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96 Economía DOMINGO 1 10 2006 ABC AHORRO INVERSIÓN Fondo MANRESA DINAMIC MANRESA EVEREST MANRESA MIXT MANRESA PATRIMONI CAIXA TARRAGONA TARRAG FONS 25 TARRAG FONS 50 TARRAGONAFONS 1 TARRAGONAFONS 10 TARRAGONAFONS 3 CAIXATERRASSA CT DINER CT PLATINUM 10 CT SELECCIO CAJA CANTABRIA CANTABRIA DINERO CANTABRIA GEST DIN Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2006 1 año 43,54 37,62 15,57 115,57 10,63 11,00 731,36 7,65 7,98 10,94 11,41 10,80 9,73 9,97 0,93 0,37 2,03 0,45- 2,84 3,82 0,15 0,17 0,33 0,16 0,23 0,59 0,15 0,04 0,22 0,16 0,17 0,17 0,19- 2,24 0,57 0,24 0,18 0,31 0,34 0,32 0,36 0,24 3,25 2,45 0,39 0,20 0,36 0,48 0,18- 0,07- 0,74 1,99 0,17 0,34 2,29 0,21- 0,08 0,67 0,87- 0,20 0,69 0,42 0,12 0,19 6,17 0,92 0,28 0,61 0,14 1,41 0,27 0,12 0,15 0,75 0,21 0,17 1,44 1,51 1,19 1,09 0,40 5,27- 1,42 1,35 0,16 0,93 1,67 0,25- 0,03- 0,02 0,05 0,04- 1,17- 0,13 0,00 6,31 0,14 0,15 0,58 1,46 2,26 0,03 0,17 0,02 0,16 0,23 0,40 7,58 0,57 8,24 1,39- 0,09 0,42 1,11 1,13- 0,04 1,25 1,60 2,56 1,18 0,49 1,86 1,26 1,32 1,38 1,57 1,96 2,06 1,17 1,16 1,33 1,30 0,23- 0,21- 0,58 8,38 4,77 1,44 1,28- 0,84 2,95 1,31 3,76 1,97 4,55 1,81 0,20 5,84 1,12- 1,44 3,02- 0,27- 1,34 0,67 1,25 1,53 22,05 2,60 1,05 0,84 1,16 2,62- 0,06 1,06 1,20 4,04 1,91 1,19 1,05 10,85 1,24 1,08 2,54 18,15- 6,82 5,28 1,13 6,58 5,50 0,15 0,89 1,19 1,37 0,49 0,42 1,33 21,34 1,18 1,15 1,81 4,96 6,75 0,59 1,28 0,94 1,17 1,86 1,06 11,34 0,87 7,70 0,90 2,80 6,01 0,08 0,19 1,91 0,09 0,19 2,72 0,06 1,18 0,05 0,07 0,10 0,08 0,08 23,50 4,58 0,96 0,78 1,12 1,38 1,75 5,62 3,94 1,74 0,18 4,25 2,16 2,30 6,60 15,86 4,16 2,75 1,29 4,06 1,50 2,57 1,78 3,29 2,76 5,67 3,10 0,06 12,04 3,06 2,97 5,86 3,01 1,91 1,20 0,04 0,05 8,97 0,14 0,12 5,10 12,20 4,17 2,58 3,34 10,96 18,42 7,05 0,05 18,75 3,06 1,17 0,20 0,98 0,94 17,93 2,58 11,92 0,13 0,05 2,12 3,95 6,74 1,76 0,06 0,54 0,05 0,05 Fondo CAJASTUR ASTURFONDO AHORRO ASTURFONDO DINERO ASTURFONDO MIX- RF ASTURFONDO RENTAS ASTURFONDO RV ESP CAJASTUR GEST DIN CJASTUR BOL MUN CEP GESTORA FDPEN MULTIFD 25 FONPEN INTERES GAR FONPEN INTERES GAR FONPEN MIX EUROEME FONPEN MULTIFD FIX FONPENED REND GAR FONPENEDES DINER Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2006 1 año 7,63 747,53 7,91 7,89 9,72 6,99 7,54 11,32 11,14 11,67 13,33 10,24 7,60 8,76 0,20 0,16 0,76 0,21 5,60 0,20 0,81 0,60 0,16 0,16 0,02 0,14 0,17 0,15 1,00 0,19 0,14 5,82 0,45 0,38 0,17 0,17 0,67 0,64 1,35 3,76 0,19 0,81 0,38 0,31 0,21 2,88 0,26 0,15 6,16 0,15 0,99 0,17 0,31 1,70 2,26 0,15 2,29- 0,05 0,59 0,68 0,15 5,49 2,00 4,46 0,83 0,18 0,94 1,68 0,33 0,41 0,75 0,73 0,08 0,98 0,91 0,24 4,34 1,72 1,71 1,15 0,15 6,13 0,77 2,66 0,62 0,60 3,70 1,07 0,40 4,56 0,26 0,12 0,12 0,18 1,78 0,20 0,19 0,17 0,17 5,42 2,07 1,47 1,23 0,11 0,83 2,88 0,69 0,66 1,21 2,61 1,63 19,25 0,89 0,98 2,36 1,12 1,40 0,57 0,97 1,35 1,18- 0,23 1,51 1,00 18,74 2,25 1,88 1,17 1,16 0,42- 0,61 9,18 9,95- 0,70- 1,00- 0,20- 0,73 1,04 9,98- 0,22 1,10 21,36 1,14 3,07 1,33 2,93 5,71 9,38 1,10 7,97 2,29 0,72- 1,46 0,88 20,68 0,91 16,45 1,28 5,14 0,49- 0,39 0,68- 6,69- 5,62 3,55 3,68 1,44 15,06 6,13 1,84 16,38 1,08 19,98 3,82 0,79 3,40 20,87 2,18 0,01- 1,98 1,93 1,64 0,88 1,27 4,23 1,61 1,37 1,27 1,27 18,26 7,39 1,88- 4,35 0,72 1,14 9,78 0,70 0,57 0,05 4,08 0,05 11,86 1,60 4,48 2,73 0,32 0,43 2,60 0,25 0,04 0,06 2,14 0,08 0,52 11,66 3,89 2,56 0,10 0,10 4,04 3,02 13,68 7,63 0,84 9,73 2,88 1,98 0,27 6,78 2,32 0,13 11,71 0,11 7,32 0,05 12,96 3,04 7,20 0,04 10,61 16,93 4,10 2,40 0,27 11,14 11,89 7,93 0,09 12,82 0,96 1,71 3,99 4,40 16,89 2,62 4,79 0,77 6,68 3,17 9,41 11,02 0,11 10,37 1,68 3,98 1,25 13,40 3,59 1,09 12,87 2,72 0,94 0,81 0,15 2,92 0,11 0,11 0,11 0,11 10,96 12,67 11,64 7,64 0,36 2,32 4,91 2,56 Fondo FCX 130 G IBX DB 2 FCX 131 G IBX PROT FCX 132 G IBEX FCX 136 G IBEX 35 FCX 137 G CES 12 A FCX 138 GAR M FCX 25 RF MX INTL FCX 28 RF MX INTL FCX 29 RV MX ESP FCX 33 BL GEST ESP FCX 43 BLS EUROPA FCX 46 TESORERIA FCX 5 BLS EUR FCX 55 BLS JAPON FCX 61 BLS TECNOLG FCX 62 BLS TELECOM FCX 63 BLS UTILIT FCX 65 BLS IND ESP FCX 7 RF CORTO FCX 72 BLS PAIS EM FCX 73 BL SECT FIN FCX 75 GLOBAL FCX 81 AHR RF PRIV FCX 86 RF INTL FCX 87 CESTA RF FCX 88 CES MX 25 RV FCX 93 FDS BL MUND FCX 94 F BLS EURPA FCX 95 TESORERIA FCX DINERO 32 FCX DINERO 37 FCX DINERO 77 FCX FT 47 FCX FT CATAL 59 FCX G CUP MEM 116 FCX G EUROPA PROT FCX G EURPA PROTEC FCX G GESTION 119 FCX G MX EURVAL 41 FCX G MX EURVAL 45 FCX G MX GLOBAL 27 FCX G MX TRPL 4 118 FCX G OPTI ACUM 92 FCX GAR ACTIVA FCX GAR EMERGENTES FCX GEST ESTR E 1 MAPFRE FDMAPFRE BOL GVIII FDMAPFRE BOLS GVII FDMAPFRE BOLSA GIV FDMAPFRE BOLSA GVI FONDMAP BOL GAR II FONDMAP BOLS EUROP FONDMAP BOLSA AMER FONDMAP BOLSA GLOB FONDMAP GARANT 607 FONDMAPF BOLSA GAR FONDMAPF RENT MIXT FONDMAPFR INT GIII FONDMAPFRE BLS GX FONDMAPFRE BOL GIX FONDMAPFRE BOLS GV FONDMAPFRE BOLSA FONDMAPFRE DINERO FONDMAPFRE INT GAR FONDMAPFRE RENTA MAPFRE AH PROGRESI MAPFRE FT Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2006 1 año 6,61 6,44 6,19 6,18 5,89 6,07 7,92 7,93 9,74 35,57 7,08 7,56 30,08 5,59 1,64 3,85 8,88 7,33 16,95 6,12 6,06 6,74 7,47 6,84 6,76 6,86 7,78 9,81 6,34 1.965,22 984,91 6,37 7,97 7,00 6,70 6,13 5,95 7,09 7,13 7,97 11,20 6,21 6,52 6,10 6,10 6,00 5,99 7,29 7,23 7,15 6,79 5,67 5,75 5,41 11,00 13,01 8,24 7,62 7,10 1.025,37 6,97 26,49 1.331,39 8,37 14,94 7,71 13,04 2,52 6,19 1,74 4,80 1,31 3,87 1,42 3,65 0,75- 0,72 0,99 0,93 0,53 1,40 0,54 1,42 2,01 8,77 3,34 16,14 0,38 5,86 0,20 1,67 1,54 8,18- 2,90- 13,57 6,22- 7,69 4,21 6,10 2,75 21,64 3,75 19,42 0,16 1,14- 1,17- 1,45 3,05 12,67 0,74 0,88 0,52 0,34 0,31 0,33 0,28 0,70 0,61 1,94 1,24 0,77- 0,03 7,70 0,18 1,44 0,17 1,31 0,16 1,24 0,19 1,49 0,39 1,06 0,16 0,85 0,45 2,23 0,47 0,33 0,41 2,89 0,41 2,03 0,50 2,18 0,41 0,57 0,79 0,80 0,42 1,35 0,71 0,14 0,23 0,66 0,74 1,71 0,45 0,20 0,95 3,36 3,46 0,82 1,36 1,54 0,12 0,35 0,14 0,57 4,97 0,15 1,62 0,39 1,20 0,17 0,36 0,17 0,12 0,69 3,30 6,19 1,91 3,70 6,44 2,24 0,55 0,20 7,00 2,56 0,15 3,02 1,32 0,68 0,33- 0,23 0,21 0,95 0,41 0,41 0,32 0,20 3,98 0,23 0,23 1,30 0,76 3,78 4,61 6,07 1,12 0,15 0,12- 2,52 1,16 4,91 1,62 0,93 6,64 0,71 5,88 2,84 4,58 3,62 0,84 1,05 0,00 1,24 14,22 1,04 3,42- 0,20 3,16 0,21- 0,09 1,23 1,24 3,14- 8,26 21,61 5,12 0,39 22,53 9,30- 0,99 0,55 21,82 9,86 1,12 7,64 2,71 0,35- 0,04- 0,16- 0,99- 1,29 0,87 0,87- 0,55 1,12 10,41 2,00 2,00- 0,82 3,72- 0,03 17,61 20,39 6,81 1,09 0,54 4,39 4,05 3,43 3,45 3,20 2,28 2,28 6,80 11,56 11,33 0,07 13,89 18,86 16,36 11,76 14,40 11,95 0,36 16,96 13,35 3,12 1,22 0,77 0,59 2,10 10,84 12,04 0,07 0,07 0,07 0,07 1,11 0,51 1,59 8,87 1,40 1,13 1,43 1,98 2,75 4,31 5,85 7,83 3,62 0,70 10,26 10,68 9,51 2,74 6,25 3,04 0,84 2,02 0,83 3,04 8,04 0,16 7,48 1,41 3,20 0,75 1,30 0,07 0,78 3,63 12,52 11,89 3,00 11,01 11,99 13,89 12,15 0,66 11,93 13,10 0,07 11,82 4,86 4,83 7,16 2,86 10,64 10,99 3,68 3,68 7,08 0,74 12,08 0,05 0,05 11,53 2,02 13,30 11,88 11,43 13,52 0,14 4,80 Fondo Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2006 1 año 2,09 0,24 6,31 2,15 0,21- 1,88- 2,89 0,16- 0,23 0,13 0,66 1,00 0,16 0,61 2,52 0,21 6,36 1,49 5,01 0,29 4,61 16,98 9,75 1,70 16,83- 8,26 1,22 0,83 0,82- 1,11 1,97 1,20 4,51 8,70 0,70 18,57 3,84 12,79- 0,02 2,85 11,07 13,50 0,13 25,58 17,99 0,09 1,13 0,71 4,19 1,17 0,08 19,53 13,01 1,00 11,63 2,27 7,66 1,01 13,25 12,30 11,84 17,65 2,38 1,38 1,27 2,91 5,24 23,79 0,68 9,56 3,08 0,06 2,37 1,98 2,67 1,07 7,04 2,45 1,76 0,74 13,69 10,65 0,07 0,06 5,63 5,23 2,15 8,86 5,09 1,49 2,17 11,66 5,94 14,19 5,01 10,44 0,06 10,56 0,06 6,86 0,44 1,32 4,23 0,44 1,59 13,91 23,78 0,05 0,04 7,93 3,61 11,70 0,04 0,07 2,47 6,93 4,18 0,72 2,36 2,31 2,51 2,50 2,50 1,75 3,10 12,04 11,71 0,05 1,14 1,11 0,05 0,06 27,11 11,60 0,06 7,31 0,04 3,39 1,26 10,72 10,72 11,47 0,06 0,05 11,63 24,24 0,06 Fondo SANT BLS MUNDIALES SANT BOL ESP ASEG 3 SANT BOLS GANADOR SANT BONOS FT RENT SANT DIV EUROPA SANT EQUIL ACTIVO SANT ESTRAT LOCAL SANT EUROACCIONES SANT H YLD PLUS SANT IBEROAM PLUS SANT INT ACCIONES SANT JAPON SANT LIQUIDEZ ACT SANT MONET FT RENT SANT NORTEAMER SANT REVALOR ACTIV SANT RF ACTIVA SANT RF EM PLUS SANT RF PRIVADA SANT RV ESP 100 SANT SM CAPS EUROP SANTAND BEST 2010 SANTANDER AHO SANTANDER AHORRO SANTANDER RF 1 SANTANDER RF 2 SCH AHORRO GAR SCH AHORRO GAR 2 SCH BLS EUR ASEG 2 SCH BOL ESP ASEG SCH GL IND ASEGUR SCH MIX RF 90 10 SCH SEL GAR SCH SELEC GAR SCH SUPERMIL 3 SCH SUPERMILLEN 13 SCH TECNOLOGICO SUPERFD EVOLUCION SOGEVAL EURO GEST EQU EURO GEST MOD 30 EUROV GEST ALT EUROV IND PROT EUROV SECT INMOBIL EUROVAL 2 ASERG 2 EUROVAL BOL ESP EUROVAL BOLS EUROP EUROVAL COMB 4 EUROVAL COMBINA 3 EUROVAL DBL REND 2 EUROVAL DOBL OPORT EUROVAL EEUU EUROVAL EUROP ESTE EUROVAL EURP MAX G EUROVAL G TOP EURP EUROVAL GANAD EUROVAL GEST DEF EUROVAL IBEROAM EUROVAL INDICE MAX EUROVAL INTR CREC EUROVAL MONET P EUROVAL MULT OPORT EUROVAL PART VOL EUROVAL RDTO CONS EUROVAL RENDM EUROVAL RENT PROT EUROVAL SEL DIV EU EUROVAL SEL MONET EUROVAL SELEC FLEX EUROVAL SELEC OPT EUROVAL TESORERIA EUROVALER JAPON EUROVALOR ASIA EUROVALOR BOLSA EUROVALOR CP MUL 2 EUROVALOR DINERO EUROVALOR MIXTO- 15 EUROVALOR MIXTO- 30 EUROVALOR MIXTO- 50 EUROVALOR MIXTO- 70 EUROVALOR PLAT IB EUROVALOR RENTA A EUROVALOR RF EUROVALOR RF CORTO EUROVALOR RF INT EUROVL DIV EURVAL DBL BENEFIC EURVAL IBEX CONSOL EURVAL RV EMERG GL EURVL DONBE ASEG UNICAJA UNIFOND 2006 UNIFOND 2007 UNIFOND 2008 UNIFOND 2009 UNIFOND 2010 UNIFOND DINERO UNIFOND FONDANDAL UNIFOND VIII UNIFOND XII UNIFOND XXII 6,07 7,92 6,12 6,33 6,09 1.076,48 8,41 8,26 7,71 6,52 0,16 0,17 0,18 0,30 0,44 0,14 0,16 0,33 0,32 0,16 1,27 1,02 0,89 0,47 0,13 1,12 1,33 0,24 0,06 0,92 0,31 0,59 0,89 1,41 1,92 0,08 0,62 1,58 1,69 0,66 109,31 111,39 101,74 67,08 162,32 106,11 283,82 65,90 99,08 99,29 116,82 86,43 88,11 292,86 112,67 109,61 72,20 107,84 222,90 103,36 100,23 65,46 96,77 75,02 104,97 73,08 117,78 104,50 105,36 115,55 68,38 832,00 66,93 151,80 304,23 76,66 1.619,84 80,13 81,40 79,55 3,42 111,33 107,62 6,23 80,02 96,28 126,42 120,43 69,96 100,24 105,73 1,24 1,05 0,71 0,57 0,11 0,33 0,45 1,42 3,87 27,52 0,91 5,21 6,34 23,83 2,08 11,00 0,45 1,05 0,30 0,32 0,39 1,49 2,46 2,52- 3,41- 3,59 5,48 1,19 3,97 0,34 1,00 0,85- 0,11 0,40 0,75 0,26 8,90 0,12 0,74 0,50- 0,81 0,19 1,45 1,02 1,36 0,22 1,73 0,43- 1,04 0,53 0,16 0,07 0,76 1,63 0,17 1,24 0,41 0,51 0,70 1,95 0,16 1,17- 0,75- 11,44 4,07 5,38 6,18 23,93 0,13- 0,83 0,16 1,12 1,03 3,78 1,99 6,53 3,08 11,06 1,57 8,51 1,74 4,93 0,23 1,33 0,36- 0,06 0,24 1,10 0,29- 1,58 3,52 20,32- 0,34- 1,47 1,27 0,24 0,31 0,50 1,69 5,61 3,46 0,84 1,37 15,54 3,98 12,26 14,35 1,32 2,33 11,10 22,66 4,29 2,14 2,69 1,90 24,18 0,51 2,78 0,17 3,30 0,05 2,69 2,03 0,30 0,16 5,75 3,73 0,05 16,92 15,14 12,44 1,78 0,11 1,79 3,64 6,05 10,23 4,32 0,33 0,98 0,31 2,00 12,01 5,21 3,76 3,88 Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2006 1 año 723,55 677,26 1.315,41 776,46 7,45 65,04 182,72 2,98 75,54 100,28 110,61 36,62 104,27 1.290,93 36,22 59,41 124,02 114,31 80,27 11,54 78,52 1.210,91 85,23 76,85 20,87 84,60 81,04 102,58 667,02 1.315,61 676,02 11,07 978,38 874,37 11,98 75,18 29,71 104,55 0,47 1,30 1,02 0,56 2,70 0,08 2,55 2,09 0,71 0,66 3,24- 1,33 0,10 0,15 3,18 0,00 0,24 0,53 0,56 5,93 2,68 0,20 0,14 0,27 0,55 0,56 0,20 0,24 0,60 0,41 0,37 0,47 1,46 0,44 0,28 0,11 4,84 0,40- 0,93 3,28 1,50- 0,03 13,20 1,14 7,33 9,07 2,19 8,22 0,36- 7,13 0,78 1,10 1,32 1,90 1,11 2,74- 0,50 21,21 17,23- 1,80 0,44 0,05 0,09- 0,51 0,28- 0,04 1,48 2,17 1,69 1,17 0,18 0,36 0,24 0,78- 7,38 0,19 4,50 3,04 3,48 1,44 9,45 2,79 5,32 13,84 1,67 23,87 10,73 17,60 0,43 0,04 10,74 6,08 0,69 4,33 2,17 11,53 13,32 2,85 0,86 0,99 1,44 1,51 1,11 1,24 2,64 1,54 1,74 1,46 3,39 2,35 1,41 0,41 17,22 2,30 RENTA 4 GESTORA SGIIC SA ALHAMBRA 14,86 ING D F NARANJA RF 10,10 RENTA 4 BOLSA 23,07 RENTA 4 EUROBOLSA 551,85 RENTA 4 EUROCASH 12,51 RENTA 4 EUROPA EST 23,19 RENTA 4 JAPON 6,41 RURALCAJA DINERCOOP GESCOOP MULT ALTER GESCOOP TESOR DIN RURAL AHORRO II RURAL CEST CONS 20 RURAL DINERO RURAL EMERGENT RV RURAL EURO RV RURAL GAR RF RURAL INDICE RURAL MIXTO 25 RURAL MIXTO 75 RURAL RF 3 SANTANDER ASSET M. B GOLDM S RV EURP B INVESCO RV EUROP B INVESCO RV GLOB B JPMORGAN RV JAP BAN GAR DIN PLUS BAN GEST DIN 1 A BAN GEST DINAM 1 BAN GEST DINAM 2 BANES 100 POR CIEN BANES BOL IBEROAME BANES CAPITAL 105 BANES DIV EUROPA BANES ESP MIXTO RF BANES ESPECIAL EMP BANES G DIN PLUS BANES G RENT CRE BANES GAR EURDIV BANES GEST ALTERNA BANES IBEX 75 BANES MIX FI 85 15 BANES SEL CONSER BANESDEUDA FT BANESTO BOLSA EURO BANESTO BOLSA INT BANESTO DINERO BANESTO ESP DINERO BANESTO G OCASIO 3 BANESTO G OCASION BANESTO GAR CUMBRE BANESTO IBEX TOTAL BANESTO MIXT 70 30 BANESTO RF BONOS BANESTO RF PRIVADA BANESTO RV ESP BANESTO RV MIX INT BANESTO SELEC RV BANIF 6 PLUS BANIF ALP RV ESP BANIF DINERO BANIF DIVIDENDO BANIF INSTITUCION BANIF MULTIFDS PR BANIF RDTO PLUS BANIF RF BANIF RF CONVERT BANIF RF CP BANIF RF H YIELD BANIF RV EURO BANIF RV SILA BANIF TESORERIA FT CITIDINERO CITIFONDO AGIL CITIFONDO LIDER CITIFONDO RV CITIMONEY EXTRADINERO BANEST FD SUP GEST 2 FD SUPERSATISFAC FD SUPERSEL ACC FD SUPERSELEC FONDO MULTIRENTABI FONDO SUPER 100 FONDO SUPER 100 2 FONDO SUPERGEST 3 FONDO SUPERGESTION FONDO SUPERSEL 2 INVERACT CONFIANZA OPENBANK IBEX 35 SAN ACC EUROP SAN AHORRO DIARIO SAN AHORRO GAR SAN AHORRO RENT SAN CP PLUS SAN DINERO SAN EM EUROP SAN FINANCIERO SAN LIQUIDEZ EMPR SAN MIXTO ACCIONES SAN MONETARIO SAN MX RF 75 25 SAN PROTECCION ACT SAN SELECCION GLB SAN SELECCION GLB SAN SM CAPS ESP SAN TESORERIA SAN TESORERIA EMPR SANT ACC ESP SANT ACC IBEROAM SANT AHORRO DIAR 2 1.153,66 634,78 621,02 776,79 692,66 7.684,74 660,95 538,73 615,83 723,53 729,36 799,92 1.086,91 15,58 112,68 95,87 330,67 106,11 105,35 61,28 55,22 9,72 1.090,55 68,11 10,46 13,46 11,89 8,77 8,41 10,97 10,08 12,14 6,78 6,94 620,22 6,72 20,38 15,63 7,62 11,01 10,47 62,26 6,82 6,56 12,75 77,50 215,46 104,34 2,68 1.049,38 192,15 1.873,04 183,38 8,62 58,32 64,34 19,36 773,05 9,91 750,87 8,25 21,73 1.146,57 765,80 13,93 14,47 39,66 1.320,25 866,07 106,68 56,16 106,38 115,70 104,58 116,20 116,17 106,93 106,90 38,04 12,61 88,60 16,04 15,25 7,89 78,91 7,41 779,17 150,15 6,70 8,07 38,81 972,20 12,60 61,92 54,80 54,80 156,36 1.621,11 76,65 17,08 95,33 7,82 CAJA DEL MEDITERRANEO CAM DINER PLATINUM 537,20 CAM DINERO 1 1.210,93 CAM DINERO AHORRO 753,06 CAM DINERO PLUS 955,22 CAM DINERO PREMIER 787,76 CAM EURP CONVERG 14,49 CAM FUT 11 GAR 6,91 CAM FUT SEL 2 6,69 CAM FUTURO SEL 7 7,45 CAM FUTURO SELEC 816,50 CAN FD MULTIGEST 1,05 CAJA DUERO FCX 138 G M CST 7 A FDUERO CAPITAL G 3 FDUERO CAPITAL G 9 FONDUERO CAP G 8 FONDUERO CAP GAR 6 FONDUERO CAP GAR 7 FONDUERO DINERO FONDUERO EUROP G FONDUERO INTER G 1 FONDUERO MIXTO FONDUERO PLUS FONDUERO SECTORIAL GARANTIA PLUS 4 INVERBONOS INVERDEUDA FT RENT INVERDUERO 2000 CAJA ESPAÑA FDESP CONSERVADOR FDESP GEST ACT FONDESP G ACT G 2 FONDESP GEST ACT FONDESP GEST ACT FONDESP GEST ACT G FONDESP INT V FONDESP MODERADO FONDESPA TESORERIA FONDESPANA BOLSA FONDESPANA GLOBAL FONDESPANA INT 7 FONDESPAÑA INT 8 FONDESPANA INT GAR FONDESPANA INT II FONDESPANA INT III FONDESPANA SEM GAR FONDO 111 CAJA INGENIEROS CJ INGENIERO RENTA CAJA LABORAL CAJA LABORAL TESOR CJ LAB AHORRO CJ LAB BOL GAR VII CJ LAB BOLS EUROPE CJ LAB BOLS GAR IV CJ LAB BOLS GAR IX CJ LAB BOLS GAR VI CJ LAB BOLSA CJ LAB BOLSA JAPON CJ LAB CRECIMIEN CJ LAB DINERO CJ LAB MERC EMERG CJ LAB PATRIM CJ LAB RENTA CAJA MADRID CM EVOLUCION VAR 10 CM MONET DIN MAD CREC DIN ELECC MADRID CREC DINAM MADRID EMERG GLOBA MADRID GEST ACT 25 MADRID PAT INMOBIL CAJA NAVARRA CAN ACCIONES CAN AHORRO 1 CAN DINERNAVARRA CAN GESTION 15 CAN GESTION 30 CAN GESTION 50 CAN SELECCION CAN TESORERIA CAJA VITAL VITAL MONET DINAMI VITALDINERO 300,68 326,03 290,87 341,77 321,75 301,34 1.045,06 352,01 351,10 19,74 551,12 10,21 8,29 12,50 506,56 550,91 63,82 60,16 59,30 113,01 71,52 59,89 73,17 62,47 78,05 129,70 80,76 104,55 66,47 85,27 72,52 62,61 73,17 1.030,79 12,27 6,89 9,66 8,03 5,61 8,25 6,67 7,50 19,72 10,09 11,71 1.089,38 9,38 12,01 11,56 99,62 816,67 108,49 109,01 8,33 103,82 113,78 13,17 701,38 1.269,82 702,89 730,56 19,54 11,21 769,30 10,35 835,35 CONSULNOR GESTION SGIIC CONSULNOR EUROBONO 785,87 CONSULNOR TESORERI 7,04 FONCONSUL 16,55 DEUTSCHE BANK DWS ACCIONES DWS CAPITAL DOS DWS CAPITAL UNO DWS DINER DWS DINER II DWS DOBLE OPORT G DWS EQUIL GAR DWS EUROPA BOLSA DWS MIXTA DWS RF DWS SELECTED FD 75 DWS SELECTOR GAR DWS TOPFLEX GAR FIBANC FIBANC ACTIVO FIBANC CRECIMIENTO FIBANC EUROBOND HY FIBANC FONDINER FIBANC INDICE MEDINER 28,39 8,32 8,14 1.211,13 886,31 6,87 7,36 10,50 22,84 12,21 5,79 7,62 10,09 7,92 14,47 10,68 2.300,91 14,45 1.517,34 FONDITEL GESTION SGIIC SA FONDITEL VELOCIRAP 9,90 GAESCO GESTION CONSTANTFONS GAESCO FOND FONDOS GESCONSULT GESCONSULT RF FLEX GESIURIS CAT OCC PATRIMONIO IBERCAJA IBER DIN II FT REN IBERCAJ BOLS EUROP IBERCAJ EMERGENTES IBERCAJ GEST GAR 2 IBERCAJA ACT G IBERCAJA AHORRO IBERCAJA BOLSA IBERCAJA BOLSA INT IBERCAJA CAPITAL IBERCAJA CREC DIN IBERCAJA DINERO IBERCAJA DOBLE GAR IBERCAJA FINANCIER IBERCAJA FUTURO IBERCAJA HORIZONTE IBERCAJA INDEX 4 IBERCAJA INT IBERCAJA JAPON IBERCAJA PATRIM IBERCAJA RENT EURP IBERCAJA RENT MUND IBERCAJA RENT PLUS IBERCAJA RENTA IBERCAJA SANIDAD IBERCAJA SMALL CAP IBERCAJA TESORERIA IBERCAJA UTILITIES IBERCJ AHORRO DIN IBERCJ BOLSA F GAR IBERCJ GEST GAR IBERCJ PATRIM DIN IBERCJ SECT INMOBI IBERCJ SEL RTA INT IBERCJ SELEC RF IBERCJ TECNOLOGICO INDOSUEZ FONDOS CAAM MULTIFD VAR 6 MONETARIO DINAM PL KUTXA KUTXADINAMICO KUTXADINERO KUTXAFOND KUTXAMONETARIO KUTXAPLUS KUTXARENT KUTXARENT 2 KUTXAVALOR KUTXAVALOREURO KUTXAVALORINTER LA CAIXA FCX 1 RF CORTO FCX 11 RF CORTO FCX 112 CART B G E FCX 123 G BL IBX P FCX 124 G MX T 4 II 8,32 8,07 21,83 16,76 1.193,73 6,51 9,56 8,89 7,02 16,50 20,58 7,17 21,49 6,12 1.603,88 6,05 6,62 9,59 7,83 8,25 8,37 4,84 10,31 7,73 6,61 8,08 16,37 5,48 10,31 7,64 11,42 6,59 6,17 6,67 6,31 20,16 7,35 9,73 1,94 83,24 530,65 6,27 760,41 17,94 590,84 1.232,62 1.532,35 763,39 1.840,44 696,01 489,05 0,35 15,11 6,37 6,94 6,18 MARCH GESTION DE FONDOS FONMARCH 23,82 MARCH DINERO 83,85 MARCH MONETAR DIN 10,45 MARCHFONDO 18,50 MERCHBANC MERCHFONDO METAGESTION METAVALOR MORGAN STANLEY ING DIR F NAR MIX ING DIR F NAR S P ING DIR FD NA IB 35 ING EUR STOXX 50 MS MULTIG VARIABL MS AHORRO MS BOLSA MS BOLSAPLUS MS DINERPLUS MS EURO ACCIONES MS EURP MIX MS F ACT EQUILIBR MS MULTIG CRECIMTO MS MULTIG ESTABLE MS MULTIG OPORTUN MUTUACTIVOS MUTUAFD ACCIONES MUTUAFD GEST BONOS MUTUAFD GEST BONOS MUTUAFD GEST MIXTO MUTUAFONDO MUTUAFONDO BOLSA MUTUAFONDO CP MUTUAFONDO CP MUTUAFONDO FONDOS MUTUAFONDO H Y MUTUAFONDO TECN MUTUAFONDO VALORES 29,79 336,78 11,59 6,61 13,98 11,75 7,17 18,88 35,51 23,65 1.443,65 8,57 8,45 19,33 15,23 12,97 18,60 112,33 125,19 125,19 127,21 25,71 99,21 116,50 116,50 89,99 16,63 41,33 161,89 CAJAMAR GESTION SGIIC SA CAJAMAR MONETARIO 1.035,08 CJMAR MULTIGEST 1.011,80 POPULAR GESTION PRIVADA PBP BOLSA ESPAÑA 19,37 PBP BOLSA EUROPA 6,48 PBP DINERO FT 1.160,84 PBP INSIGNIA FI 6,55 4,02 13,69 1,73 10,77 2,19 5,79- 1,07- 14,12 0,13 0,10 0,12 0,90 0,14 0,73 0,08 0,90 1,52 3,29 0,40 6,88 0,13 0,74 2,66 12,84 0,88 2,41 0,18 1,45 0,13 0,07 0,42- 0,12 0,45- 1,07- 0,06 0,25 2,59 7,91 0,70 1,32 0,12 1,88 0,17 0,25 1,99 9,42 3,13 0,19 0,11 0,76 0,20 1,54 2,98 9,67 2,49 8,57 0,09 0,97 3,03 11,56 0,95 2,72 0,59- 0,10 0,52- 0,75 6,11 20,11 1,21 1,03- 0,25- 7,08 1,75 2,28 4,77 19,09 0,17 1,31 2,23 15,93 0,20 1,62 0,46- 2,09 0,07 1,19 0,32 0,02 0,60 4,07 0,21 1,56 0,76 1,94 2,57 10,86 0,55 7,98 0,15 1,14 0,19 1,49 1,42 5,52 1,03 2,03 5,75 19,30 0,16 1,12 0,15 1,13 0,13 0,26 0,86 2,08 0,64 0,51 0,15 1,39 1,33 2,46 0,56 0,96 0,57 1,21 0,13 0,25 0,14 0,30 0,42 1,11 0,04 0,68 6,42 22,44 1,91 9,38 0,09 0,51 0,24- 0,08 0,23- 0,08 0,23 1,85 0,15 1,16- 2,42 2,94 3,36 4,54 0,21 1,63 1,37 4,66 0,15 1,12 0,88 1,88 0,13 0,82 0,43- 4,27 0,43- 4,27 4,98 18,89 0,16 1,25 0,21 1,57 5,85 19,88 0,60 8,51 0,08 0,60 Fecha de cierre 28- IX- 2006. Selección de fondos realizada por Mi Cartera de INVERSIÓN. Datos facilitados por FININFO.