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ABC DOMINGO 5 s 8 s 2007 Ahorro e Inversión Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2007 1 año 10,59 853,54- 0,56 0,25 0,25 0,22- 1,51- 0,35 0,83- 1,28 0,25- 1,10 0,22 0,24 0,25 0,20- 0,45 0,35 0,04 0,86 0,40- 2,19 0,09 0,22 0,21- 0,79- 1,64- 5,20- 1,44 0,29- 2,85- 0,48- 0,29- 0,08 0,26- 1,48 0,23 0,22 1,19 1,63 2,10 1,63 2,01 0,76- 0,21 1,05 2,73 1,89 1,41 1,70 1,75 1,56 1,35 1,27- 0,92 1,96 6,40 1,01 1,54 1,53 2,35 0,32 5,42 3,48- 0,10 2,16 1,23 0,59 0,83 1,33- 0,03 1,53 1,53 8,08 1,77 0,00 1,58 2,34 18,84 0,89 1,65 1,03 4,60 5,29 4,93 2,67 1,44 1,12- 6,75 0,58 0,09 0,88- 4,28- 0,23 9,56 1,23 0,27 4,52 2,26- 4,78 16,85 1,44 3,02 2,36 1,41 3,54 0,88 1,19 9,85 1,88- 6,27 2,09 0,29 4,04 0,48 1,57 1,09 1,98 1,70 1,60 1,59 3,32 5,56- 1,63 2,08 1,54 0,92- 1,66- 2,16 0,97 0,06 0,08 0,05 4,06 1,36 1,41 3,28 1,98 3,04 0,99 0,22 0,05 0,04 0,26 0,16 1,78 0,08 15,22 2,05 0,07 0,07 4,09 3,62 14,73 9,19 0,95 8,94 2,82 1,55 1,31 0,20 1,47 0,05 0,06 7,18 0,05 7,66 0,05 12,35 11,82 2,84 4,50 0,21 14,02 12,67 10,18 1,87 0,06 2,99 13,68 0,67 1,20 3,32 10,90 2,74 14,33 5,58 4,97 8,92 4,07 11,03 10,43 0,08 11,62 1,22 6,91 8,82 2,66 11,43 0,90 12,66 3,37 0,66 11,65 3,36 0,13 3,68 0,11 0,10 0,09 0,09 14,52 13,26 5,30 0,06 0,36 0,36 5,24 5,04 Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2007 1 año 6,37 11,06 7,44 12,45 7,21 6,29 6,87 8,10 7,25 6,88 6,60 6,40 6,59 6,31 6,37 8,09 8,10 10,70 42,42 7,66 7,76 34,04 5,58 1,75 4,36 10,20 8,72 17,25 8,01 6,30 6,91 6,80 7,03 10,88 6,49 7,02 6,96 6,39 5,78 6,40 5,96 6,29 6,15 6,08 2.009,58 1.006,28 6,52 6,07 6,37 6,18 5,99 5,98 6,14 7,63 6,24 6,16 6,01 6,12 6,09 6,05 6,19 6,29 6,33 7,50 7,70 7,36 7,07 5,89 6,06 5,60 7,22 11,63 13,68 8,43 7,27 7,14 28,17 1.359,04 1,71 8,80 14,98 7,96 13,21- 2,59- 0,28- 4,03 6,11- 4,80- 1,94- 0,20 5,52- 2,47- 2,26- 2,15- 0,11- 1,92- 0,29- 4,77 1,92 0,01 5,31 0,34 2,34 0,22 2,21- 0,26 1,82 0,19 1,96 0,07 1,67 0,14- 98,03- 0,08 0,76- 0,08 0,84 0,79 2,95- 0,10 6,67- 4,32 2,92 0,26 1,95- 4,46 7,64- 0,85- 2,56- 2,05 4,13- 4,65 4,49- 4,62 4,69- 0,26 5,61 0,30 1,27- 1,58 16,54- 4,19- 1,15- 3,10 0,39 0,80 0,50- 0,16 0,94- 5,15 3,24 0,23 1,76- 1,66 17,08- 3,68 2,74- 3,50- 1,17- 5,16 0,70 2,29 1,04- 0,36- 2,03- 0,23 1,90 0,34- 0,18 0,22 1,67 0,21 1,60 0,23 1,79 0,78 0,58- 1,08 2,44- 1,68 2,10- 1,13- 1,22- 0,98 2,10- 4,69 3,54- 2,05- 0,22- 2,55 0,39- 0,95- 0,36 0,26 0,27 0,28- 0,15 1,63- 1,36 1,93- 1,70- 0,29- 0,22- 0,08- 3,52- 4,92- 3,10- 3,34- 2,12- 1,85- 0,17- 0,57 0,15 0,06- 2,16 0,20- 0,15- 0,92 0,61- 0,44 0,37 0,44- 2,42 0,21- 0,30- 3,47- 0,70- 2,04 0,45- 4,43- 1,42- 6,11- 3,71- 2,88 0,23- 1,03- 4,57- 4,66- 1,54- 1,24- 1,68- 0,88- 2,55- 2,16- 0,41- 1,61 1,55 1,07 3,05 1,28 3,15 0,61 1,99- 0,12 1,66 1,47 1,74 0,87 1,43 1,38 1,69 1,55 2,17 2,05 0,37 1,55 1,15 0,37 2,36 1,54 2,03 3,86 0,92 6,63 2,11- 0,44 4,67 5,71 5,91 9,48 1,64 4,29 0,89 6,81 0,75 0,71 3,53 2,19 4,24 5,39 2,85 4,89 4,51 13,52 11,88 13,95 12,03 3,53 4,30 13,50 7,19 5,14 5,27 1,14 5,52 3,80 3,23 1,92 1,92 7,51 13,83 13,44 0,06 14,39 11,90 15,93 11,79 14,71 15,15 0,36 13,12 14,88 6,53 1,16 1,87 12,27 0,06 12,36 12,59 11,24 4,74 2,18 4,54 4,77 0,06 0,06 0,06 1,21 4,39 3,20 12,38 3,35 6,68 1,36 3,86 5,10 2,55 4,59 1,44 6,25 12,00 11,53 11,00 5,79 6,89 3,13 3,35 0,60 1,14 9,79 0,08 13,97 4,95 1,03 3,19 0,49 1,16 8,11 0,07 0,87 13,30 2,65 14,60 3,50 12,59 15,08 14,50 11,50 13,37 0,06 11,54 9,87 4,50 3,99 5,89 3,00 8,63 9,26 2,95 6,05 ECONOMÍAyNEGOCIOS 51 Fondo CX CAT TELECOMUNI CX CATAL 1 CX CATALU DOBLE CX CATALU PREVISIO CX CATALUN CAPITAL CX CATALUNYA FT CX CATALUNYA INDEX Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2007 1 año 2,35 7,09 10,00 18,96 8,13 10,28 14,47- 3,00 0,34- 0,88 0,45 0,73 0,73- 1,48 0,10 0,17- 0,98- 1,52- 0,05- 1,81- 2,10- 0,33- 3,00 0,24- 2,00- 0,08- 0,97 0,54- 1,10 0,21 0,16- 0,73 0,11- 0,25 0,29 0,24 0,24 0,24 0,26- 2,27- 0,39 0,35 0,70- 0,48- 0,31 2,18 1,67 0,35 0,52- 0,21- 0,37 6,05 1,21 1,55 0,80 2,22 36,99 3,44 11,83 0,64 2,80 1,59 3,35 1,30 1,55 0,86 0,17 1,61 1,79 1,86 1,52 1,60 2,05 1,56 1,59 1,62 1,72 9,40 0,97 0,03 1,01 0,57 13,08 0,35 2,69 1,32 1,63 1,55 16,04 0,07 0,12 1,58 3,53 14,87 4,20 9,32 0,62 8,24 0,05 6,51 0,47 2,78 1,01 0,06 0,14 2,99 0,05 1,13 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 7,15 1,32 1,60 1,69 1,63 2,10 1,24 8,31 2,04 7,99 5,16 2,46 0,11 1,44 1,59 2,68 3,03 9,42 2,83 3,63 4,38 1,27 5,39 0,99 2,63 1,49 0,26 5,51 3,97 3,37 3,49 1,65 2,78 0,04 15,07 0,26 2,83 3,90 4,04 0,88 0,04 10,07 0,17 0,12 9,10 12,62 7,92 4,98 4,24 13,38 13,24 7,52 0,04 13,08 3,05 15,16 0,06 14,46 2,31 4,48 7,77 0,07 Fondo CAJA VITAL VITAL MONET DINAMI VITALDINERO Fondo FCX 112 CART B G E FCX 113 CART BLS FCX 114 CART BLS FCX 117 CART BLS E FCX 120 CAR BL JAP FCX 124 G MX T 4 II FCX 126 RF EMERG FCX 129 DIV BLS EU FCX 130 G IBX DB 2 FCX 131 G IBX PROT FCX 132 G IBEX FCX 134 GES DIN V 3 FCX 136 G IBEX 35 FCX 137 G CES 12 A FCX 138 GAR M FCX 25 RF MX INTL FCX 28 RF MX INTL FCX 29 RV MX ESP FCX 33 BL GEST ESP FCX 43 BLS EUROPA FCX 46 TESORERIA FCX 5 BLS EUR FCX 55 BLS JAPON FCX 61 BLS TECNOLG FCX 62 BLS TELECOM FCX 63 BLS UTILIT FCX 65 BLS IND ESP FCX 7 RF CORTO FCX 72 BLS PAIS EM FCX 73 BL SECT FIN FCX 75 GLOBAL FCX 87 CESTA RF FCX 88 CES MX 25 RV FCX 94 F BLS EURPA FCX 95 TESORERIA FCX CART BLS P EM FCX CART BLS RU FCX CART BOL IND FCX CART GEST INT FCX CART RF CP FCX CART RF DURAC FCX CART RF EMERG FCX CART RF LP FCX CARTERA DIN V 3 FCX DINERO 32 FCX DINERO 37 FCX DINERO 77 FCX FT LP FCX G EUROPA PROT FCX G EURP PROT IV FCX G EURP PROT VI FCX G EURP PRT VII FCX G EURPA PROTEC FCX G GESTION 119 FCX G MX TRPL 4 118 FCX GAR ACTIVA FCX GAR EUROP PR FCX GAR RF FCX GAR RF 2 FCX GAR RF 4 FCX GEST ESTR E 1 FCX GEST ESTR E 2 MAPFRE FDMAPFRE BOL GVIII FDMAPFRE BOLS GVII FDMAPFRE BOLSA GIV FDMAPFRE BOLSA GVI FONDMAP BOL G 703 FONDMAP BOLS EUROP FONDMAP BOLSA AMER FONDMAP BOLSA GLOB FONDMAP GAR 611 FI FONDMAP GARANT 607 FONDMAPF BOLSA GAR FONDMAPF RENT MIXT FONDMAPFRE BLS GX FONDMAPFRE BOLS GV FONDMAPFRE BOLSA FONDMAPFRE DINERO FONDMAPFRE GAR 707 FONDMAPFRE INT GAR FONDMAPFRE RENTA MAPFRE AH PROGRESI MAPFRE FT LP Fondo MUTUAFONDO MUTUAFONDO BOLSA MUTUAFONDO CP MUTUAFONDO CP MUTUAFONDO FONDOS MUTUAFONDO H Y MUTUAFONDO TECN MUTUAFONDO VALORES Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2007 1 año 26,18 113,41 119,97 119,97 99,59 16,79 46,60 188,50 0,42- 2,42 0,26 0,26- 2,77- 3,31- 2,44- 2,72 1,42 4,01 2,15 2,15 5,81- 1,96 6,70 5,55 1,52- 5,01 2,20 1,75 2,52 1,19 11,26 4,48 3,10 3,98 2,15 12,04- 4,08 7,45 1,30 2,16 1,51 0,26 1,19 1,82 1,26 5,40 3,48 1,51 5,75 2,56 4,42 3,91 1,24 3,65- 1,86 1,17 0,96 0,96 1,28 0,74 22,46 1,17 1,80 1,18 0,81 0,75- 0,18 1,76 1,15 1,02 1,73 0,50 3,11- 0,20 1,21 1,87 1,17 5,48 7,16 0,79- 0,23 4,68 2,68 0,56- 0,83 4,92 11,87 0,11 1,74 0,55 1,93 1,50 1,41 1,71 0,00 1,28 4,47 1,60 1,80 2,70 5,06 1,54 1,55- 0,15 0,17 0,28 1,36 0,40 1,13 0,83 1,05- 0,74 1,21 0,07 0,34 1,37 1,32 1,45 1,15 0,81 0,70 2,14 4,66 0,53 11,40 0,05 0,05 9,60 3,22 11,18 10,34 0,07 9,40 3,59 1,26 3,91 0,18 9,39 14,40 12,10 13,71 0,11 14,52 12,54 14,66 0,12 1,06 0,56 1,02 1,82 0,13 14,06 13,34 0,40 14,66 2,86 9,61 10,96 0,31 13,36 10,58 2,08 1,01 1,04 2,56 6,09 22,16 10,70 0,07 2,10 1,27 0,49 3,25 7,30 0,31 1,29 3,26 1,37 14,24 11,92 0,06 0,06 2,12 5,29 5,28 1,51 1,30 14,56 7,22 3,70 7,86 14,48 11,17 6,61 0,07 10,13 0,06 0,80 0,75 1,42 0,61 1,36 4,03 0,07 0,16 8,18 14,57 0,05 0,06 2,76 3,04 2,17 2,26 8,39 3,38 3,86 2,63 4,07 1,57 1,62 2,22 2,19 2,29 0,93 3,46 3,01 0,06 15,12 Fondo SAN AHO PERS SAN AHO PERS MOD SAN AHORRO GAR SAN BEST MK SAN CAR ACTIV SAN CLIQUET EUROPA SAN CORP HIGH SAN GAR ACTIV MOD SAN MID C IBER SAN PROTECCION ACT SAN SELECCION GLB SANT BLS MUNDIALES SANT BOLS GANADOR SANT DEC AGRESIVO SANT DEC MODERADO SANT DECISION CONS SANT DOBLE OPORT 2 SANT EQUIL ACTIVO SANT IBEROAM PLUS SANT JAPON SANT LIQUIDEZ ACT SANT REVALOR ACTIV SANT RF FLEX ACT SANT SPEC SITUATIO SANTAND BEST 2010 SANTANDER AHORRO SCH AHORRO GAR SCH AHORRO GAR 2 SCH BLS EUR ASEG 2 SCH GAR EURIB SCH GL IND ASEGUR SCH RF PREMIER SCH SEL GAR SCH SELEC GAR SCH SUPERMIL 3 SUPERFD EVOLUCION SOGEVAL EURO GEST EQU EURO GEST MOD 30 EURO TOP 6 DIV EUROV GEST ALT EUROV SECT INMOBIL EUROVAL 2 ASERG 2 EUROVAL BOLS EUROP EUROVAL BON EUR LP EUROVAL COMB EUROVAL COMB 4 EUROVAL COMBI IBEX EUROVAL COMBINA 3 EUROVAL CONS MULT EUROVAL DBL REND 2 EUROVAL DOBL OPORT EUROVAL EEUU EUROVAL EMP VOL EUROVAL EUROP ESTE EUROVAL EURP EUROVAL EURP MAX G EUROVAL G TOP EURP EUROVAL G TOP IBEX EUROVAL GANAD EUROVAL GEST DEF EUROVAL IBEROAM EUROVAL IBEX PROT EUROVAL INTR CREC EUROVAL MONET P EUROVAL PART VOL EUROVAL RDTO CONS EUROVAL RENDM EUROVAL RENT GLBL EUROVAL RTA 2008 EUROVAL SEL DIV EU EUROVAL SEL MONET EUROVAL SELEC FLEX EUROVAL SELEC OPT EUROVAL TESORERIA EUROVALER JAPON EUROVALOR ASIA EUROVALOR BOLSA EUROVALOR CP MUL 2 EUROVALOR DINERO EUROVALOR GAR BRIC EUROVALOR MIXTO- 15 EUROVALOR MIXTO- 30 EUROVALOR MIXTO- 50 EUROVALOR MIXTO- 70 EUROVALOR PATRIM EUROVALOR PLAT IB EUROVALOR RENTA A EUROVALOR RF EUROVALOR RF CORTO EUROVALOR RF INT EUROVL DIV EURVAL BON ALT REN EURVAL COMB 8 EURVAL IBEX CONSOL EURVAL RV EMERG GL EURVL DONBE ASEG UNICAJA UNIFOND 2008 UNIFOND 2009 UNIFOND 2009 V UNIFOND 2009 X UNIFOND 2010 UNIFOND DINERO UNIFOND FONDANDAL UNIFOND VIII UNIFOND XII UNIFOND XXII Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2007 1 año 103,54 104,10 7,96 119,64 104,18 1.350,10 103,72 105,47 154,28 63,50 59,93 750,71 1.362,58 101,42 101,57 100,90 108,99 67,55 143,91 34,61 106,35 62,70 125,27 127,64 1.211,49 77,49 82,09 103,57 693,69 82,49 693,06 98,75 997,20 895,52 12,10 104,87 114,32 115,65 100,64 104,78 152,00 112,88 72,31 98,48 97,58 98,99 113,01 100,76 98,38 118,31 88,52 89,44 108,33 374,59 120,32 121,76 110,79 104,68 73,99 110,21 310,46 101,30 102,41 67,01 77,13 105,01 73,17 107,36 101,53 116,18 107,49 120,41 69,81 850,01 64,52 197,83 345,09 77,79 1.654,62 99,98 82,63 84,47 84,70 3,62 78,27 118,78 109,86 6,19 81,27 95,01 146,53 103,31 104,24 71,26 131,38 112,42 6,24 6,40 6,17 8,13 6,12 1.098,18 8,57 8,35 7,78 6,74- 0,65- 1,10 0,33- 6,04- 0,66 0,13- 2,90- 1,14- 2,97- 0,48- 0,75- 0,52- 0,73 0,42 0,93- 2,44- 1,04- 1,80- 2,92- 0,21- 2,33- 0,32- 5,08- 0,43 0,43 0,28 0,34- 1,01 0,68 0,04 0,92- 0,30- 0,55 0,43- 0,58 1,95 2,00 0,91 11,41 1,89 1,39- 1,79 1,87 18,50 1,10 2,99 0,58 1,01- 0,06 0,61- 0,19 1,58 1,46 24,54- 6,11 1,02 2,28 0,39 5,36- 0,34 0,93 1,16 0,95 1,89 0,43 1,43 0,53 0,97 0,81 1,04- 0,44 1,62 2,60 0,63 12,58 1,64 0,62 2,37 2,64 10,91 1,08 10,19 4,24 3,82 2,95 3,28 1,95 8,04 2,56 22,62 11,98 0,42 4,97 0,91 12,27 1,81 0,72 0,49 0,63 2,66 1,56 0,79 1,32 1,98 2,36 0,71 2,43 5,55 3,24 4,12 0,88 19,24 2,76 14,40 1,68 1,93 2,99 2,62 1,19 5,38 10,84 0,05 14,21 11,00 3,12 2,66 1,39 3,12 1,74 20,01 2,89 0,19 0,05 1,60 1,89 3,20 8,64 0,18 5,21 1,76 0,05 11,29 11,42 15,26 0,23 0,06 2,10 4,25 7,30 10,07 0,08 4,64 0,31 1,15 0,38 1,53 13,04 2,08 3,53 12,54 5,12 0,28 0,74 0,73 0,36 1,16 0,08 0,54 0,90 0,94 0,14 CAJAMAR GESTION SGIIC SA CAJAMAR MONETARIO 1.065,04 CAJASTUR ASTURFONDO DINERO ASTURFONDO MIX- RF CAJASTUR GEST DIN CAJASTUR RNDTO GII CJASTUR BOL MUN CJASTUR CART CONS CEP GESTORA FDPEN MULTIFD 25 FONPEN INTERES GAR FONPEN INTERES GAR FONPENED REND GAR FONPENEDES DINER FPEN DINAM VAR 2 FPENEDES INTER G 2 764,05 8,23 7,13 6,68 7,78 6,36 11,72 11,87 11,39 7,78 8,94 10,14 11,42 CAIXA GIRONA GESTIÓ CXGIR MONETARI 2,11 CAIXA MANRESA FONMANRESA INVERMANRESA INVERMANRESA 2 MANRESA CREIXEMENT MANRESA DIN MANRESA DINAMIC MANRESA EVEREST MANRESA MIXT CAIXA TARRAGONA CAIXATARRAGONA DIN CXTARRAG FONS 50 CXTARRAG MIXT IPC CXTARRAG SELEC 25 TARRAGONAFONS 3 CAIXATERRASSA CT DINAMIC CT DINER CT PLATINUM 10 CT SELECCIO CAJA CANTABRIA CANTABRIA DINERO CANTABRIA GEST DIN 1.643,58 17,50 11,37 52,17 32,55 54,45 37,96 16,70 747,09 11,72 7,79 10,99 8,04 10,11 11,18 11,71 11,19 9,94 10,27 POPULAR GESTION PRIVADA PBP DINERO FT 1.184,95 0,22 PBP GL EST 10,81- 5,81 PBP INSIGNIA FI 6,95- 1,23 PBP MULTIGEST ALTE 6,89- 0,38 RENTA 4 GESTORA SGIIC SA ALHAMBRA 15,61 ING D F NARANJA RF 10,27 RENTA 4 ASIA 11,36 RENTA 4 BOLSA 26,03 RENTA 4 CARTERA 11,27 RENTA 4 EUROBOLSA 613,40 RENTA 4 EUROCASH 12,86 RENTA 4 EUROPA EST 29,48 RENTA 4 JAPON 6,53 RENTA 4 TECNOLOGIA 2,00 RURALCAJA DINERCOOP GESCOOP MULT ALTER GESCOOP TESOR DIN GESCOOPER RF PRIV RURAL BOLSA G 4 PL RURAL CEST CONS 20 RURAL DINERO RURAL EMERGENT RV RURAL EURO RV RURAL GAR RF RURAL GAR RF 5 RURAL INDICE RURAL MIXTO 25 RURAL MIXTO 75 RURAL VALOR RURALDEUDA 1.175,58 659,70 636,87 621,04 612,70 716,58 7.826,03 784,82 593,22 627,42 604,29 838,56 767,20 893,38 1.056,62 852,21- 0,51 0,02- 2,02- 1,44- 3,25- 5,56 0,20- 1,16- 3,87- 0,99 0,05- 0,71- 0,43- 0,87 0,10 0,15 0,04- 2,68- 5,99 0,23 0,38- 1,61 0,03- 0,81- 0,74 0,33- 5,87- 4,73- 0,95- 0,41- 0,45- 1,09- 0,55- 1,58- 4,38 0,25- 0,98 0,92 0,24- 1,11- 0,84- 0,16- 0,63- 1,51 0,80- 6,23- 5,11 0,17 0,26- 0,98- 0,59- 0,44- 0,30 0,49- 1,36- 2,96- 1,45- 3,43- 1,49- 1,60- 1,94 0,24- 3,45 0,26 0,08- 0,34- 0,59- 0,71 0,82 0,14 0,20 0,25- 3,13- 1,33 0,21 0,20 0,26- 0,87- 0,46- 0,20- 0,98- 0,67- 2,47- 0,48- 0,72- 0,06- 0,08- 0,47- 0,47- 1,01- 1,02- 1,02- 0,13- 0,88- 1,49 0,28- 1,42 CONSULNOR GESTION SGIIC FONCONSUL FI 16,85 C. EUROBONO 769,28 C. TESORERIA 7,23 DEUTSCHE BANK DWS ACCIONES DWS CAPITAL VAR 4 DWS DINER DWS DINER II DWS DOBLE OPORT G DWS EQUIL GAR DWS EUROPA BOLSA DWS MIXTA DWS RF DWS SELECTED FD 75 DWS SELECTOR GAR DWS TOPFLEX GAR DWS VAR 2 FIBANC FIBANC ACTIVO FIBANC EUROBOND HY FIBANC FONDINER MEDINER 32,58 8,58 1.236,20 904,61 7,08 7,48 11,86 24,75 12,30 6,15 7,89 10,24 8,33 8,07 10,80 2.348,64 1.548,65 CAJA DEL MEDITERRANEO CAM DINER PLATINUM 552,26 CAM DINERO 1 1.236,53 CAM DINERO AHORRO 769,22 CAM DINERO PLUS 976,18 CAM DINERO PREMIER 806,23 CAM FUT 11 GAR 7,75 CAM FUT SEL 2 6,83 CAM FUTURO 14 GAR 1,00 CAM FUTURO 9 GAR 10,00 CAM FUTURO SELEC 836,41 CAN FD MULTIGEST 1,07 CAJA DUERO FDUERO CAPITAL G 3 FDUERO CAPITAL G 9 FDUERO MULTIVAL G FONDUERO ACC GAR FONDUERO CAP G 8 FONDUERO CAP GAR 6 FONDUERO CAP GAR 7 FONDUERO DINERO FONDUERO EUROP G FONDUERO GAR FONDUERO INDICE FONDUERO MIXTO FONDUERO PLUS GARANTIA PLUS 4 INVERBONOS INVERDUERO 2000 CAJA ESPAÑA FDESP CONSERVADOR FDESP GEST ACT FDESP MONET DINAMI FESP CONSOLIDA 1 FONDESP CONSOLID 3 FONDESP GAR RF FONDESP GEST ACT FONDESP GEST ACT FONDESP GEST ACT G FONDESP INT V FONDESP MOD PLUS FONDESP MODERADO FONDESPA TESORERIA FONDESPAÑA BOLSA FONDESPAÑA GAR RF 2 FONDESPAÑA GLOBAL FONDESPAÑA INT 8 FONDESPAÑA INT II FONDESPAÑA INT III FONDO 111 CAJA INGENIEROS CJ INGENIERO RENTA CAJA LABORAL CAJA LABORAL TESOR CJ LAB AHORRO CJ LAB BOL GAR VII CJ LAB BOLS EUROPE CJ LAB BOLS GAR IV CJ LAB BOLS GAR IX CJ LAB BOLS GAR VI CJ LAB BOLSA CJ LAB BOLSA JAPON CJ LAB CRECIMIEN CJ LAB DINERO CJ LAB MERC EMERG CJ LAB PATRIM CAJA NAVARRA CAN ACCIONES CAN DINERNAVARRA CAN EURONAVARRA CAN GAR EURIB CAN GESTION 15 CAN GESTION 30 CAN GESTION 50 CAN TESORERIA 343,54 292,64 303,39 373,00 367,66 332,95 313,90 1.067,15 349,73 413,70 432,95 20,11 581,81 8,37 12,80 576,21 65,50 61,99 62,64 66,06 87,44 65,22 73,83 113,64 61,20 76,55 63,07 64,59 80,02 148,33 64,71 82,93 69,45 74,58 62,89 1.052,86 13,21 7,08 9,86 8,94 6,36 9,06 7,00 8,27 22,21 10,66 12,31 1.112,46 12,44 12,39 15,07 1.295,79 728,99 9,87 724,40 765,24 20,75 785,99 FONDITEL GESTION SGIIC SA FONDITEL VELOCIRAP 11,29- 3,26 GAESCO GESTION CONSTANTFONS GESIURIS CAT OCC PATRIMONIO IBERCAJA IBER DIN II FT REN IBERCAJ BOLS EUROP IBERCAJ EMERGENTES IBERCAJ GEST GAR 2 IBERCAJA ACT G IBERCAJA AHORRO IBERCAJA BOLSA IBERCAJA BOLSA INT IBERCAJA CAPITAL IBERCAJA CREC DIN IBERCAJA DINERO IBERCAJA DOBLE GAR IBERCAJA FINANCIER IBERCAJA FUTURO IBERCAJA HORIZONTE IBERCAJA INDEX 4 IBERCAJA JAPON IBERCAJA PATRIM IBERCAJA PETROQUIM IBERCAJA RENT EURP IBERCAJA RENT MUND IBERCAJA RENT PLUS IBERCAJA RENTA IBERCAJA SANIDAD IBERCAJA SMALL CAP IBERCAJA TESORERIA IBERCAJA UTILITIES IBERCJ AHORRO DIN IBERCJ BOLSA F GAR IBERCJ CAPITAL EUR IBERCJ DOBLE OPORT IBERCJ GEST GAR IBERCJ H 2O RENOV IBERCJ NUEVAS OPOR IBERCJ PATRIM DIN IBERCJ SECT INMOBI IBERCJ SEL RTA INT IBERCJ SELEC RF IBERCJ TECNOLOGICO INDOSUEZ FONDOS CAAM MULTIFD VAR 6 KUTXA KUTXADINERO KUTXAFOND KUTXAMONETARIO KUTXAPLUS KUTXARENT KUTXARENT 2 KUTXAVALOR KUTXAVALOREURO LA CAIXA FCX 1 RF CORTO FCX 102 CART TES FCX 107 CAR RF CT FCX 11 RF CORTO FCX 110 CART RFC FCX 111 CART RFL 8,52 17,92 1.219,11 7,06 12,77 9,17 7,35 16,74 23,51 7,89 24,39 6,34 1.636,14 6,24 6,44 9,67 7,84 8,49 4,82 10,49 10,23 8,04 6,66 9,04 17,21 5,12 13,42 7,79 12,57 6,78 6,53 9,22 6,15 6,90 6,54 10,93 6,47 21,09 7,67 9,77 2,16 85,79 776,55 18,64 606,50 1.261,09 1.565,76 779,88 2.064,03 761,74 0,34 6,60 6,51 15,29 5,46 5,30 0,26- 2,55 0,20- 5,32- 1,03- 0,81- 1,45 0,14- 1,52- 2,96- 1,45 0,06 0,15 0,15- 7,18 0,29 0,54- 1,35- 3,37- 1,48- 4,12- 2,34- 2,49- 1,17- 0,24- 4,33- 2,86 0,22- 4,56 0,04- 0,05- 3,22 0,29- 0,69- 2,33- 2,32 0,10- 6,13- 0,83 0,19- 2,44- 1,11 0,28- 1,07 0,28 0,27 0,24 0,24- 1,76- 3,78- 0,41 0,27 0,32 0,26- 0,34 0,63 -0,62 5,18 0,72 1,03- 0,364.748,97- 1,43 2,62- 0,53 2,72- 1,73 0,50 0,63 3,23 0,26 1,60 0,36- 0,12 0,33 0,34- 1,28 1,75 0,08 1,13- 1,14 3,00- 0,25 0,00 0,01 1,39- 0,10 1,83- 0,28- 2,11- 0,31- 0,41- 0,33 0,33- 1,99- 1,03- 1,03- 1,07- 0,55- 0,68 0,25- 1,45 0,35- 0,61- 1,41- 1,29 0,41 0,21- 3,41- 0,26 0,21- 3,45- 4,63- 2,86- 2,15- 0,34- 1,27- 4,90- 3,03 0,22- 1,09 0,19- 1,42 0,21- 6,29 0,25- 0,71- 1,39- 2,46 0,22 1,37 0,72 1,74 0,62 1,51 1,52 0,36 0,16 0,98 1,55 1,83 1,21 1,85 4,17 1,40 1,15 1,48 0,90 0,76 1,58 2,87 1,79 1,53 4,56 4,47 4,72 2,84 4,84 3,74 1,85 2,31 1,56 16,19 1,14 4,62 1,52 3,84 1,93 2,06 2,07 1,59 MARCH GESTION DE FONDOS FONMARCH 23,77 MARCH BOLSA 100,23 MARCH DINERO 85,63 MARCH MONETAR DIN 10,77 MARCH VALORES 1.094,28 MARCHFONDO 18,99 METAGESTION METAVALOR 419,54 MORGAN STANLEY ING DIR F NAR MIX 12,08 ING DIR F NAR S P 6,68 ING DIR FD NA IB 35 16,09 ING EUR STOXX 50 12,99 MS MULTIG VARIABL 8,05 MS BOLSA 42,86 MS DINERPLUS 1.475,41 MS ESTR RET 10,76 MS EURO ACCIONES 9,17 MS EURO SELECCION 13,36 MS EURP MIX 8,73 MS F ACT EQUILIBR 19,82 MS MULTIG CRECIMTO 16,36 MS MULTIG ESTABLE 13,59 MS MULTIG OPORTUN 20,46 MUTUACTIVOS MUTUAFD ACCIONES MUTUAFD GEST BONOS MUTUAFD GEST MIXTO 128,26 132,09 139,13 SANTANDER ASSET M. B GOLDM S RV EURP 17,37 B JPMORGAN US ST 499,43 BAN GAR DIN PLUS 109,64 BAN GEST DIN 1 A 107,78 BAN GEST DINAM 1 62,71 BAN GEST DINAM 2 57,20 BANES 100 POR CIEN 10,20 BANES BOL IBEROAME 1.541,86 BANES DIV EUROPA 11,23 BANES ESPECIAL EMP 12,18 BANES G DIN PLUS 9,06 BANES G RENT CRE 8,46 BANES G TRIPL REND 69,03 BANES GAR EURDIV 11,17 BANES IBEX 75 13,11 BANES MONET DINAM 102,54 BANES SEL CONSER 7,13 BANES SELEC MODER 12,09 BANEST ESPECIAL RF 8,23 BANESTO BOLSA EURO 7,30 BANESTO BOLSA INT 20,97 BANESTO DINERO 15,89 BANESTO ESP DINERO 7,81 BANESTO G DIN PL 2 72,80 BANESTO G OCASIO 3 11,72 BANESTO G OCASION 11,50 BANESTO GAR CUMBRE 63,60 BANESTO RF BONOS 12,69 BANESTO RV ESP 245,48 BANESTO SELEC RV 2,93 BANESTO VALOR 30 6,69 BANESTO VALOR 70 106,37 BANIF ACC ESP 31,46 BANIF ALP RV ESP 240,03 BANIF CAPITAL 81,72 BANIF DINERO 1.916,90 BANIF ESTRUCTURADO 81,10 BANIF INSTITUCION 8,85 BANIF R FLEXIBLE 851,61 BANIF RDTO PLUS 65,90 BANIF REND ABSOL 106,96 BANIF RF CP 9,97 BANIF RF DURAC FLX 9,24 BANIF SELECCION I 11,76 BANIF TESORERIA FT 1.170,93 CITIDINERO 784,77 CITIFONDO AGIL 14,76 CITIFONDO RV 45,40 CITIMONEY 1.347,81 EXTRADINERO BANEST 884,24 F ANTICIPACION MOD 113,92 FD ANTICIP AGRESIV 100,03 FD SANT 150 ANIVER 98,98 FD SPSEL DIV 101,14 FD SUP GEST 2 110,56 FD SUPER 120 119,63 FD SUPERSATISFAC 58,47 FD SUPERSEL ACC 109,05 FD SUPERSEL ACC 3 105,47 FD SUPERSEL DIV 2 101,63 FONDO MULTIRENTABI 108,84 FONDO SUPER 100 117,84 FONDO SUPER 100 2 118,07 FONDO SUPERGEST 3 110,87 FONDO SUPERGEST 4 110,27 FONDO SUPERGESTION 110,99 FONDO SUPERSEL 2 38,83 FONDO SUPERSEL ACC 106,70 INVERACT CONFIANZA 13,07 OPENBANK DINERO 0,15 OPENBANK IBEX 35 101,88 -2,07 2,10- 1,12 1,97- 1,42- 1,36- 0,17 1,84- 7,10- 18,18 0,34 4,64- 6,03 3,57 0,76- 0,27- 1,72- 0,65 0,32 0,35 2,45 0,29- 0,25- 1,58- 0,89 0,60 0,02 2,31- 4,74- 0,98 0,29 2,05 0,30 12,03- 3,63 4,64 0,19 5,40- 0,66 0,40 0,60 0,74- 1,24 0,65- 0,68 1,13- 2,21 20,82 0,11 2,29- 0,24- 0,27 0,03 1,55 0,29 2,06- 0,42 0,27- 1,16 0,10- 1,16 0,77 0,36- 3,71 3,52- 0,03 1,31- 2,47 1,16 0,24 1,13 0,23 1,61- 2,95- 4,13- 0,87 19,40- 1,70 3,65 0,18 1,24 0,20 1,58 0,11- 0,05 1,49- 0,16 1,20- 0,58 1,97- 4,17 2,05 0,15 1,70 0,39 2,34 0,28 1,67 0,36- 0,37 0,24 1,19 0,54- 0,66- 5,67 6,43- 2,50- 1,15 0,55 2,19 0,33- 0,37 0,09 16,51- 0,10 5,35 0,25 0,35 0,42 0,25 0,43 0,24 0,33 0,43 0,44 1,45 1,55 1,06 0,73 2,05 0,67 1,52 1,25 1,07 0,89 2,86 Fecha de cierre 02- VIII- 2007. Selección de fondos realizada por Mi Cartera de INVERSIÓN. Datos facilitados por FININFO.