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66 ECONOMÍAyNEGOCIOS Ahorro e Inversión Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2007 1 año 10,63 850,06 0,28 0,22 0,28 0,22 0,08 0,46- 0,59- 0,01 0,35 0,35 0,19 0,23 0,23 0,21 0,48- 0,42 0,26 0,08 0,66- 0,20 0,19 0,19- 0,70- 0,10 0,29 0,03- 0,36 0,16- 0,11- 0,03- 0,11 0,06- 0,07 0,20 0,20 2,17 0,43- 0,10 0,22 0,67 3,61 0,04 0,08 0,02- 0,83 1,70 0,30- 0,20 0,20- 0,55- 0,57- 0,41- 0,81- 0,11 0,69 0,49- 0,16- 0,18 0,36- 0,05- 0,85 3,57 0,18- 0,84- 0,05- 0,81 0,55- 0,54 0,10 1,78 0,00- 2,58 0,31- 0,31 2,86 1,24 0,18- 0,01 0,24 0,21 0,20 0,20- 0,56- 0,52 1,29 2,30 0,27 0,01- 0,07 2,33 0,64- 0,40 0,16 2,71 1,61 1,22 1,64 1,24 2,38 1,36- 0,94 1,56 2,00 2,46 1,02 1,29 1,32 1,20- 1,61 1,48 1,04 7,85 0,58 1,15 1,15 2,03 1,29 7,91 4,24- 0,66 3,21 1,74 0,88 0,69 0,88 1,61 1,14 1,14 8,68 3,33 2,60 1,22 5,93 10,40 1,10 2,56 0,76 5,17 6,44 5,72 2,26 1,14 0,25 1,88 0,05- 0,75 1,42- 1,42 0,51 2,66 1,62 4,94 2,07 1,04 16,98 1,05 7,44 1,99 1,28 5,37 0,13 1,37 9,92 1,53 2,21 2,40 0,04 2,75 2,16 1,12 1,77 1,50 1,25 1,19 1,17 4,44 6,98 4,79 0,81 1,59 1,00 0,50 0,66- 1,25 2,93 7,94 4,61 0,69 0,06 0,08 0,05 4,06 1,28 1,22 3,45 1,98 3,07 0,99 0,28 0,05 0,05 1,75 0,12 0,17 15,44 2,72 0,06 0,06 3,67 3,17 14,25 9,40 0,91 8,66 2,87 1,68 1,74 0,19 1,37 0,06 0,05 6,63 3,60 7,82 0,06 11,92 11,86 2,94 3,87 0,21 14,57 12,49 10,36 0,06 3,07 13,55 0,64 1,15 3,38 12,14 2,78 5,57 3,72 9,09 4,20 10,72 9,61 0,09 11,45 1,26 6,72 8,94 2,79 11,28 0,94 12,38 3,42 0,63 12,24 2,89 0,14 3,42 0,12 0,10 0,10 0,10 14,32 13,24 10,51 5,43 0,06 0,33 0,33 5,57 4,84 3,65 13,65 11,07 Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2007 1 año 12,39 7,41 6,39 6,95 8,39 7,24 6,84 6,56 6,41 6,55 6,24 6,32 8,05 8,06 10,53 42,03 7,84 7,72 34,72 5,67 1,79 4,52 10,42 8,68 17,16 7,62 6,59 7,01 6,74 7,01 11,23 6,47 6,68 7,14 6,57 5,88 6,35 5,87 6,37 6,08 2.001,86 1.002,50 6,50 6,00 6,37 6,19 5,99 6,14 7,84 6,36 6,24 5,98 6,09 6,06 6,15 6,30 6,37 7,49 7,67 7,34 7,20 6,11 6,34 5,81 7,27 11,75 13,64 8,44 7,25 1.041,92 7,13 28,68 1.354,24 8,82 14,85 1,71 7,96 13,14 0,25 2,41- 0,07- 2,40- 0,61 0,23- 0,26- 0,30- 0,04- 0,43- 0,34- 0,41- 0,55- 0,55- 0,66 0,45 0,54 0,26 0,09 1,60 3,52 2,13 0,61 0,19- 0,02 0,64- 2,10- 1,12- 0,44- 0,64- 1,51 0,23 1,02 1,63- 2,60- 2,24 1,81- 1,16- 2,38- 0,06 0,22 0,21 0,23- 0,68- 0,07- 0,28- 0,53- 0,07- 1,77- 0,35- 1,72- 0,54 0,21 0,21- 0,34- 0,71- 0,44- 0,79- 0,41- 0,06- 1,07 0,66 2,18 1,31- 0,86- 0,84- 0,32- 0,28 0,14 0,38 0,04 0,00 0,21- 0,87- 0,50 0,20- 0,14- 0,02- 0,31- 0,21 0,21 0,44- 0,65- 0,13 0,65- 1,65- 0,31 2,18- 0,38 0,34 0,87 0,19- 0,04 0,22 0,73 0,53- 1,68 0,01 0,39 0,57 0,30 0,76 1,34 0,17 0,61- 0,01- 0,14 5,04 0,57 1,43 0,86 5,60 5,11 1,69 1,54 1,99 1,34 0,52 0,94 0,21 0,28 1,31 5,68 5,41 1,49 9,80- 0,93 6,16 8,35 6,92 5,20 0,77 10,90 3,43 1,74- 0,45 0,70 6,54 1,35 11,32 5,49 1,64 1,41- 1,88 1,04 1,28 1,22 1,37- 0,60 2,43 2,34 2,17 6,45 1,64 1,70- 0,95 1,08 2,08 2,26 0,92 2,60 1,12 5,15 4,41 6,76 3,62 2,37 2,53 1,46 1,02 1,12 1,27 1,13 3,53 1,19 2,24- 0,49 2,17 1,54 0,59- 0,33 4,04 1,22 2,05 7,08 0,94 5,38 8,98 1,20 5,85 5,49 9,69 8,03 10,87 4,30 1,25 4,59 3,42 10,12 1,31 1,19 4,44 2,62 5,66 4,91 2,45 4,58 0,85 4,18 14,40 13,29 3,02 4,32 12,40 7,20 5,21 5,20 1,19 5,39 3,60 3,37 2,05 2,06 8,00 14,55 12,93 0,06 14,44 13,28 16,85 11,94 15,06 15,61 0,33 12,56 14,85 4,97 0,93 2,04 11,68 0,06 12,01 11,68 11,26 4,90 1,95 4,61 0,06 0,06 0,06 0,97 4,06 2,87 11,35 2,94 5,86 1,11 3,08 4,64 2,73 4,82 1,58 4,06 11,60 10,65 10,82 4,92 6,30 3,28 3,42 0,70 0,29 1,21 9,96 0,14 5,00 1,00 15,56 3,33 0,55 1,15 8,54 0,05 0,84 13,51 2,98 13,82 15,35 3,63 11,66 15,58 14,54 11,08 13,77 12,59 0,06 11,85 10,89 4,64 4,13 6,04 2,85 8,78 7,72 2,61 5,02 0,50 12,48 Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2007 1 año 119,35 119,35 101,00 17,55 47,02 191,30 0,23 0,23 1,57- 0,57 2,81- 1,86 0,20- 2,55 0,56 0,19 0,39 0,14 2,75- 0,11 0,50 0,55 0,30 0,57 2,77 2,43 0,16 0,38 0,26- 0,09- 0,52- 0,03 0,15 4,14 0,07 0,17- 0,37- 0,86- 0,06- 0,38- 0,04 0,08 0,12 2,34- 0,23- 0,25- 0,24- 0,31- 0,85 3,49- 0,73 0,24- 0,25- 0,28- 0,25- 0,20- 0,46 0,18- 0,20 0,02- 0,69 0,24 1,27 0,17 0,25- 0,23 0,42 0,59- 0,02- 0,50- 0,79- 0,30 0,34- 0,25- 0,26 1,05 0,02 0,23- 0,16 0,25 0,16 0,12- 0,22 0,01- 0,15 0,23 0,21 0,22 0,06- 0,23 0,21 0,22- 0,89- 0,12- 1,11- 0,99- 0,22- 0,43- 1,15- 0,86- 0,93- 0,80- 0,45- 0,25- 0,41- 0,22- 0,21- 0,15 0,05- 0,91- 0,30 0,28- 0,37- 0,13- 0,22- 0,01 1,63 1,63 7,31 2,45 7,68 7,12 1,15 1,78 2,91 1,93 2,72 1,06 9,41 5,23 5,58 8,14 1,75 7,54- 0,61 7,34 1,10 2,87 1,79 1,05 0,80 1,37 1,06 4,95 7,84 1,09 6,26 2,15 4,51 3,88 0,71 7,44 5,22 1,62 1,11 1,17 1,82 1,09 20,65 4,57 1,35 1,64- 0,12 0,16 0,08 2,40 1,13 1,37 2,71- 0,68 7,29 5,59 0,93 1,42 1,63 5,79 6,89 0,70 1,26- 1,03 5,27 3,04 4,15 5,67 11,59 1,43 1,30 1,21 1,47 1,65 2,29 0,67 1,30 0,46 4,18 1,24 1,37 4,37 5,63 1,17 1,19- 0,49 0,75 0,31 1,82 0,63 2,78 1,45 1,31- 0,15 1,16 0,47 0,44 1,85 1,82 1,93 1,01 1,27 1,88 1,64 5,40 2,00 2,44 0,42 0,06 0,06 9,42 1,71 11,83 10,60 0,07 8,61 3,60 1,30 3,87 0,29 9,48 14,65 12,14 14,22 0,11 16,61 13,82 16,30 0,08 0,96 0,44 0,84 1,75 0,09 14,61 13,39 0,49 14,96 2,87 9,63 11,48 0,29 12,85 9,65 2,10 0,93 0,95 2,57 6,00 21,05 10,57 0,06 2,10 1,27 0,38 2,98 7,49 0,21 1,33 3,56 1,20 14,19 11,05 0,06 0,06 2,10 5,69 5,59 1,59 4,97 1,21 15,12 7,08 7,69 15,03 11,56 7,05 0,06 9,37 0,06 0,67 1,40 0,54 0,82 1,14 4,06 0,07 0,16 8,32 15,19 0,06 0,06 2,82 2,65 2,18 2,13 7,97 3,18 3,80 2,42 4,05 1,62 1,82 2,23 2,19 2,29 0,92 3,31 2,88 0,06 15,74 1,45 2,51 0,70 DOMINGO 17 s 6 s 2007 ABC Fondo CX CAT EQ 2 CX CAT HIGH YIELD CX CAT PATRIM CX CAT PATRIM DIN CX CAT SEL ACT 25 CX CAT TELECOMUNI CX CATAL 1 CX CATAL PROPIETAT CX CATALU DOBLE CX CATALU PREVISIO CX CATALUN CAPITAL CX CATALUNYA FT CX CATALUNYA INDEX CAIXA GIRONA GESTIÓ CXGIR MONETARI CAIXA MANRESA FONMANRESA INVERMANRESA INVERMANRESA 2 MANRESA DINAMIC MANRESA EVEREST MANRESA MIXT CAIXA TARRAGONA CAIXATARRAGONA DIN CXTARRAG FONS 50 CXTARRAG MIXT IPC CXTARRAG SELEC 25 TARRAGONAFONS 3 CAIXATERRASSA CT DINAMIC CT DINER CT PLATINUM 10 CT SELECCIO CAJA CANTABRIA CANTABRIA DINERO CANTABRIA GEST DIN CAJA DEL MEDITERRANEO CAN FD MULTIGEST CAJA DUERO FCX 138 G M CST 7 A FDUERO CAPITAL G 3 FDUERO CAPITAL G 9 FONDUERO CAP G 8 FONDUERO CAP GAR 6 FONDUERO CAP GAR 7 FONDUERO DINERO FONDUERO EUROP G FONDUERO GAR FONDUERO INDICE FONDUERO MIXTO FONDUERO PLUS GARANTIA PLUS 4 INVERBONOS INVERDUERO 2000 CAJA ESPANA FDESP CONSERVADOR FDESP GEST ACT FDESP MONET DINAMI FESP CONSOLIDA 1 FONDESP CONSOLID 3 FONDESP G ACT G 2 FONDESP GAR RF FONDESP GEST ACT FONDESP GEST ACT FONDESP GEST ACT G FONDESP INT V FONDESP MOD PLUS FONDESP MODERADO FONDESPA TESORERIA FONDESPANA BOLSA FONDESPANA GAR RF 2 FONDESPANA GLOBAL FONDESPAÑA INT 8 FONDESPANA INT II FONDESPANA INT III FONDO 111 CAJA INGENIEROS CJ INGENIERO RENTA CAJA LABORAL CAJA LABORAL TESOR CJ LAB AHORRO CJ LAB BOL GAR VII CJ LAB BOLS EUROPE CJ LAB BOLS GAR IV CJ LAB BOLS GAR IX CJ LAB BOLS GAR VI CJ LAB BOLSA CJ LAB BOLSA JAPON CJ LAB CRECIMIEN CJ LAB DINERO CJ LAB MERC EMERG CJ LAB PATRIM CAJA MADRID CM EVOLUCION VAR 10 CM EVOLUCION VAR 15 CM MONET DIN MAD CREC DIN ELECC MADRID CREC DINAM MADRID EMERG GLOBA SAFEI EUROPA CAJA NAVARRA CAN ACCIONES CAN DINERNAVARRA CAN GAR EURIB CAN GESTION 15 CAN GESTION 30 CAN GESTION 50 CAN TESORERIA Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2007 1 año 7,48 8,46 8,38 6,05 6,62 2,39 7,07 6,16 10,01 19,07 8,05 10,17 14,57 2,11 1.638,26 17,62 11,47 53,43 38,07 16,88 744,09 11,83 7,78 11,06 7,97 10,24 11,14 11,67 11,21 9,91 10,29 1,08- 0,65- 0,67- 0,03- 0,29- 0,84 2,47 0,26 0,00- 0,60 0,20- 0,57- 0,65 1,14 0,18 0,23- 0,03 0,18 1,83 0,01- 0,12 0,19 0,39 0,11 0,36- 0,27 0,58 0,21 0,17- 0,12 0,21 0,25- 0,46 0,64 0,27- 0,23- 0,55- 0,41 0,30 0,20- 0,61- 0,50- 0,19- 0,72- 0,63- 0,28- 0,71- 0,24- 0,15- 0,30 0,11- 0,40- 0,04- 0,68 0,18- 0,38- 0,29- 0,69 0,03 0,19- 0,62 0,23- 0,52 0,15- 0,24- 0,13- 0,49- 0,31 0,20- 0,06 0,33 0,16 5,83- 0,70 4,58 2,82 0,62- 0,62 2,78- 0,07 0,21 0,29- 0,61- 0,68- 0,51 0,16 0,20 0,20 0,64- 1,31- 0,29 0,19 0,20 0,59 0,23 0,09 0,19 2,44 2,41 0,90- 1,31 3,55 1,46 1,15 0,40 1,11- 1,17- 1,45 6,74 0,96 1,22 1,48 3,08 9,74 0,92 3,89 1,19 4,25 1,15 2,16 0,04 1,50 1,24 1,44 2,11 1,21 1,82 0,80- 6,51 4,94- 0,02 2,83 1,81 1,97 1,16- 0,71- 0,38 1,85 0,36 2,98 0,44 0,63 1,65 1,27 1,69 1,97 0,58 1,27 1,15 1,04 0,65 1,56 1,53 2,07 2,26 1,31 1,40 5,08 0,87 1,05 2,10 1,22 0,10 1,20 4,36 1,89 1,13 6,93 6,63 6,93 3,28 4,46 4,50 4,29 3,86 1,18 10,40 0,58 2,19 4,19 1,63 1,78 1,74 8,84 5,16 5,33 1,15 2,23 2,72 3,44 1,19 4,09 1,72 0,98 4,63 14,09 0,12 2,67 0,12 1,55 1,42 17,16 0,07 0,12 1,37 3,36 8,40 0,71 7,92 0,06 6,07 0,17 2,57 1,05 0,08 0,15 3,06 0,05 1,04 1,48 8,34 1,68 1,30 7,82 5,20 2,50 0,10 1,74 1,57 1,94 2,96 9,07 2,80 3,56 4,61 1,32 4,67 0,93 2,17 1,01 2,56 0,23 3,53 5,00 2,93 3,49 1,58 2,88 0,05 15,71 0,24 2,98 3,85 3,55 0,90 0,05 9,51 0,18 0,12 8,14 12,02 7,20 4,55 4,18 14,05 13,80 7,56 0,05 12,87 3,43 4,83 6,00 0,95 0,92 0,91 12,87 10,52 15,63 0,06 2,25 4,52 7,80 0,07 Fondo CAJA VITAL VITAL MONET DINAMI VITALDINERO Fondo FCX 117 CART BLS E FCX 120 CAR BL JAP FCX 124 G MX T 4 II FCX 126 RF EMERG FCX 129 DIV BLS EU FCX 130 G IBX DB 2 FCX 131 G IBX PROT FCX 132 G IBEX FCX 134 GES DIN V 3 FCX 136 G IBEX 35 FCX 137 G CES 12 A FCX 138 GAR M FCX 25 RF MX INTL FCX 28 RF MX INTL FCX 29 RV MX ESP FCX 33 BL GEST ESP FCX 43 BLS EUROPA FCX 46 TESORERIA FCX 5 BLS EUR FCX 55 BLS JAPON FCX 61 BLS TECNOLG FCX 62 BLS TELECOM FCX 63 BLS UTILIT FCX 65 BLS IND ESP FCX 7 RF CORTO FCX 72 BLS PAIS EM FCX 73 BL SECT FIN FCX 75 GLOBAL FCX 87 CESTA RF FCX 88 CES MX 25 RV FCX 94 F BLS EURPA FCX 95 TESORERIA FCX CART BLS P EM FCX CART BLS RU FCX CART BOL IND FCX CART GEST INT FCX CART RF CP FCX CART RF DURAC FCX CART RF EMERG FCX CARTERA DIN V 3 FCX DINERO 32 FCX DINERO 37 FCX DINERO 77 FCX FT LP FCX G EUROPA PROT FCX G EURP PROT IV FCX G EURP PROT VI FCX G EURPA PROTEC FCX G GESTION 119 FCX G MX TRPL 4 118 FCX GAR ACTIVA FCX GAR EUROP PR FCX GAR RF FCX GAR RF 2 FCX GEST ESTR E 1 FCX GEST ESTR E 2 MAPFRE FDMAPFRE BOL GVIII FDMAPFRE BOLS GVII FDMAPFRE BOLSA GIV FDMAPFRE BOLSA GVI FONDMAP BOL G 703 FONDMAP BOLS EUROP FONDMAP BOLSA AMER FONDMAP BOLSA GLOB FONDMAP GAR 611 FI FONDMAP GARANT 607 FONDMAPF BOLSA GAR FONDMAPF RENT MIXT FONDMAPFRE BLS GX FONDMAPFRE BOL GIX FONDMAPFRE BOLS GV FONDMAPFRE BOLSA FONDMAPFRE DINERO FONDMAPFRE INT GAR FONDMAPFRE RENTA FONDMAPFRE TECNO MAPFRE AH PROGRESI MAPFRE FT LP Fondo MUTUAFONDO CP MUTUAFONDO CP MUTUAFONDO FONDOS MUTUAFONDO H Y MUTUAFONDO TECN MUTUAFONDO VALORES Fondo SAN CAR ACTIV SAN GAR ACTIV MOD SAN MID C IBER SAN PROTECCION ACT SAN SELECCION GLB SANT BLS MUNDIALES SANT BOLS GANADOR SANT DEC AGRESIVO SANT DEC MODERADO SANT DECISION CONS SANT DOBLE OPORT 2 SANT EQUIL ACTIVO SANT G ACT CONS 3 SANT IBEROAM PLUS SANT JAPON SANT LIQUIDEZ ACT SANT REVALOR ACTIV SANT RF FLEX ACT SANT SPEC SITUATIO SANTAND BEST 2010 SANTANDER AHORRO SCH AHORRO GAR SCH AHORRO GAR 2 SCH BLS EUR ASEG 2 SCH BOL ESP ASEG SCH GAR EURIB SCH GL IND ASEGUR SCH RF PREMIER SCH SEL GAR SCH SELEC GAR SCH SUPERMIL 3 SUPERFD EVOLUCION SOGEVAL EURO GEST EQU EURO GEST MOD 30 EURO TOP 6 DIV EUROV GEST ALT EUROV SECT INMOBIL EUROVAL 2 ASERG 2 EUROVAL BOLS EUROP EUROVAL COMB EUROVAL COMB 4 EUROVAL COMBI IBEX EUROVAL COMBINA 3 EUROVAL CONS MULT EUROVAL DBL REND 2 EUROVAL DOBL OPORT EUROVAL EEUU EUROVAL EMP VOL EUROVAL EUROP ESTE EUROVAL EURP EUROVAL EURP MAX G EUROVAL G TOP EURP EUROVAL G TOP IBEX EUROVAL GANAD EUROVAL GEST DEF EUROVAL IBEROAM EUROVAL IBEX PROT EUROVAL INTR CREC EUROVAL PART VOL EUROVAL RDTO CONS EUROVAL RENDM EUROVAL RENT GLBL EUROVAL RTA 2008 EUROVAL SEL DIV EU EUROVAL SEL MONET EUROVAL SELEC FLEX EUROVAL SELEC OPT EUROVAL TESORERIA EUROVALER JAPON EUROVALOR ASIA EUROVALOR BOLSA EUROVALOR CP MUL 2 EUROVALOR DINERO EUROVALOR MIXTO- 15 EUROVALOR MIXTO- 30 EUROVALOR MIXTO- 50 EUROVALOR MIXTO- 70 EUROVALOR PLAT IB EUROVALOR RENTA A EUROVALOR RF EUROVALOR RF CORTO EUROVALOR RF INT EUROVL DIV EURVAL BON ALT REN EURVAL COMB 8 EURVAL IBEX CONSOL EURVAL RV EMERG GL EURVL DONBE ASEG UNICAJA UNIFOND 2007 UNIFOND 2008 UNIFOND 2009 UNIFOND 2009 V UNIFOND 2010 UNIFOND DINERO UNIFOND FONDANDAL UNIFOND VIII UNIFOND XII UNIFOND XXII Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2007 1 año 104,20 105,94 154,37 63,63 59,93 753,54 1.365,39 101,88 100,91 100,02 110,62 67,85 104,08 141,86 35,37 106,47 63,41 125,84 132,30 1.214,30 77,04 81,73 103,06 696,72 1.346,24 81,83 691,41 97,87 997,55 896,83 12,02 105,04 115,89 116,30 101,54 105,02 170,21 112,31 74,98 98,98 99,00 112,38 100,38 98,40 118,38 88,33 95,02 107,80 351,91 122,93 120,47 111,01 103,88 74,75 110,64 308,16 100,57 102,14 76,76 104,76 73,17 108,25 100,99 120,60 107,39 123,22 69,42 846,69 66,49 191,79 348,66 77,55 1.648,54 82,43 84,23 84,74 3,71 117,87 109,37 6,15 80,89 94,84 153,00 106,47 103,43 71,00 125,76 110,44 8,06 6,21 6,36 6,13 6,08 1.093,86 8,58 8,29 7,73 6,63- 0,18- 0,23 3,76- 0,22- 0,69- 0,64- 0,21- 0,87- 0,93- 1,17- 0,31- 0,17 3,46 2,94 0,12- 0,26 0,02 0,77- 0,16- 0,05 0,08- 0,01 0,05 0,11- 0,16 0,08- 0,32- 0,01- 0,28- 0,03- 1,20 0,30 0,36- 0,26 0,30- 4,77 0,07 0,44- 1,23 0,00 0,05- 0,13- 2,08- 0,30 0,04 1,69 0,26 0,41- 0,63 0,61 0,09- 0,08 0,10 0,19 4,31- 0,42 0,74 0,27- 0,20- 0,38- 0,10 0,20- 1,07 0,22 0,29- 0,50 0,21 2,39 5,29- 0,76 0,17 0,20- 0,15- 0,70- 0,72- 0,15- 0,33 0,22- 0,79- 0,08 0,30 0,06- 0,46 0,24- 0,06 2,98 0,48 0,21 0,19- 0,07- 0,11- 0,37 0,21 0,22- 0,12- 0,18 0,22 1,91 2,32 18,57 1,31 2,99 0,96 1,22 0,39- 0,04- 1,06 3,10 1,92 1,77 22,76- 4,04 1,13 3,43 0,84 9,20- 0,11 0,34 0,71 0,45 2,34 1,10- 0,37 1,19- 0,36 1,00 0,96 0,42- 0,27 3,50 2,56- 0,48 2,08- 8,39 4,11 7,39 0,32 1,88- 0,62 0,66 2,08 5,19 1,55 5,25 6,91 4,29 0,60- 0,02 1,68 1,53 19,93 1,56- 0,53 1,56 0,03 0,11 1,60 7,45 1,22 3,51 0,57 1,21- 1,19 15,75 4,72 0,94 1,21 1,24 0,92 2,02 4,45 1,56 1,22- 1,03 0,72- 0,84 11,13 1,88 1,39- 0,73 11,53 3,49 1,28 1,13 0,48 0,08- 0,05 1,12 1,30 0,38 0,22 1,22 1,47 2,56 11,02 0,98 10,19 4,06 3,80 7,56 2,58 1,36 21,49 13,36 0,34 5,32 0,80 11,65 1,94 0,78 0,56 0,70 2,49 0,68 1,68 0,86 1,36 2,12 2,24 0,78 2,28 5,19 3,31 2,83 0,92 17,89 2,68 14,63 1,56 2,94 2,57 1,04 4,81 10,39 0,05 15,59 10,18 3,35 2,43 1,33 2,68 1,59 20,10 2,87 0,05 1,30 1,74 3,12 7,37 0,16 4,57 2,08 0,05 12,85 11,04 15,82 0,30 0,07 2,19 4,45 7,59 10,17 4,48 0,38 1,06 0,35 1,36 12,51 1,36 3,49 12,96 4,95 0,17 0,36 0,83 0,68 1,25 0,08 0,08 0,97 1,03 0,20 CAJAMAR GESTION SGIIC SA CAJAMAR MONETARIO 1.060,28 CAJASTUR ASTURFONDO DINERO ASTURFONDO MIX- RF CAJASTUR GEST DIN CAJASTUR RNDTO GII CJASTUR BOL MUN CJASTUR CART CONS CEP GESTORA FDPEN MULTIFD 25 FONPEN INTERES GAR FONPEN INTERES GAR FONPENED REND GAR FONPENEDES DINER FPEN DINAM VAR 2 761,11 8,26 7,18 6,63 7,82 6,32 11,78 11,83 11,34 7,74 8,91 10,18 POPULAR GESTION PRIVADA PBP DINERO FT 1.180,61 PBP GL EST 11,59 PBP INSIGNIA FI 7,00 PBP MULTIGEST ALTE 6,90 RENTA 4 GESTORA SGIIC SA ALHAMBRA 15,64 ING D F NARANJA RF 10,25 RENTA 4 ASIA 11,17 RENTA 4 BOLSA 26,22 RENTA 4 CARTERA 11,55 RENTA 4 EUROBOLSA 637,94 RENTA 4 EUROCASH 12,81 RENTA 4 EUROPA EST 28,30 RENTA 4 JAPON 6,77 RENTA 4 TECNOLOGIA 2,00 RURALCAJA DINERCOOP GESCOOP MULT ALTER GESCOOP TESOR DIN GESCOOPER RF PRIV RURAL BOLSA G 4 PL RURAL CEST CONS 20 RURAL DINERO RURAL EMERGENT RV RURAL EURO RV RURAL GAR RF RURAL GAR RF 5 RURAL INDICE RURAL MIXTO 25 RURAL MIXTO 75 RURAL VALOR RURALDEUDA SANTANDER ASSET M. B GOLDM S RV EURP B JPMORGAN US ST BAN GAR DIN PLUS BAN GEST DIN 1 A BAN GEST DINAM 1 BAN GEST DINAM 2 BANES 100 POR CIEN BANES BOL IBEROAME BANES DIV EUROPA BANES ESPECIAL EMP BANES G DIN PLUS BANES G RENT CRE BANES G TRIPL REND BANES GAR EURDIV BANES IBEX 75 BANES MONET DINAM BANES SEL CONSER BANES SELEC MODER BANEST ESPECIAL RF BANESTO BOLSA EURO BANESTO BOLSA INT BANESTO DINERO BANESTO ESP DINERO BANESTO G DIN PL 2 BANESTO G OCASIO 3 BANESTO G OCASION BANESTO GAR CUMBRE BANESTO MIXT 70 30 BANESTO RF BONOS BANESTO RV ESP BANESTO RV MIX INT BANESTO SELEC RV BANIF ACC ESP BANIF ALP RV ESP BANIF CAPITAL BANIF DINERO BANIF ESTRUCTURADO BANIF INSTITUCION BANIF RDTO PLUS BANIF REND ABSOL BANIF RF CP BANIF RF DIN BANIF RF DURAC FLX BANIF SELECCION I BANIF TESORERIA FT CITIDINERO CITIFONDO AGIL CITIFONDO RV CITIMONEY EXTRADINERO BANEST F ANTICIPACION MOD FD ANTICIP AGRESIV FD SANT 150 ANIVER FD SPSEL DIV FD SUP GEST 2 FD SUPER 120 FD SUPERSATISFAC FD SUPERSEL ACC FD SUPERSEL ACC 3 FD SUPERSEL DIV 2 FONDO MULTIRENTABI FONDO SUPER 100 FONDO SUPER 100 2 FONDO SUPERGEST 3 FONDO SUPERGEST 4 FONDO SUPERGESTION FONDO SUPERSEL 2 FONDO SUPERSEL ACC INVERACT CONFIANZA OPENBANK DINERO OPENBANK IBEX 35 SAN AHO PERS SAN AHO PERS MOD SAN AHORRO GAR 1.173,25 664,30 638,64 625,96 610,29 713,36 7.810,88 781,46 618,23 624,83 600,77 842,61 764,14 894,11 1.056,33 847,78 18,00 535,44 110,13 107,93 62,84 57,51 10,24 1.519,08 11,61 12,13 9,10 8,38 68,63 11,19 13,20 102,53 7,15 12,21 8,14 7,60 22,19 15,84 7,78 73,13 11,75 11,47 63,54 6,74 12,59 246,86 110,52 2,97 31,69 239,41 82,80 1.908,69 81,64 8,81 66,06 107,57 10,04 849,90 9,17 11,73 1.166,69 781,40 15,00 45,65 1.342,89 881,10 113,53 100,62 99,16 101,17 111,06 119,90 59,43 109,72 105,73 102,23 108,80 118,30 118,18 111,39 110,82 111,51 38,77 107,18 13,23 0,15 102,61 103,60 104,54 7,92 CONSULNOR GESTION SGIIC CONSULNOR EUROBONO 763,91 CONSULNOR TESORERI 7,20 FONCONSUL 16,81 DEUTSCHE BANK DWS ACCIONES DWS CAPITAL VAR 4 DWS DINER DWS DINER II DWS DOBLE OPORT G DWS EQUIL GAR DWS EUROPA BOLSA DWS MIXTA DWS RF DWS SELECTED FD 75 DWS SELECTOR GAR DWS TOPFLEX GAR DWS VAR 2 FIBANC FIBANC ACTIVO FIBANC EUROBOND HY FIBANC FONDINER MEDINER 33,03 8,54 1.231,54 901,24 7,06 7,56 12,14 24,93 12,23 6,21 7,93 10,27 8,31 8,03 10,98 2.339,62 1.542,61 301,97 342,77 289,59 368,03 337,29 310,07 1.062,51 347,67 410,73 433,39 19,96 581,74 8,41 12,70 575,20 65,44 62,58 62,78 66,03 87,24 60,55 64,91 114,20 74,71 61,53 76,95 63,33 64,66 79,67 149,63 64,37 82,85 69,88 74,81 62,48 1.048,94 13,41 7,08 9,82 9,15 6,49 9,25 7,03 8,24 22,38 10,91 12,50 1.108,28 11,82 12,32 107,27 110,32 843,24 112,20 112,74 10,48 95,46 15,17 1.291,10 10,05 726,48 770,15 21,03 782,93 FONDITEL GESTION SGIIC SA FONDITEL VELOCIRAP 11,35 GESCONSULT GESCONSULT RF FLEX GESIURIS CAT OCC PATRIMONIO IBERCAJA IBER DIN II FT REN IBERCAJ BOLS EUROP IBERCAJ EMERGENTES IBERCAJ GEST GAR 2 IBERCAJA ACT G IBERCAJA AHORRO IBERCAJA BOLSA IBERCAJA BOLSA INT IBERCAJA CAPITAL IBERCAJA CREC DIN IBERCAJA DINERO IBERCAJA DOBLE GAR IBERCAJA FINANCIER IBERCAJA FUTURO IBERCAJA HORIZONTE IBERCAJA INDEX 4 IBERCAJA JAPON IBERCAJA PATRIM IBERCAJA RENT EURP IBERCAJA RENT MUND IBERCAJA RENT PLUS IBERCAJA RENTA IBERCAJA SANIDAD IBERCAJA SMALL CAP IBERCAJA TESORERIA IBERCAJA UTILITIES IBERCJ AHORRO DIN IBERCJ BOLSA F GAR IBERCJ CAPITAL EUR IBERCJ DOBLE OPORT IBERCJ GEST GAR IBERCJ NUEVAS OPOR IBERCJ PATRIM DIN IBERCJ SECT INMOBI IBERCJ SEL RTA INT IBERCJ SELEC RF IBERCJ TECNOLOGICO INDOSUEZ FONDOS CAAM MULTIFD VAR 6 KUTXA KUTXADINERO KUTXAFOND KUTXAMONETARIO KUTXAPLUS KUTXARENT KUTXARENT 2 KUTXAVALOR KUTXAVALOREURO KUTXAVALORINTER LA CAIXA FCX 1 RF CORTO FCX 102 CART TES FCX 107 CAR RF CT FCX 11 RF CORTO FCX 110 CART RFC FCX 111 CART RFL FCX 112 CART B G E FCX 113 CART BLS FCX 114 CART BLS U 23,26 18,39 1.214,80 7,31 11,86 9,19 7,41 16,70 23,64 7,97 24,57 6,32 1.631,39 6,19 7,03 9,62 7,77 8,54 4,96 10,57 8,16 6,75 9,08 17,18 5,44 13,44 7,76 13,11 6,76 6,52 9,38 6,11 6,91 10,94 6,44 23,00 7,69 9,75 2,13 87,22 773,05 18,76 603,62 1.255,52 1.559,39 776,71 2.086,50 771,98 537,08 0,35 6,57 6,47 15,23 5,59 5,35 6,57 11,25 7,93 MARCH GESTION DE FONDOS FONMARCH 23,60 MARCH BOLSA 101,87 MARCH DINERO 85,36 MARCH MONETAR DIN 10,77 MARCH VALORES 1.128,20 MARCHFONDO 18,99 MERCHBANC MERCHFONDO METAGESTION METAVALOR MORGAN STANLEY ING DIR F NAR MIX ING DIR F NAR S P ING DIR FD NA IB 35 ING EUR STOXX 50 MS MULTIG VARIABL MS BOLSA MS BOLSAPLUS MS DINERPLUS MS ESTR RET MS EURO ACCIONES MS EURO SELECCION MS EURP MIX MS F ACT EQUILIBR MS MULTIG CRECIMTO MS MULTIG ESTABLE MS MULTIG OPORTUN MUTUACTIVOS MUTUAFD ACCIONES MUTUAFD GEST BONOS MUTUAFD GEST MIXTO MUTUAFONDO MUTUAFONDO BOLSA 32,18 428,78 11,98 7,10 16,22 13,48 8,21 43,41 26,06 1.469,78 10,80 9,40 13,77 8,78 19,91 16,50 13,65 20,74 127,67 131,57 138,73 26,04 113,59 Fecha de cierre 14- VI- 2007. Selección de fondos realizada por Mi Cartera de INVERSIÓN. Datos facilitados por FININFO.