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ABC DOMINGO 27 s 5 s 2007 Ahorro e Inversión Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2007 1 año 21,28 781,77 10,63 848,68 2,17 0,18 0,43 0,21 0,27 0,22 1,08 0,28 0,77 0,83 0,23 0,17 0,23 0,21 0,32- 0,27 0,25 0,12 3,74 0,23 0,17 0,18 1,05 1,15 2,57 2,17- 0,26 2,75 0,50 0,14 0,14 0,13 0,54 0,20 0,19 2,55 0,23 1,17 1,76 0,21 2,26 4,77 0,57 1,43 0,08 3,43 3,16 2,89 0,16 0,21 1,99- 0,12- 0,37 0,77 1,78 1,18 0,87 1,99 2,52 1,31 0,07 1,53 0,17 3,38 0,16 1,81 1,88 1,06 0,57 2,88 0,14 1,94 0,80- 0,04 2,32 1,07 0,23 0,17 1,19 0,22 0,20 0,19 0,19 4,19 3,19- 0,02 1,28 0,89 0,33 2,95 0,22 4,69 1,04 1,54 1,05 1,42 1,08 3,05 0,89 1,99 2,60 1,11 0,87 1,14 1,05- 1,12 1,28 0,96 9,60 0,86 1,00 1,00 3,13 2,06 9,69 5,67- 0,38 4,71 1,73 0,86 0,83 0,84 1,84 0,98 0,98 8,12 1,16 3,59 3,71 1,05 6,98 9,54 1,35 3,12 0,75 7,90 6,65 7,16 2,61 0,99 3,47 0,39- 0,11 1,98- 1,22 1,07 3,56 2,88 6,03 2,78 2,11 15,48 0,92 9,81 2,15 3,05 6,18 1,53 1,52 10,02 1,59 7,34 2,62 0,30 2,01 1,36 1,08 0,98 2,47 1,32 1,09 1,03 1,02 7,23 9,03 0,53 3,35 1,89 3,35 8,45 4,94 7,57 0,07 0,70 0,06 0,08 0,06 4,06 1,53 3,71 3,08 0,30 0,99 0,05 0,06 1,78 0,12 0,17 14,77 2,92 0,06 0,07 3,61 2,99 14,10 9,00 0,89 8,71 3,20 1,86 1,89 0,19 1,42 0,05 0,05 6,84 0,05 3,37 7,68 0,06 11,81 14,02 3,13 3,73 0,21 13,79 12,60 9,77 0,07 13,83 0,63 1,12 3,54 13,75 2,57 5,48 2,87 8,60 4,00 10,50 10,28 0,09 11,00 1,26 6,17 8,96 2,97 11,74 0,93 12,28 3,48 0,62 12,50 2,98 0,74 0,14 3,09 0,12 0,11 0,10 0,10 13,58 13,03 0,33 3,41 2,98 4,35 12,00 7,24 Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2007 1 año 6,91 6,64 6,64 6,30 6,36 8,11 8,12 10,70 42,99 7,92 7,71 35,37 5,58 1,76 4,54 10,68 8,92 17,16 7,58 6,78 7,08 6,77 11,40 6,46 1.998,61 1.000,92 6,48 6,03 6,42 6,26 6,05 6,18 7,98 6,39 6,35 6,03 6,08 6,05 6,17 6,43 7,52 7,73 7,36 7,31 6,17 6,29 5,81 7,36 11,90 13,73 8,50 7,24 1.038,75 7,13 29,11 1.352,13 8,93 14,91 8,02 13,14 1,32 1,34 1,44 0,92 0,74 0,21 0,21 1,55 4,44 2,13 0,24 3,57- 0,07 2,34 4,83 5,60 4,62 0,02 4,05 1,04 1,38- 0,22 2,28 0,22 0,21 0,20 0,22- 0,33 1,14 1,32 0,76 0,87 3,26 0,89 1,35 0,58 0,18 0,16 0,26 1,13 0,08 0,85 0,40 1,08 1,47 3,51 2,52 1,49 1,08 0,73 0,69 0,30 0,24 0,32 2,62 0,20 0,87- 0,25 0,93 0,04- 0,18 2,22 0,20 0,59 3,66 0,48 2,64 0,77 3,27 4,60 3,36 3,30 3,72 0,21 1,22 2,40 1,25 0,85 1,06 1,65 0,92 2,37 2,72 0,92 1,91 0,02 3,58 0,29 0,29 3,21 0,74 2,95 0,70 0,19- 0,64 1,01 1,19 0,17 3,38 3,77 3,17 0,32- 2,55 2,92 2,20 2,81 2,84 2,81 1,49 1,73 0,96 1,03 2,91 8,10 6,45 1,30 11,84- 2,48 4,67 8,75 9,60 8,10 0,76 10,20 6,39 2,89- 0,01 8,17 1,18 1,11 1,06 1,19- 0,07 3,12 3,45 2,78 8,36 2,11 3,48- 0,03 1,42 3,10 1,35 3,46 1,31 6,69 5,43 5,81 3,64 3,73 3,85 2,11 1,79 1,08 0,96 1,19 5,09 1,04 3,46- 0,10 2,22 0,61- 0,12 5,85 1,05 1,63 10,34 1,51 13,07 1,97 4,95 8,31 11,75 9,07 13,28 1,09 4,53 4,83 12,71 2,00 1,45 4,83 2,83 6,33 5,25 2,74 5,00 0,84 6,29 1,46 1,46 7,48 3,15 6,82 9,62 1,00 3,94 2,77 3,07 0,95 7,75 7,79 7,43 1,53 6,88- 1,15 5,96 4,94 4,88 5,00 3,46 3,37 2,01 2,01 7,62 13,85 12,82 0,06 14,37 14,87 17,04 11,59 14,27 14,85 0,33 14,33 14,80 4,39 0,89 11,63 0,06 0,07 0,06 0,06 0,94 3,72 2,67 10,73 2,89 5,20 0,98 4,80 3,32 5,35 1,85 3,56 11,56 10,74 10,84 4,66 6,09 3,96 3,35 0,85 0,29 1,46 9,58 0,14 5,56 1,02 3,30 0,57 1,16 8,37 0,05 0,92 12,96 3,08 14,02 3,42 11,61 14,85 14,46 11,46 12,84 0,07 11,95 11,36 4,72 4,34 6,38 2,92 9,27 7,56 2,50 4,82 0,54 12,58 0,06 0,06 9,95 1,49 12,48 10,80 0,07 7,86 3,99 3,61 0,33 11,07 13,92 11,62 0,12 19,14 15,64 16,99 ECONOMÍAyNEGOCIOS 65 Fondo Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2007 1 año 0,26 0,19 0,19 0,19 0,21 2,35 1,59 0,25 0,26 0,88 0,41 2,12 0,18- 0,32- 0,19 0,82 0,71 0,90 1,11 0,45 1,06 0,17 0,11 1,00 0,44 0,85 0,44 0,74 0,24 4,52 0,09 0,59 0,92 1,10 0,21 0,33 0,20 2,75 2,44 2,57 1,07 1,93 3,93 2,56 1,40 0,21 3,35 0,67 0,25 0,46 1,53 1,86 0,08 0,20 0,51 0,21 0,21- 0,12 0,22 0,52 0,13 1,35 0,37 3,91 0,54 0,54 2,92 3,40 2,71 0,22- 0,21- 0,16 0,31 0,47 0,47 5,77 0,62- 0,37- 0,28 0,25- 0,70 0,08 0,51- 0,10 1,48 3,20 0,20 1,43 0,64 0,87 0,35 2,50 0,29 0,29 2,13 0,46 1,24 2,02 0,87 0,03 0,00 1,91 4,63 0,18 0,19 0,81 1,41 1,35 0,99 1,01 1,03 1,10 10,36- 0,28 1,27- 6,62 4,87 4,41 1,01- 0,22 0,05 2,73 1,51 1,88 2,47 1,42 2,00 1,32 0,89 1,85 2,24 2,37 2,06 1,94 1,23 8,01 0,73 1,68 2,65 2,28 1,05 1,66 1,00 3,39 9,27 4,21 1,42 4,60 7,23 2,98 4,94 1,03 11,96 1,55 0,94 1,07 2,89 4,73 1,68 1,47 1,27 1,07 1,07 0,35 1,57 2,07 0,84 3,47- 2,08 7,70 2,16 2,15 5,93 8,01 7,31 1,54 0,10 0,06 1,82 2,02 2,01 8,15 2,53 0,00 0,03 1,28 0,26- 1,24 2,57 0,21 1,60 6,57 1,11 5,53 2,74 3,43- 0,14 5,27 1,29 0,88 4,37 1,69 3,57 6,30 2,20 0,34 0,56 6,55 8,09 1,00 2,09 3,32 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 5,78 1,52 1,47 8,37 1,68 7,36 0,10 1,78 1,57 1,26 2,69 3,26 4,44 1,32 4,49 1,38 0,23 4,97 2,82 4,19 1,72 2,96 0,06 14,96 0,23 2,94 4,39 3,35 0,05 0,18 0,12 7,28 12,23 6,58 4,09 4,20 13,36 15,17 7,49 0,05 15,28 3,28 2,67 3,24 4,41 5,65 3,89 0,91 2,98 0,06 0,14 0,60 0,90 2,64 0,45 5,73 15,44 14,91 3,67 3,67 13,22 14,52 11,87 0,90 1,13 1,18 3,33 3,19 3,18 14,14 3,50 1,66 1,35 0,06 3,67 2,13 4,71 0,94 5,32 11,05 0,42 5,21 3,02 2,83 1,81 10,22 2,15 1,88 8,70 3,46 7,09 10,81 4,17 0,38 1,07 10,89 14,88 0,07 2,23 4,41 Fondo CAN GESTION 50 CAN TESORERIA CAJA VITAL VITAL MONET DINAMI VITALDINERO Fondo FCX 131 G IBX PROT FCX 132 G IBEX FCX 136 G IBEX 35 FCX 137 G CES 12 A FCX 138 GAR M FCX 25 RF MX INTL FCX 28 RF MX INTL FCX 29 RV MX ESP FCX 33 BL GEST ESP FCX 43 BLS EUROPA FCX 46 TESORERIA FCX 5 BLS EUR FCX 55 BLS JAPON FCX 61 BLS TECNOLG FCX 62 BLS TELECOM FCX 63 BLS UTILIT FCX 65 BLS IND ESP FCX 7 RF CORTO FCX 72 BLS PAIS EM FCX 73 BL SECT FIN FCX 75 GLOBAL FCX 87 CESTA RF FCX 94 F BLS EURPA FCX 95 TESORERIA FCX DINERO 32 FCX DINERO 37 FCX DINERO 77 FCX FT LP FCX G EUROPA PROT FCX G EURP PROT IV FCX G EURP PROT VI FCX G EURPA PROTEC FCX G GESTION 119 FCX G MX TRPL 4 118 FCX GAR ACTIVA FCX GAR EUROP PR FCX GAR RF FCX GAR RF 2 FCX GEST ESTR E 1 MAPFRE FDMAPFRE BOL GVIII FDMAPFRE BOLS GVII FDMAPFRE BOLSA GIV FDMAPFRE BOLSA GVI FONDMAP BOL G 703 FONDMAP BOLS EUROP FONDMAP BOLSA AMER FONDMAP BOLSA GLOB FONDMAP GAR 611 FI FONDMAP GARANT 607 FONDMAPF BOLSA GAR FONDMAPF RENT MIXT FONDMAPFRE BLS GX FONDMAPFRE BOL GIX FONDMAPFRE BOLS GV FONDMAPFRE BOLSA FONDMAPFRE DINERO FONDMAPFRE INT GAR FONDMAPFRE RENTA MAPFRE AH PROGRESI MAPFRE FT LP Fondo RURALCAJA DINERCOOP GESCOOP MULT ALTER GESCOOP TESOR DIN GESCOOPER RF PRIV RURAL BOLSA G 4 PL RURAL CEST CONS 20 RURAL DINERO RURAL EURO RV RURAL GAR RF 5 RURAL INDICE RURAL MIXTO 25 RURAL MIXTO 75 RURAL VALOR RURALDEUDA SANTANDER ASSET M. B GOLDM S RV EURP B JPMORGAN US ST BAN GAR DIN PLUS BAN GEST DIN 1 A BAN GEST DINAM 1 BAN GEST DINAM 2 BANES 100 POR CIEN BANES BOL IBEROAME BANES DIV EUROPA BANES ESPECIAL EMP BANES G DIN PLUS BANES G RENT CRE BANES G TRIPL REND BANES GAR EURDIV BANES IBEX 75 BANES MONET DINAM BANES SEL CONSER BANEST ESPECIAL RF BANESTO BOLSA EURO BANESTO BOLSA INT BANESTO DINERO BANESTO ESP DINERO BANESTO G DIN PL 2 BANESTO G OCASION BANESTO GAR CUMBRE BANESTO MIXT 70 30 BANESTO RF BONOS BANESTO RV ESP BANESTO RV MIX INT BANESTO SELEC RV BANIF ACC ESP BANIF ALP RV ESP BANIF CAPITAL BANIF DINERO BANIF DIVIDENDO BANIF INSTITUCION BANIF RDTO PLUS BANIF REND ABSOL BANIF RF CONVERT BANIF RF CP BANIF RF DIN BANIF RF DURAC FLX BANIF RV SILA BANIF SELECCION I BANIF TESORERIA FT CITIDINERO CITIFONDO AGIL CITIMONEY EXTRADINERO BANEST F ANTICIPACION MOD FD ANTICIP AGRESIV FD SANT 150 ANIVER FD SPSEL DIV FD SUP GEST 2 FD SUPER 120 FD SUPERSATISFAC FD SUPERSEL ACC FD SUPERSEL ACC 3 FD SUPERSEL DIV 2 FONDO MULTIRENTABI FONDO SUPER 100 FONDO SUPER 100 2 FONDO SUPERGEST 3 FONDO SUPERGEST 4 FONDO SUPERGESTION FONDO SUPERSEL 2 FONDO SUPERSEL ACC INVERACT CONFIANZA OPENBANK IBEX 35 SAN ACC EUROP SAN AHO PERS SAN AHO PERS MOD SAN AHORRO DIARIO SAN AHORRO GAR SAN BRICT SAN CAR ACTIV SAN CONVERT SAN CP PLUS SAN DINERO SAN DINERO PLUS SAN EM EUROP SAN GAR ACTIV MOD SAN LIQUIDEZ EMPR SAN MID C IBER SAN MIXTO ACCIONES SAN MONETARIO SAN MX RF 75 25 SAN PROTECCION ACT SAN SELECCION GLB SAN SM CAPS ESP SAN TESORERIA SAN TESORERIA EMPR SANT ACC ESP SANT ACC IBEROAM SANT AHORRO DIAR 2 SANT BLS MUNDIALES SANT BOLS GANADOR SANT BONOS FT LP SANT CUANT EUROP Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2007 1 año 1.171,74 663,93 637,96 627,26 616,95 715,94 7.801,85 629,50 600,56 870,58 768,09 911,98 1.061,11 847,05 18,31 531,34 110,38 108,20 62,98 57,69 10,33 1.484,14 11,89 12,11 9,12 8,40 68,80 11,22 13,26 102,34 7,16 8,18 7,74 22,21 15,82 7,76 73,30 11,40 63,55 6,80 12,68 252,99 110,92 2,98 32,46 241,42 83,52 1.905,30 210,92 8,79 65,95 107,44 832,71 10,06 849,81 9,18 29,49 11,70 1.164,83 780,14 15,19 1.340,84 879,66 114,55 100,74 99,98 102,18 111,31 120,42 60,12 110,67 106,73 103,05 109,29 118,60 118,67 111,64 111,05 111,68 38,76 108,17 13,26 105,38 18,08 103,73 104,78 15,40 7,92 202,80 104,38 106,95 7,57 791,55 936,52 173,61 106,18 8,23 153,28 42,28 987,71 12,99 63,77 59,93 204,07 1.647,98 78,16 20,08 129,55 7,90 758,77 1.374,24 773,37 79,71 0,16 0,71 0,38 0,29 1,09 0,61 0,15 2,80- 0,38 4,01 0,89 2,64 0,39 0,08 2,72 3,14 0,39 0,24 0,25 0,61 1,66 7,27 2,14 0,23 0,41- 0,13- 0,19 0,67 2,18 0,23 0,47- 0,29 3,34 2,99 0,15 0,24 0,42 2,74 0,28 0,58- 0,36 4,21 1,17 1,80 4,30 2,79 1,62 0,21 2,63 0,25 0,30 0,52 0,86 0,02 0,14- 0,14 7,15 0,52 0,22 0,09 1,87 0,20 0,20 0,46 0,58- 0,22 0,44 0,44 0,25 1,40 0,42 0,43 0,02 1,24 0,16 0,29 0,45 0,45 0,40 0,46 0,50 0,69 4,62 2,62 0,53 0,67 0,15- 0,01 4,58 0,52 0,86 0,27 0,20 0,26- 3,51 0,65 0,25 5,03 1,76 0,20 0,53 0,30 3,21 0,21 0,25 4,20 7,15 0,16 1,00 0,90- 0,30 1,98 0,97 2,82 1,68 1,26 1,90 1,73 0,95 9,80 9,78 2,67 6,60 4,35 0,63 9,30 4,41 1,86 1,36 1,41 2,14 1,96 17,87 7,12 1,17 1,89 0,16 0,41 0,28 2,87 0,95 1,57- 0,11 9,34 5,70 0,80 1,23 1,86 6,26 0,72 2,26- 0,38 7,88 3,41 4,42 8,25 12,52 2,32 1,12 8,45 1,28 1,48 2,17 3,03 0,88 1,29 0,58 17,71 3,94 1,07 1,20 5,70 1,02 1,03 0,41 0,88 1,32 2,05 1,06 3,98 2,33 2,26 0,65 1,62 0,72 0,86 2,08 2,04 2,09 0,96 2,21 2,18 8,26 7,45 2,14 2,67 0,70 0,43 8,29 2,09 3,28 1,41 1,04 1,40- 0,85 2,55 1,31 17,73 5,10 1,05 1,90 1,53 2,99 15,22 1,09 1,28 7,98 17,69 0,69 1,66 1,87- 0,27 6,11 0,09 1,18 0,48 0,80 1,69 0,09 13,31 14,25 2,78 9,31 11,46 0,28 12,95 9,56 2,18 0,93 0,94 2,56 5,44 21,73 10,33 0,06 2,15 1,29 0,36 2,97 7,17 0,21 1,31 1,20 14,11 11,14 0,06 0,06 2,16 5,31 1,65 4,92 1,19 14,37 7,14 7,79 14,34 11,22 7,02 0,06 11,03 0,06 0,68 1,54 4,74 0,51 0,85 1,18 21,96 4,06 0,07 0,16 8,29 0,06 0,06 2,66 2,65 2,26 2,50 7,86 3,37 3,61 2,48 3,63 1,67 1,86 2,30 2,28 2,35 1,07 3,31 2,78 14,99 12,22 1,34 2,50 0,06 0,73 17,45 1,37 3,16 0,06 0,06 0,07 21,30 2,56 0,06 10,38 7,86 0,06 3,04 0,97 10,19 11,49 0,06 0,06 14,36 21,86 0,07 3,87 3,77 1,24 11,53 Fondo SANT DEC MODERADO SANT DECISION CONS SANT DIV EUROPA SANT DIV SOLIDARIO SANT DOBLE OPORT 2 SANT EQUIL ACTIVO SANT ESTRAT INFL P SANT ESTRAT LOCAL SANT EUROACCIONES SANT IBEROAM PLUS SANT INT ACCIONES SANT JAPON SANT LIQUIDEZ ACT SANT MONET FT RENT SANT NORTEAMER SANT REVALOR ACTIV SANT RF EM PLUS SANT RF FLEX ACT SANT RF PRIVADA SANT RV ESP 100 SANT SM CAPS EUROP SANT SPEC SITUATIO SANT TECNOLOGICO SANTAND BEST 2010 SANTANDER AHORRO SANTANDER RF 1 SANTANDER RF 2 SCH AHORRO GAR SCH AHORRO GAR 2 SCH BLS EUR ASEG 2 SCH BOL ESP ASEG SCH GAR EURIB SCH MIX RF 90 10 SCH SEL GAR SCH SELEC GAR SCH SUPERMIL 3 SUPERFD EVOLUCION SOGEVAL EURO GEST EQU EURO GEST MOD 30 EURO TOP 6 DIV EUROV GEST ALT EUROV SECT INMOBIL EUROVAL 2 ASERG 2 EUROVAL BOLS EUROP EUROVAL COMB EUROVAL COMB 4 EUROVAL COMBI IBEX EUROVAL COMBINA 3 EUROVAL CONS MULT EUROVAL DBL REND 2 EUROVAL DOBL OPORT EUROVAL EEUU EUROVAL EMP VOL EUROVAL EUROP ESTE EUROVAL EURP EUROVAL EURP MAX G EUROVAL G TOP EURP EUROVAL GANAD EUROVAL GEST DEF EUROVAL IBEROAM EUROVAL IBEX PROT EUROVAL INTR CREC EUROVAL PART VOL EUROVAL RDTO CONS EUROVAL RENDM EUROVAL RTA 2008 EUROVAL SEL DIV EU EUROVAL SEL MONET EUROVAL SELEC FLEX EUROVAL SELEC OPT EUROVAL TESORERIA EUROVALER JAPON EUROVALOR ASIA EUROVALOR BOLSA EUROVALOR CP MUL 2 EUROVALOR DINERO EUROVALOR MIXTO- 15 EUROVALOR MIXTO- 30 EUROVALOR MIXTO- 50 EUROVALOR MIXTO- 70 EUROVALOR PLAT IB EUROVALOR RENTA A EUROVALOR RF EUROVALOR RF CORTO EUROVALOR RF INT EUROVL DIV EURVAL BON ALT REN EURVAL COMB 8 EURVAL IBEX CONSOL EURVL DONBE ASEG UNICAJA UNIFOND 2007 UNIFOND 2008 UNIFOND 2009 UNIFOND 2009 V UNIFOND 2010 UNIFOND DINERO UNIFOND FONDANDAL UNIFOND XII UNIFOND XXII Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2007 1 año 101,80 100,97 8,47 94,33 111,93 68,06 414,22 201,53 3,44 138,60 120,47 34,84 106,34 1.311,66 38,47 63,57 119,93 125,86 79,68 13,72 99,12 134,07 31,85 1.216,23 77,07 20,81 83,88 81,66 103,07 696,36 1.344,74 81,96 11,24 997,62 899,34 12,03 106,32 116,40 116,42 102,51 104,89 179,81 112,59 75,85 100,41 99,22 112,74 100,61 100,54 118,86 89,21 95,33 107,58 356,86 125,18 120,10 111,11 74,98 110,69 307,22 101,74 101,62 76,59 105,13 73,51 100,81 122,26 107,22 123,93 69,87 845,30 65,71 186,53 355,73 77,45 1.645,98 82,71 85,09 85,85 3,75 118,98 109,16 6,20 80,96 94,64 154,74 107,09 103,50 71,14 111,19 8,05 6,20 6,37 6,14 6,09 1.092,09 8,56 7,74 6,62 0,47 0,04 2,10 1,86 1,40 0,63 0,44 2,02 3,39 7,47 3,15 1,64 0,25 0,21 2,70 1,48- 0,16- 0,08- 0,49 3,77 2,87 2,74 2,48 0,23- 0,01- 0,33- 0,38 0,05 0,00 0,60 0,22- 0,10 0,07 0,31 0,51 0,00 0,34 1,37 0,86 0,80 0,50- 2,98 0,56 2,84 1,39 0,28 0,64 0,00 0,18 0,66 1,69 3,90 0,25- 0,76 1,96 0,90 0,47 0,69 0,43 9,22 0,98 0,37 0,26 0,25 0,72 0,14 2,00 0,22 1,45 0,05 0,20 0,68 7,06 3,21 0,17 0,19 0,51 0,76 1,43 1,80 1,04 0,17- 0,29 0,06- 0,01 2,77 0,50 0,26- 0,03 1,46 0,23 0,16- 0,07- 0,08- 0,22 0,18 0,22- 0,12 0,21 0,84- 0,12 7,20 6,57 4,32 2,24 1,40 5,60 9,44 19,94 5,67- 5,49 1,01 1,08 4,38 3,71 1,71 0,86- 0,40 8,17 12,73 10,66 4,49 0,05 0,39- 0,15- 0,54 0,63 0,46 2,28 0,98- 0,22 1,04 1,01 1,24 0,45 0,93 3,96 2,66 0,47 1,95- 3,22 4,36 8,64 0,54 2,20- 0,40 1,07 3,10 5,54 1,34 6,73 8,86 3,97 0,69 2,00 1,58 19,56 2,74- 1,04 1,35 0,39 0,57 8,93 1,06 4,11 1,21 1,04- 2,36 12,58 6,84 0,80 1,05 1,59 1,95 3,35 5,75 2,51 1,02- 0,31 0,81- 1,05 12,39 2,46 1,46- 0,53 4,20 1,13 0,97 0,51 0,14 0,21 0,96 1,13 0,33 1,06 10,05 10,93 7,40 2,57 1,56 5,80 14,29 22,17 11,26 14,89 0,36 0,07 11,26 5,48 2,81 0,81 1,84 13,92 12,42 11,94 16,22 1,92 0,80 1,19 1,19 0,59 0,72 2,59 0,78 1,81 1,38 2,37 2,23 0,80 2,22 5,70 3,32 0,99 16,02 2,65 14,57 1,43 2,88 2,60 1,02 4,58 10,37 0,05 18,28 10,58 3,78 2,47 2,70 1,79 20,45 2,84 0,05 1,27 1,72 6,91 0,16 4,77 2,29 0,05 14,50 13,30 15,04 0,31 0,08 2,06 4,16 7,15 10,04 4,49 0,38 1,03 0,35 1,37 12,55 1,33 3,58 4,70 0,19 0,38 0,84 0,67 1,27 0,07 0,09 1,07 0,22 CAJA DEL MEDITERRANEO CAM DINER PLATINUM 548,46 CAM DINERO 1 1.229,58 CAM DINERO AHORRO 764,84 CAM DINERO PLUS 970,52 CAM DINERO PREMIER 801,30 CAM FUT 11 GAR 7,82 CAM FUTURO 14 GAR 1,01 CAM FUTURO 9 GAR 9,97 CAN FD MULTIGEST 1,08 CAJA DUERO FCX 138 G M CST 7 A FDUERO CAPITAL G 3 FONDUERO CAP G 8 FONDUERO DINERO FONDUERO EUROP G FONDUERO GAR FONDUERO INDICE FONDUERO MIXTO INVERBONOS INVERDUERO 2000 CAJA ESPAÑA FDESP CONSERVADOR FDESP GEST ACT FONDESP CONSOLID 3 FONDESP GAR RF FONDESP GEST ACT FONDESP GEST ACT G FONDESP INT V FONDESP MOD PLUS FONDESP MODERADO FONDESPA TESORERIA FONDESPANA BOLSA FONDESPANA GAR RF 2 FONDESPANA GLOBAL FONDESPAÑA INT 8 FONDESPANA INT II FONDO 111 CAJA LABORAL CAJA LABORAL TESOR CJ LAB AHORRO CJ LAB BOL GAR VII CJ LAB BOLS EUROPE CJ LAB BOLS GAR IV CJ LAB BOLS GAR IX CJ LAB BOLS GAR VI CJ LAB BOLSA CJ LAB BOLSA JAPON CJ LAB CRECIMIEN CJ LAB DINERO CJ LAB MERC EMERG CJ LAB PATRIM CAJA MADRID CJ MAD TITAN CJ MAD TITANES II CM EVOLUCION VAR 10 CM EVOLUCION VAR 15 CM IBEX POSITIVO CM MONET DIN CM TITANES III DINERMADRID FT FONDMADRID INVERMADRID FT MAD CREC DIN ELECC MAD DIM 5 EU STOXX MAD FONLIBRET 2008 MAD RENT DUAL IBEX MADRID BOLS JAPONE MADRID BOLSA MADRID BOLSA 100 MADRID BOLSA 50 MADRID BOLSA EUROP MADRID BOLSA OPORT MADRID BOLSA VALOR MADRID CREC DINAM MADRID DEUDA ELECC MADRID DEUDA FT LP MADRID DIM 5 IB MADRID DIM OPT MADRID DIM OPT MADRID EMERG GLOBA MADRID EUROBOL 100 MADRID FDLIBRETA MADRID FLIBRETA 4 MADRID FOND ORO MADRID GEST ALTERN MADRID GESTION DIN MADRID IBEX PREM MADRID PREMIERE MADRID RENT BASE 5 MADRID TELECO GLOB MADRID TESORERIA MADRID VAL PREM MADRID VAL PRM III MADRID VALORES PRE PLUSMAD INT 15 ELE PLUSMADRID PLUSMADRID 15 PLUSMADRID 15 VAL PLUSMADRID 2 PLUSMADRID 25 PLUSMADRID 50 PLUSMADRID 75 PLUSMADRID AHORRO RENTMADRID RENTMADRID 2 SAFEI EUROPA CAJA NAVARRA CAN ACCIONES CAN DINERNAVARRA CAN GAR EURIB CAN GESTION 15 CAN GESTION 30 301,61 342,54 373,69 1.060,86 349,39 412,53 437,12 20,18 12,86 579,86 65,54 62,77 87,28 64,81 74,93 61,96 77,17 63,21 65,06 79,54 153,80 64,28 83,36 70,26 75,60 1.047,40 7,07 9,81 8,84 6,65 9,02 6,90 8,25 22,96 10,78 12,63 1.106,56 11,98 12,44 108,86 109,70 108,00 110,89 8,13 841,90 7,11 1.337,39 1.606,07 14,62 111,97 6,73 7,47 7,55 5,59 22,87 12,96 10,94 8,08 18,25 22,24 112,52 107,37 11,10 111,90 8,37 7,20 10,41 124,67 99,61 7,16 801,44 7,68 6,56 14,22 13,48 105,31 2,28 8,68 133,01 9,14 119,88 109,66 26,63 9,86 10,47 13,62 7,50 7,33 7,45 9,31 14,93 8,84 96,73 15,57 1.289,15 10,04 725,56 774,65 CAJAMAR GESTION SGIIC SA CAJAMAR MONETARIO 1.057,93 CAJASTUR ASTURFONDO DINERO ASTURFONDO MIX- RF CAJASTUR GEST DIN CJASTUR BOL MUN CEP GESTORA FDPEN MULTIFD 25 FONPEN INTERES GAR FONPEN INTERES GAR FONPENED REND GAR FONPENEDES DINER FPEN DINAM VAR 2 759,86 8,32 7,14 7,85 11,80 11,32 11,81 7,73 8,90 10,14 CONSULNOR GESTION SGIIC CONSULNOR EUROBONO 767,75 CONSULNOR TESORERI 7,18 FONCONSUL 16,79 DEUTSCHE BANK DWS ACCIONES DWS CAPITAL VAR 4 DWS DINER DWS DINER II DWS DOBLE OPORT G DWS EQUIL GAR DWS EUROPA BOLSA DWS MIXTA DWS RF DWS SELECTED FD 75 DWS SELECTOR GAR DWS TOPFLEX GAR DWS VAR 2 FIBANC FIBANC ACTIVO FIBANC EUROBOND HY FIBANC FONDINER MEDINER 33,56 8,57 1.229,67 899,87 7,14 7,61 12,34 25,27 12,27 6,30 7,93 10,27 8,33 8,03 11,01 2.336,02 1.540,29 FONDITEL GESTION SGIIC SA FONDITEL VELOCIRAP 11,29 GAESCO GESTION CONSTANTFONS GESCONSULT GESCONSULT RF FLEX GESIURIS CAT OCC PATRIMONIO IBERCAJA IBER DIN II FT REN IBERCAJ BOLS EUROP IBERCAJ EMERGENTES IBERCAJ GEST GAR 2 IBERCAJA ACT G IBERCAJA AHORRO IBERCAJA BOLSA IBERCAJA BOLSA INT IBERCAJA CAPITAL IBERCAJA CREC DIN IBERCAJA DINERO IBERCAJA FINANCIER IBERCAJA FUTURO IBERCAJA HORIZONTE IBERCAJA INDEX 4 IBERCAJA JAPON IBERCAJA PATRIM IBERCAJA RENT EURP IBERCAJA RENT MUND IBERCAJA RENT PLUS IBERCAJA RENTA IBERCAJA SANIDAD IBERCAJA SMALL CAP IBERCAJA TESORERIA IBERCAJA UTILITIES IBERCJ AHORRO DIN IBERCJ BOLSA F GAR IBERCJ CAPITAL EUR IBERCJ DOBLE OPORT IBERCJ GEST GAR IBERCJ NUEVAS OPOR IBERCJ PATRIM DIN IBERCJ SECT INMOBI IBERCJ SEL RTA INT IBERCJ SELEC RF IBERCJ TECNOLOGICO INDOSUEZ FONDOS CAAM MULTIFD VAR 6 INVERSAFEI FONTESORERIA KUTXA KUTXADINERO KUTXAFOND KUTXAMONETARIO KUTXAPLUS KUTXARENT KUTXARENT 2 KUTXAVALOR KUTXAVALOREURO LA CAIXA FCX 11 RF CORTO FCX 112 CART B G E FCX 124 G MX T 4 II FCX 126 RF EMERG FCX 129 DIV BLS EU FCX 130 G IBX DB 2 8,47 23,32 18,59 1.212,84 7,38 11,77 9,21 7,45 16,70 24,25 7,99 24,90 6,34 1.629,01 7,14 9,66 7,82 8,59 4,97 10,63 8,23 6,84 9,17 17,30 5,49 13,27 7,75 13,40 6,77 6,63 9,45 6,19 6,92 10,95 6,45 24,15 7,71 9,77 2,12 86,54 85,06 771,99 18,89 602,54 1.253,53 1.557,04 775,55 2.142,11 786,74 15,24 6,60 6,41 7,12 8,62 7,23 MARCH GESTION DE FONDOS FONMARCH 23,65 MARCH BOLSA 103,64 MARCH DINERO 85,22 MARCH MONETAR DIN 10,73 MARCH VALORES 1.162,59 MARCHFONDO 19,10 METAGESTION METAVALOR MORGAN STANLEY ING DIR F NAR MIX ING DIR F NAR S P ING DIR FD NA IB 35 ING EUR STOXX 50 MS MULTIG VARIABL MS BOLSA MS DINERPLUS MS ESTR RET MS EURO ACCIONES MS EURO SELECCION MS EURP MIX MS F ACT EQUILIBR MS MULTIG CRECIMTO MS MULTIG ESTABLE MS MULTIG OPORTUN MUTUACTIVOS MUTUAFD ACCIONES MUTUAFD GEST BONOS MUTUAFD GEST MIXTO MUTUAFONDO MUTUAFONDO BOLSA MUTUAFONDO CP MUTUAFONDO CP MUTUAFONDO FONDOS MUTUAFONDO H Y MUTUAFONDO TECN MUTUAFONDO VALORES 444,88 12,07 7,04 16,65 13,73 8,29 44,35 1.467,43 10,79 9,53 14,09 8,84 19,96 16,56 13,68 20,87 128,09 131,94 139,28 26,04 115,89 119,15 119,15 101,16 17,67 46,64 195,77 POPULAR GESTION PRIVADA PBP DINERO FT 1.178,78 PBP GL EST 11,83 PBP INSIGNIA FI 6,99 RENTA 4 GESTORA SGIIC SA ALHAMBRA ING D F NARANJA RF RENTA 4 ASIA RENTA 4 BOLSA RENTA 4 CARTERA RENTA 4 EUROCASH RENTA 4 EUROPA EST RENTA 4 JAPON RENTA 4 TECNOLOGIA 15,70 10,24 11,00 26,86 11,75 12,78 28,12 6,73 1,97 Fecha de cierre 24- V- 2007. Selección de fondos realizada por Mi Cartera de INVERSIÓN. Datos facilitados por FININFO.