAR PASTOR DOBLE GAR PASTOR DOBLE GAR PASTOR DOBLE GAR 3 PASTOR G 6 ACC EUR PASTOR GAR 5 PASTOR GAR EURT BANCO SABADELL FIDEFONDO HERRERO BS AHORRO HERRERO BS MONET IBERSECURITIES GLB INVERSABADELL 10 INVERSABADELL 25 INVERSABADELL 70 SAB BS ASIA EM BS SAB BS BONOS INT SAB BS EUROP EM SAB BS EUROP VAL SAB BS GAR EXTRA 6 SAB BS GAR EXTRA 7 SAB BS GAR FDS SAB BS GAR FIJA 4 SAB BS GAR FJ SAB BS GAR SUP 7 SAB BS SEL ACT SAB BS SEL ACT SABAD BS AMER LAT SABAD BS BON EMERG SABAD BS DOLAR BOL SABAD BS ESP DIV SABAD BS EUROP BLS SABAD BS G EXTRA 3 SABAD BS G EXTRA 5 SABAD BS G FIJA 6 SABAD BS G SUP 10 SABAD BS GAR 125 SABAD BS GAR EX 4 SABAD BS GAR SUPER SABAD BS JAPON BLS SABADEL BS G EXTRA SABADEL DOLAR FIJO SABADELL BON EUR SABADELL BS EUROAC SABADELL BS FT LP SABADELL BS G SUP 9 SABADELL BS GARANT SABADELL BS TESOR SABADELL DINERO SABADELL ESP BOLSA SBD BS DINERO PROG SBD BS G SUPER 5 SBD BS GAR FIJA 3 SBD BS GAR SUPER 4 SBD BS INTER EUR 1 SBD BS RV MUNDIAL SBS GAR FIJAL 5 URQUIJO AHORRO 24,43 82,93 213,19 293,05 7,04 7,68 7,56 813,47 7,30 828,85 8,78 1.571,82 8,51 1.227,07 1,31 7,07 7,24 17,25 11,08 10,08 11,46 11,44 6,68 6,62 7,86 7,24 6,43 11,66 10,68 10,35 12,97 9,86 7,54 18,77 4,68 5,94 7,59 6,87 8,21 10,62 10,44 6,64 2,96 7,90 10,54 14,82 16,19 7,04 9,44 7,81 6,70 10,30 11,57 720,93 7,38 10,30 11,40 18,32 4,17 7,02 1.176,96 AHORRO CORPORACION GEST SICAV AC FDDEPOS 10,40 0,26 1,99 12,53 1,28 4,48 CAI 100 GAR BANCAJA BANCAJ FDS GEST BANCAJ RENT VARIAB BANCAJA DINER II BANCAJA DINERO I BANCAJA DIVIDENDOS BANCAJA FD DE FD BANCAJA GAR 12 FI BANCAJA GAR 13 BANCAJA GAR 14 BANCAJA GAR 9 BANCAJA GAR RV BANCAJA GAR RV 5 BANCAJA GAR RV 8 BANCAJA RF BANCAJA RF MIXTA BANCAJA RV EURO BANCAJA RV MIXTA BANCJ CONSTRUCCION BANCJ GAR 11 FI BANCJ GAR GL TITAN BANCJ GAR RV 3 BANCJ GEST DIN 100 BCJ ENERG Y COMUN FIDENZIS FD FD C 10 FIDENZIS FD FD C 15 FIDENZIS FD FD C 30 FONDUXO 661,37 1.049,14 1.035,64 1.582,63 1,74 1.204,60 101,01 99,17 1,14 1.010,88 916,88 107,86 111,78 17,10 7,22 804,32 14,09 3.037,68 101,26 110,57 7,35 1,10 1.866,27 110,48 111,77 118,53 1.219,98- 1,09 0,55 0,19 0,16- 1,89- 0,03 0,56- 0,27 0,23 0,23- 0,34- 0,24- 1,82 0,38- 0,26- 1,37- 0,97- 6,65- 0,88 0,19- 1,33- 0,51- 0,64- 0,83- 1,31- 2,32 0,08 0,11- 0,07- 4,02 0,47 1,86 0,79- 0,23 0,20- 0,07 0,09 1,09 10,99 1,86 1,62 5,24 2,97 1,60 2,95 2,62 2,33 4,16- 0,01 2,46 6,44 4,72 0,03 1,88 1,35 1,44 7,16 0,71 0,10- 0,33 4,05- 0,32 1,68- 4,48 1,18 6,66 0,59 2,27 2,89 1,84 1,44 BBVA BONO 2008 C BBVA BONO 2009 BBVA BONO 2009 B F BBVA BONO 2010 BBVA BONOS CORP LP BBVA BONOS CP BBVA BONOS DEUDA BBVA BONOS DURAC BBVA BONOS FLEX BBVA BONOS LP FLEX BBVA BONOS LP PLUS BBVA BONOS TESOR BBVA CONSOL GAR BBVA CONSOL GAR BBVA CONSOLIDA GAR BBVA DINERO BBVA DINERO BBVA DINERO FT BBVA DINERO II BBVA DINERO III BBVA DINERO IV BBVA DJ EURO BBVA DJ EURO BBVA DJ EURO BBVA DJ EUSTX 50 4 BBVA EUROPA MAX BBVA EUROPA MAX II BBVA EXT 5 ACC BBVA EXTRA 10 BBVA EXTRA 5 ACC BBVA EXTRA 5 GAR BBVA EXTRA 5 II GA BBVA EXTRA TESOR BBVA G 106 DBL 10 BBVA G TOP DIV 100 BBVA G TOP DIVIDEN BBVA GAR 106 BBVA GAR 5 X 5 BBVA GAR 5 X 5 II BBVA GAR DOBLE 10 BBVA GEST CONSER BBVA GEST DECIDIDA BBVA GEST FLEX BBVA GEST MOD BBVA GESTION DINAM BBVA HOR 4 BBVA IND JAP PLUS BBVA MONET DIN II BBVA MONETARIO DIN BBVA MULTIF DIN BBVA P RENT 2007 C BBVA P RENT 2008 C BBVA P RENTAS 2009 BBVA P RTAS 2008 B BBVA P RTAS 2011 B BBVA PL RENT 2007 H BBVA PL RENT 2007 J BBVA PL RENT 2010 BBVA PL RENT 2010 E BBVA PL RTAS 2009 H BBVA PL RTAS 2010 B BBVA PL RTAS 2010 G BBVA PLAN R 2009 BBVA PLAN RENT BBVA PLAN RENT BBVA PLAN RENT BBVA PLAN RT 2007 BBVA PLAN RT 2009 BBVA PLAN RTA 2008 BBVA PLAN RTAS 09 G BBVA PLAN RTAS 09 J BBVA PLAN RTS BBVA PLAN RTS 2012 BBVA RANKING PLUS BBVA RENTAS 2007 B BBVA RENTAS 2009 B BBVA RTAS CTE 2005 BBVA TELECOMUNI 2 BBVA TRIPLE OPT 3 BBVA TRIPLE OPT IV BBVA TRIPLE OPTIMO BBVA TRP OPT BESTINVER BESTINFOND BESTINVER BOLSA BESTINVER INT BESTINVER MIXTO BNP PARIBAS GESTION BNP GLOBAL 15- 85 10,22 BNP PARIBAS EQUILI 13,49 CAIXA CATALUNYA CAIXA CATALUNYA 1 6,50 CAIXA CATALUNYA 1 C 6,71 CX CAT 1 A 6,73 CX CAT 1 B 6,74 CX CAT BORSA 1 8,31 CX CAT BORSA 11 7,56 CX CAT BORSA 12 8,15 CX CAT BORSA 13 FI 7,19 CX CAT BORSA 2 7,55 CX CAT BORSA 4 6,57 CX CAT BORSA 6 6,84 CX CAT BORSA 7 6,65 CX CAT BORSA 8 6,73 CX CAT BORSA 9 7,08 5,95 CX CAT BORSA EUROP CX CAT CREIXEMENT 9,58 CX CAT DIN GAR 1 6,79 CX CAT DINAMIC G 2 6,14 CX CAT DINAMICO 2 8,79 CX CAT DINER 1.909,76 8,30 CX CAT DINER PLUS CX CAT EQ 2 7,46 8,42 CX CAT PATRIM BANCO ESPIRITO SANTO ES BOLSA ESP SELEC 27,81 10,61 ES CASH ES DOBLE INDICE 10,18 10,91 ES ESP 30 ES ESP BOLSA 17,26 14,94 ES FONDTESORO LP ES GEST DINAMICA 6,41 12,05 ES RENTA DINAMICA ES TESOR DINAMICO 8,96 1.461,02 ES TOP SEGURIDAD