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100 Economía DOMINGO 10 9 2006 ABC AHORRO INVERSIÓN Fondo CAJA DUERO FCX 138 G M CST 7 A FUR CPTLG 3 DEO AIA FUR CPTLG 9 DEO AIA FONDUERO CAP G 8 FONDUERO CAP GAR 6 FONDUERO CAP GAR 7 FONDUERO DINERO FONDUERO EUROP G FONDUERO MIXTO FONDUERO PLUS FONDUERO SECTORIAL GARANTIA PLUS 4 INVERBONOS INVERDEUDA FT RENT INVERDUERO 2000 CAJA ESPANA FDESP CONSERVADOR FEPGS AT DS ET C FONDESP G ACT G 2 FONDESP GEST ACT FONDESP GEST ACT FONDESP GEST ACT G FNEPITV ODS N FONDESP MODERADO FONDESPA TESORERIA FONDESPANA BOLSA FONDESPANA GLOBAL FONDESPANA INT 7 FONDESPA A INT 8 FONDESPANA INT GAR FNEPN ITI ODSAA N I FNEPN ITII ODSAA N I FONDESPANA SEM GAR FONDO 111 CAJA INGENIEROS C IGNEORNA J NEIR ET CAJA LABORAL CAJA LABORAL TESOR CJ LAB AHORRO C JA O A I C LBBL ERP J A OS UOE C LBBL GRI J A OS A V C LBBL GRI J A OS A X C LBBL GRV J A OS A I C LBBLA J A OS C J A OS AO C LBCEIIN J A RCME C LBDNR J A IEO CJ LAB MERC EMERG C LBPTI J A ARM CAJA MADRID C MDTTN J A IA C J A IAE I CM EVOLUCION VAR 10 CM MONET DIN C TTNSII M IAE I DINERMADRID FT FONDMADRID INVERMADRID FT MAD CREC DIN ELECC MAD DIM 5 EU STOXX MAD FONLIBRET 2008 MADR RENTAB DUAL MADRID BOLS JAPONE MADRID BOLSA MADRID BOLSA 100 MADRID BOLSA 50 MADRID BOLSA EUROP MADRID BOLSA OPORT MADRID CREC DINAM MADRID DEUDA ELECC MADRID DEUDA FT MDI DM 5I ARD I B MADRID DIM OPT MADRID DIM OPT MADRID EMERG GLOBA MADRID EUROACCIO G MADRID EUROBOL 100 MADRID FDLIBRETA MDI FIRT 4 ARD LBEA MADRID FOND ORO MADRID GEST ACT 25 MADRID GESTION DIN MADRID IBEX PREM MADRID PAT INMOBIL MADRID PREMIERE MADRID RENT BASE 5 MADRID RENTAB DUAL MADRID TELECO GLOB MADRID TESORERIA MADRID VAL PREM MDI VLPMII ARD A R I MADRID VALORES PRE PLUSMAD INT 15 ELE PLUSMADRID PLUSMADRID 15 PLUSMADRID 15 VAL PLUSMADRID 2 PLUSMADRID 25 PLUSMADRID 50 PLUSMADRID 75 PLUSMADRID AHORRO RENTMADRID RENTMADRID 2 CAJA NAVARRA CAN ACCIONES CAN AHORRO 1 CAN DINERNAVARRA CAN GESTION 15 CAN GESTION 30 CAN GESTION 50 CAN SELECCION CAN TESORERIA Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2006 1 a o Fondo CAJA VITAL VITAL MONET DINAMI VITALDINERO Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2006 1 a o Fondo LA CAIXA FX 1 R CRO C F OT FX 1 R CRO C 1 F OT FX 12 CR BGE C 1 AT FX 13 GB IXP C 2 LB FX 14 GM T I C 2 X 4I FX 10 GIXD 2 C 3 BB FX 11 GIXPO C 3 B RT FX 12 GIE C 3 BX FX 16 GIE 3 C 3 BX 5 FX 17 GCS 1 A C 3 E 2 FCX 138 GAR M FX 2 R M IT C 5 F X NL FX 2 R M IT C 8 F X NL FX 2 R M EP C 9 VXS FX 3 B GS EP C 3 L ET S FCX 43 BLS EUROPA FX 4 TSRRA C 6 EOEI FX 5 BSER C LU FX 5 BSJPN C 5 L AO FCX 61 BLS TECNOLG FCX 62 BLS TELECOM FX 6 BSUII C 3 L TLT FX 6 BSIDEP C 5 L N S FX 7 R CRO C F OT FX 7 BSPI E C 2 L AS M FCX 75 GLOBAL FX 8 ARR PI C 1 H F RV FX 8 R IT C 6 F NL FX 8 CSAR C 7 ET F FCX 88 CES MX 25 RV FCX 93 FDS BL MUND FX 9 FBSERA C 4 L UP FX 9 TSRRA C 5 EOEI FXDNR 3 C IEO 2 FXDNR 3 C IEO 7 FXDNR 7 C IEO 7 FXF 4 C T 7 FXF CTL 5 C T AA 9 FCX G CUP MEM 116 FCX G EUROPA PROT FCX G EURPA PROTEC FCX G GESTION 119 FCX G MX EURVAL 41 FCX G MX EURVAL 45 FCX G MX GLOBAL 27 FCX G MX TRPL 4 118 C A CIA FXGS ET E C ET SR 1 MAPFRE FMPR BLGII DAFE O VI FMPR BL GI DAFE OS VI FDMAPFRE BOLSA GIV FDMAPFRE BOLSA GVI ODA O A I FONDMAP BOLS EUROP FONDMAP BOLSA AMER FONDMAP BOLSA GLOB FONDMAP GARANT 607 FONDMAPF BOLSA GAR FONDMAPF RENT MIXT FNMPRITGI ODAF N II FONDMAPFRE BLS GX FONDMAPFRE BOL GIX FONDMAPFRE BOLS GV FONDMAPFRE BOLSA FONDMAPFRE DINERO FONDMAPFRE INT GAR FONDMAPFRE RENTA MAPFRE AH PROGRESI MAPFRE FT Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2006 1 a o Fondo Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2006 1 a o Fondo SANT EUROACCIONES SN HYDPU AT L LS SANT INT ACCIONES SANT JAPON SN LQIE AT AT IUDZ C SANT MONET FT RENT SANT NORTEAMER SANT REVALOR ACTIV SN R E PU AT F M LS SN R PIAA AT F RVD SANT RV ESP 100 SANT SM CAPS EUROP SANTAND BEST 2010 SANTANDER AHO SANTANDER AHORRO SANTANDER RF 1 SANTANDER RF 2 SCH AHORRO GAR SCH AHORRO GAR 2 SHBSERAE 2 C L U SG SHBLEPAE C O S SG SHMXR 9 1 C I F 00 SHSLGR CEA SCH SELEC GAR SCH SUPERMIL 3 SCH TECNOLOGICO SUPERFD EVOLUCION SOGEVAL EURO GEST EQU EURO GEST MOD 30 EUROV GEST ALT EUROV IND PROT EUROV SECT INMOBIL EUROVAL 2 ASERG 2 EUROVAL BOL ESP EUROVAL BOLS EUROP EUROVAL COMB 4 EUROVAL COMBINA 3 EUROVAL DBL REND 2 EUROVAL DOBL OPORT EUROVAL EEUU EUROVAL EUROP ESTE EUROVAL EURP MAX G EUROVAL G TOP EURP EUROVAL GANAD EUROVAL GEST DEF EUROVAL IBEROAM EUROVAL INDICE MAX EUROVAL INTR CREC EUROVAL MULT OPORT EUROVAL PART VOL EUROVAL RDTO CONS EUROVAL RENDM EUROVAL RENT PROT ERVLSLDVE UOA E I U EUROVAL SEL MONET EUROVAL SELEC FLEX EUROVAL SELEC OPT EUROVAL TESORERIA EUROVALER JAPON EUROVALOR ASIA EUROVALOR BOLSA EUROVALOR CP MUL 2 EUROVALOR DINERO EUROVALOR MIXTO- 15 EUROVALOR MIXTO- 30 EUROVALOR MIXTO- 50 EUROVALOR MIXTO- 70 EUROVALOR PLAT IB EUROVALOR RENTA A EUROVALOR RF EUROVALOR RF CORTO EUROVALOR RF INT ERA DLBNFC UVL B EEI EURVAL IBEX CONSOL EURVAL RV EMERG GL EURVL DONBE ASEG UBS GESTION SGIIC SA USCPTLPU F B AIA LS UNICAJA UNIFOND 2006 UNIFOND 2007 UNIFOND 2008 UNIFOND 2009 UNIFOND 2010 UNIFOND DINERO UNIFOND FONDANDAL UIODVI NFN II UIODXI NFN I UIODXI NFN XI 60 7 79 0 61 1 63 1 60 6 1.075,18 84 0 82 3 76 9 65 0 01 5 01 5 01 4 02 4 03 9 01 4 01 6 02 8 03 0 01 4 11 5 08 6 06 8 01 3- 4 03 10 0 12 0- 3 01- 1 03 07 6 03 2 06 1 08 9 13 9 19 0 00 8 06 2 15 6 16 8 06 7 54 8 08 6 22 0 30 7 108,69 111,10 101,78 66,85 156,15 105,33 268,81 64,75 98,73 98,45 116,58 85,50 86,58 307,15 111,84 109,34 71,68 107,67 227,02 103,26 99,78 96,19 74,89 104,62 72,85 117,72 103,41 105,23 116,02 68,13 830,98 69,54 149,84 288,19 76,56 1.617,77 79,41 79,99 77,41 33 7 109,97 107,41 62 2 79,87 95,99 121,17 69,30 102,08 105,32 18 2 11 3 00 9 03 6- 5 01 05 3 33 5 40 7 03 7 05 4 04 7 12 8 18 9 16 0 20 0 03 8 09 4 06 3 33 4 01 1 00 1 05 5 02 0 03 4 09 2 00 9 17 7 01 4 12 1 12 1 01 5 54 1 38 5 31 5 00 8 01 5 05 9 11 0 16 5 28 5 15 0 01 8 03 1 02 3- 1 02 14 1 07 9 37 3 02 8 04 8 03 0 03 7 10 6 22,67 44 4 17,29 90 6- 4 05 01 8 13 7- 0 51 10,62 32 1 07 6- 3 08 05 9 10,91 06 4- 5 12 07 5 15 6- 7 13- 6 01 07 1 11 1 09 2 15 8 10 5- 0 80 40 2 17,40- 7 09 09 9 28 4 46 8 80 7 70 7 36 5 11 3- 3 03 09 1- 9 18- 6 08- 1 07 13 0 56 1 34 7 08 4 13 6 15,10 40 9 12,45 14,29 13 0 21 9 11,22 22,80 42 5 23 3 26 3 18 9 24,27 05 2 28 6 36 4 00 5 26 6 20 3 03 0 01 6 57 5 36 6 00 4 16,97 15,21 12,63 18 1 01 1 18 2 36 9 61 5 10,20 42 4 02 9 09 4 03 0 20 7 46 5 37 6 41 8 Valor Rent. Rent. Volat. Liquid. 1 mes 2006 1 a o 29 0 75,16 107,44 37,76 104,20 1.289,53 35,18 59,77 114,24 79,84 10,88 76,98 1.210,06 85,09 76,61 20,76 84,15 80,84 102,29 663,57 1.310,93 11,01 967,02 869,66 11,94 28,33 104,35 17 2 60 2 07 1 16 8 28 5- 2 25 38 9- 3 42 01 6 07 2 01 4 09 9 28 2- 9 15 19 2 25 3 05 3 26 8 05 0- 3 10 1 4 14,28 0 2 6 14,93 3 05 5- 7 18 01 0 02 7 01 9- 7 02 04 2- 3 04 04 1- 3 10 01 1 00 4 01 5- 2 03 09 3 09 6 03 2 18 1 03 1 06 0- 3- 9 02 09 07 6- 9 01 02 0- 9 00 53- 16 5 1,9 11 4- 1 00 13,80 16 3 10,83 17,66 04 3 00 4 10,83 61 0 43 6 20 5 11,74 13,30 27 9 08 5 09 3 14 4 15 2 10 9 12 2 25 8 15 8 14 3 33 2 23 0 13 8 17,10 22 0 POPULAR GESTION PRIVADA PPDNR F B IEO T 1.159,39 PPISGI F B NINA I 65 8 RENTA 4 GESTORA SGIIC SA ALHAMBRA IGDFNRNAR N AAJ F RENTA 4 BOLSA RENTA 4 EUROCASH RENTA 4 EUROPA EST RENTA 4 JAPON RURALCAJA DINERCOOP GESCOOP MULT ALTER GESCOOP TESOR DIN RRLAOR I UA HRO I RURAL CEST CONS 20 RURAL DINERO RURAL EURO RV RRLGRR UA A F RRLIDC UA NIE RURAL MIXTO 25 RRLR 3 UA F SANTANDER ASSET M. B GOLDM S RV EURP B INVESCO RV EUROP BIVSOR GO NEC V LB B JPMORGAN RV JAP A A I LS BNGS DN 1 A A ET I BAN GEST DINAM 1 BAN GEST DINAM 2 BANES 100 POR CIEN BANES CAPITAL 105 BANES DIV EUROPA BNSEPMXOR AE S IT F BANES ESPECIAL EMP AE I LS BNSGRN CE AE ET R BANES GAR EURDIV BANES GEST ALTERNA BNSIE 7 AE BX 5 BANES MIX FI 85 15 BANES SEL CONSER BANESDEUDA FT BANESTO BOLSA EURO BANESTO BOLSA INT BANESTO DINERO BANESTO ESP DINERO BANESTO G OCASIO 3 BANESTO G OCASION BANESTO GAR CUMBRE BANESTO IBEX TOTAL BANESTO MIXT 70 30 BANESTO RF BONOS BANESTO RF PRIVADA BANESTO RV ESP BNSOR MXIT AET V I N BANESTO SELEC RV BNFAPR EP AI L V S BNFDNR AI IEO AI IIED BNFISIUIN AI NTTCO P AI UTFS R BANIF RF CONVERT BNFR C AI F P BNFR HYED AI F IL BNFR ER AI V UO BNFR SL AI V IA AI EOEI T CTDNR IIIEO CTFNOAI IIOD GL IIOD IE CTFNOR IIOD V CITIMONEY EXTRADINERO BANEST F SPGS 2 D U ET FD SUPER 120 FD SUPERSATISFAC FD SUPERSEL ACC FD SUPERSELEC FONDO MULTIRENTABI FONDO SUPER 100 FONDO SUPER 100 2 FONDO SUPERGEST 3 FONDO SUPERGESTION FONDO SUPERSEL 2 INVERACT CONFIANZA OPENBANK IBEX 35 SAN ACC EUROP SAN AHORRO DIARIO SAN AHORRO GAR SAN AHORRO RENT SNC PU A P LS SAN DINERO SAN EM EUROP SAN FINANCIERO SAN LIQUIDEZ EMPR SAN MIXTO ACCIONES SAN MONETARIO SAN MX RF 75 25 SAN PROTECCION ACT SAN SELECCION GLB SAN SM CAPS ESP SAN TESORERIA SAN TESORERIA EMPR SANT ACC ESP SANT AHORRO DIAR 2 SANT BLS MUNDIALES SANT BOL ESP ASEG 3 SANT BOLS GANADOR SANT BONOS FT RENT SANT DIV EUROPA SN EULATV AT QI CIO SANT ESTRAT LOCAL 14,55 10,08 21,57 12,49 23,97 67 3 297,66 324,45 290,04 329,45 313,47 300,02 1.043,42 350,26 19,68 549,47 10,19 81 4 12,46 504,71 537,41 63,82 60,29 59,11 71,86 112,43 59,69 73,34 62,61 77,94 121,44 79,83 104,33 66,42 85,33 71,53 62,45 73,10 1.029,60 12,16 68 8 96 5 78 8 55 6 81 1 65 9 74 3 18,65 10,42 11,50 1.088,14 94 5 11,80 105,97 106,06 100,07 817,25 69 0 1.314,64 1.578,39 14,53 108,53 65 2 73 7 68 6 57 7 18,19 12,09 10,21 69 8 14,31 109,06 106,91 11,06 105,32 80 5 69 2 85 9 80 0 118,80 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09 5 06 8 01 6 01 6 11 6 09 5 27 2 12 7 02 5 18 0 09 6 05 0 02 1 11 2 00 4 01 5 13 9 01 5 12 4 01 6 41 2 06 0 17 9 01 5 15 2 30 7 07 3 09 4 01 8 17 2 42 4 10 5 01 7 08 5 31 6 03 3 04 3 08 5 00 7 29 7 02 0 06 5 02 0 09 2 05 4 22 2 19 7 01 4 12 8 07 6 04 3 07 6 05 4 25 8 10 7 03 7 43 1 02 7 01 7 11 4 38 7 12 0 02 1 01 6 04 0 01 9 01 7 01 6 01 6 11 8 12 6 17 1 09 3 10 5 16 9 09 1 04 4 10 9 15 7 05 7 03 8 16 3 09 2 12 8 06 0 12 2 10 6- 9 09 13 6 09 0 12,23 19 0 15 8 10 4 10 4- 6 02- 9 10 78 1 59 9- 3 08- 1 14- 7 01- 6 08 08 6 66 5- 5 03 09 9 13,85 10 3 19 3 12 0 42 9 40 8 70 7 09 9 51 6 48 4 01 2- 6 16 07 4 13,90- 4 10 11,34 11 4 34 4 01 7- 0 08 01 0- 0 73- 0 39 23 0 25 2 12 4 10,18 42 6- 7 03 15,26 09 6 13,03 32 8 02 0 29 7 17,48 12 9- 3 03- 9 55 18 4 13 2 11,91 87 0 11,58 08 5 11 3 23 4 14 5 12 3 11 4 11 4 11,74 41 9 02 8 04 8 00 5 00 5 05 1 00 4 40 9 15 7 44 7 27 0 03 0 04 3 26 4 00 4 00 5 21 5 00 8 05 3 11,97 39 0 25 6 01 0 01 0 39 0 30 1 13,71 77 9 08 3 97 7 28 9 19 8 02 7 68 4 24 2 01 2 11,94 01 1 72 9 00 4 13,02 30 9 72 6 00 4 10,75 17,07 41 1 23 8 02 7 11,51 11,96 81 3 00 8 12,87 09 6 16 9 39 6 44 9 16,98 26 0 48 0 08 3 69 0 32 4 95 6 11,08 01 1 10,54 17 1 39 9 12 7 13,41 37 3 10 9 13,00 24 9 01 6 11,60 12,27 11,69 08 1 01 5 29 2 01 1 01 1 01 1 01 1 11,10 12,70 11,84 CAJAMAR GESTION SGIIC SA CAJAMAR MONETARIO 1.033,37 CJMAR MULTIGEST 1.010,31 CAJASTUR ASTURFONDO AHORRO ASTURFONDO DINERO ASTURFONDO MIX- RF CAJASTUR GEST DIN CJASTUR BOL MUN CEP GESTORA FDPEN MULTIFD 25 FONPEN INTERES GAR FONPEN INTERES GAR FONPEN MIX EUROEME FONPENED REND GAR FONPENEDES DINER 76 1 746,67 78 3 69 7 75 0 11,24 11,12 11,66 13,33 75 9 87 5 11 3 14 9- 6 2 5 17 6 02 0 31 8 24 9 16 3- 6 2 7 16 5 09 0 56 3 14 6 30 8 13 9 00 5 14,27 12,26 14 2 30 5 08 3 30 2 07 7 58 1 12 3 30 1 12 3 04 0- 2 1 1 03 9 09 7 00 4 10 8 00 5 31 5 17 5 10 4- 2 08 97 9- 9 04- 5 01 15 2 11,72- 9 36 34 1 10 2 73 1 36 1 16 8 18 8 09 7 09 5 09 9 10 8 02 9 12 4- 7 03 03 1 19 6- 5 29 13,08 46 9 46 9 51 8 14,14 14 1- 1 03- 9 03 11 8- 3 02- 2 02 36 5 15 6 21 2- 0 07- 1 04 14 2 07 9- 6 00 72 6 13 3- 7 01- 7 03 10 1- 0 20 09 4 39 1 21 9 22 9 03 8 92 4 15 5 12 7 88 0 18 8 35 3 51 7 44 3- 4 03- 9 05 13,66 10 5 10 3 12 2 33 6 41 9 06 8 11 6 89 8 01 4 01 1 51 0 12,19 41 5 25 4 33 0 11,19 18,38 70 3 00 4 18,80 30 8 33 3 39 1 01 3 34 3 00 6 00 5 05 8 09 6 31 0 09 0 11 8 16,81 12,39 44 8 45 0 11,80 12,06 09 3 14 4 14 4 29 4 39 0 38 9 18,10 12 4 46 5 24 1 18 0 00 4 25 8 27 0 66 6 13 7 30 8 04 4 11,07 03 1 63 3 35 5 34 0 17 6 83 5 22 9 18 5 71 3 35 5 69 9 10,42 35 7 05 8 09 2 12,15 01 2 00 5 21 4 40 2 68 7 18 1 00 5 CONSULNOR GESTION SGIIC CONSULNOR EUROBONO 779,85 CONSULNOR TESORERI 70 3 FONCONSUL 16,54 DEUTSCHE BANK DWS ACCIONES DWS CAPITAL DOS DWS CAPITAL UNO DWS DINER DSDNRI W IE I DWS DOBLE OPORT G DWS EQUIL GAR DWS EUROPA BOLSA DWS MIXTA DWS RF DWS SELECTED FD 75 DWS SELECTOR GAR DWS TOPFLEX GAR FIBANC FBN ATV IAC CIO FIBANC CRECIMIENTO FIBANC EUROBOND HY FIBANC FONDINER FBN IDC IAC NIE MEDINER 26,83 82 9 81 1 1.209,62 885,20 68 2 73 2 10,36 22,01 12,19 57 7 76 2 10,07 79 1 14,03 10,67 2.298,45 13,55 1.515,69 FONDITEL GESTION SGIIC SA FONDITEL VELOCIRAP 97 9 GAESCO GESTION CONSTANTFONS GAESCO FOND FONDOS GESCONSULT GESCONSULT RF FLEX GESIURIS CAT OCC PATRIMONIO IBERCAJA IE DNI F RN BR I I T E IECJBL ERP BRA OS UO IBERCAJ EMERGENTES IECJGS GR 2 BRA ET A IECJ ATG BRAA C IBERCAJA AHORRO IECJ BLA BRAA OS IECJ BLAIT BRAA OS N IECJ CPTL BRAA AIA IECJ DNR BRAA IEO IBERCAJA DOBLE GAR IECJ FNNIR BRAA IACE IBERCAJA FUTURO IBERCAJA HORIZONTE IECJ IDX 4 BRAA NE IECJ IT BRAA N IECJ JPN BRAA AO IECJ PTI BRAA ARM IECJ RN ER BRAA ET UP IBERCAJA RENT MUND IECJ RN PU BRAA ET LS IECJ RNA BRAA ET IBERCAJA SANIDAD IBERCAJA SMALL CAP IECJ TSRRA BRAA EOEI IECJ UIIIS BRAA TLTE IEC AOR DN BRJ HRO I I E C B L A FG R BRJ OS A IEC GS GR BRJ ET A IEC PTI DN BRJ ARM I IEC SC IMB BRJ ET NOI IEC SLRAIT BRJ E T N IEC SLCR BRJ EE F IBERCJ TECNOLOGICO INDOSUEZ FONDOS CAAM MULTIFD VAR 6 INVERSAFEI FONTESORERIA SAFEI BOLSA OPORT SFIERP AE UOA SAFEI FONBOLSA KUTXA KUTXADINAMICO KUTXADINERO KUTXAFOND KUTXAMONETARIO KUTXAPLUS KUTXARENT KUTXARENT 2 KUTXAVALOR KUTXAVALOREURO KUTXAVALORINTER 83 1 81 8 21,49 16,41 1.192,48 63 4 98 0 88 4 70 0 16,48 19,43 70 3 20,54 1.601,64 59 8 65 2 95 6 78 0 82 1 83 2 49 3 10,19 76 4 65 9 77 4 16,08 53 6 10,21 76 3 10,76 65 5 59 9 66 3 62 8 19,59 72 9 96 9 18 6 83,17 83,42 173,00 83,56 242,12 62 7 759,35 17,62 589,95 1.230,92 1.530,37 762,42 1.738,98 675,26 481,37 03 5 15,09 63 2 67 7 61 4 64 6 63 2 60 9 60 9 58 4 60 1 78 6 78 7 95 2 34,26 70 1 75 5 29,35 59 2 15 5 37 2 85 9 70 3 16,92 63 3 66 8 74 3 68 2 67 4 68 1 77 7 98 9 63 3 1.962,75 983,72 63 6 79 3 69 9 66 7 60 8 59 2 70 8 71 0 79 3 11,16 61 7 60 6 60 0 59 8 72 6 71 3 71 4 67 8 55 8 55 5 52 1 11,01 12,91 81 1 76 2 70 9 1.023,95 69 4 25,20 1.329,83 83 1 14,89 76 1 13,02 09 2 00 4 08 3 16 3 10 7 10 7 06 4 06 1 06 7 04 3 07 2 02 7 02 7 06 7 12 6 11 7 02 0 16 9 49 8 63 6 18 5 09 5 14 9 00 9 30 7 03 5 03 3 00 8 01 7 03 6 35 7 35 1 01 7 01 6 01 5 01 8 02 9 01 7 04 2 03 4 02 5 29 4 03 3 02 6 01 6 10 8 15 5 01 3 15 2 14 3 24 5 07 9 02 4 15 3 33 7 25 3 29 4 18 4 06 2 02 1 04 2 01 0 07 3 13 5 01 3 31 0 03 3 05 5 01 4 02 9 01 6 01 5 04 3 0 53 05 8 03 8 71 3 01 1 37 5 27 1 23 1 21 2- 5 15 00 1 07 1 07 3 63 5 11,87 47 6 15 2 55 4- 1 84- 30 1,5 25 6 17,64 14,65 09 6 19 3 00 3- 7 01 00 3 04 3 12 2 06 3 85 8 13 0 11 8 11 2 13 5 06 3 06 7 18 0 27 1 16 4 17 1 01 9 01 2- 7 26 07 5 35 9 14 3 07 7 49 2- 0 28 20 8 29 7 37 7 19 0 08 0 08 4- 4 01 08 1 86 5 09 3 26 0- 7 05 17 2 00 0- 2 05 11 1 12 0 23 0 77 8 03 5 23 3 48 3 25 4 42 8 39 8 33 7 33 4 31 3 22 8 22 8 68 9 11,74 11,32 00 6 13,90 18,90 16,07 11,78 14,45 12,17 03 5 17,10 31 5 12 1 07 6 05 9 21 1 10,94 11,99 00 6 00 6 00 6 00 6 10 9 05 1 16 0 88 1 14 1 10 8 14 2 19 4 41 6 58 5 77 8 36 6 07 2 10,28 10,77 97 0 23 3 63 0 30 7 08 5 20 2 08 5 30 7 82 3 01 6 73 7 14 0 32 4 07 3 12 1 00 7 07 8 36 3 12,66 12,10 12,10 30 5 11,17 12,22 13,93 12,20 06 4 12,09 13,12 00 7 11,73 48 2 49 4 72 2 29 1 10,70 11,08 37 1 37 1 71 5 07 5 12,07 00 5 00 5 11,54 21 2 13,28 11,93 01 3 13 7 03 7 02 0 10 3 02 2 06 8 39 3 01 4 01 0 02 8 03 5 03 2 01 2 18 5 01 6 15 7 03 6 02 3 22 2 21 5 18 2 25 7 09 3 05 1 05 1 09 8 13 6 02 3 20 6 06 7 01 7 09 3 03 3 03 8 00 2 16 1 05 3 06 8 01 2 17 3 28 5 01 0 01 8 15 2 14 4 05 7 20 5 07 3 04 6 04 7 10 8 10 2 22 1 18 3 01 5 21 7 01 9 22 0 09 8 02 3 08 4 17 5 06 1 01 4 01 7 10 9 06 1 11 1 01 4 01 4 09 5 11 1 21 3 12 8 02 2 11 0 08 0 08 2 09 6 09 7 05 2 07 8 15 3 14 7 00 8 01 4 01 4 02 1 01 4- 4 00 33 3 01 9 09 8 01 4 06 3 05 4 33 1 24 9 01 5 01 8 11 1 00 9 12 1 08 5 12 6 03 9 21 1 09 8 08 4 09 6 09 6 01 4 47 6 24 2 32 9 9 3 11,48 7 15 5 01 3 20,75 25,59- 9 17,92 36 11 1 10 7 07 9- 3 21 09 2 10 8 52 9 04 5 11,24 22 7- 6 03 92 5 86 2 34 6- 19 1,0 03 1 09 8 08 0 11 9 18 5 06 5 10,02 14 0 13 1 02 7- 7 05- 8 15 02 6 59 2 04 7 20 1 00 6 64 4- 0 26 06 7 13 9 72 5 65 2 08 9 90 3 15 2- 5 06- 6 12 12,74- 0 04- 8 60 14,03 11 9 13,32 14 6- 8 18 35 5 14 3 15 3 72 3 72 3 10 3 13 5 34 4 07 4 12,36 10 1 10 2 04 7 08 9 11 6- 2 00 12 9 13 9 06 4 09 2 04 6 05 2 08 1 08 2 14,63 70 4 04 5- 6 03- 5 03 16 8 10 5 71 7 15 6 14 8 27 7 10 0 08 0 09 0- 0 37 14,25 11 3 14 2 12,83 05 4- 4 10 22 2 07 4- 6 05 10,42 14 5 46 5 00 9 11 3 07 1 42 9 11 8 00 7 13,04 10 0 11,84 22 8 09 6 13,20 12,24 11,95 17,66 24 0 14 1 12 9 29 3 50 0 06 8 94 8 31 2 00 6 23 8 19 7 25 9 10 7 69 3 24 4 17 9 07 3 13,66 10,75 00 7 00 6 55 4 51 4 21 6 88 6 50 6 14 9 20 5 11,91 60 2 14,58 10,59 00 6 10,48 00 6 68 5 42 6 04 2 16 0 13,80 24,01 00 5 00 4 78 4 35 6 11,97 00 4 00 6 24 9 33 5 67 4 41 4 07 4 22 9 23 0 25 9 25 2 25 1 17 3 30 9 12,27 11,66 00 5 11 0 10 7 00 6 00 6 27,16 11,54 00 5 72 8 00 4 33 6 12 8 10,71 11,62 00 6 00 4 11,88 00 6 46 6 29 3 33 2 14 6 93 7 28 1 53 0 1.152,34 636,27 620,83 768,84 685,59 7.675,27 521,84 614,30 678,80 718,32 1.083,25 14,97 110,50 93,76 339,20 106,33 105,43 61,32 55,38 95 9 68,05 10,20 13,33 11,88 87 8 83 7 10,91 10,09 11,91 67 3 69 5 619,00 65 4 19,81 15,62 76 1 10,77 10,27 62,21 66 6 64 9 12,68 77,11 202,24 102,86 27 1 183,98 1.870,71 179,24 86 1 58,45 769,17 98 9 747,87 79 8 21,58 1.145,33 764,73 13,66 14,29 37,36 1.318,77 865,09 106,91 116,73 55,66 105,82 115,58 103,49 115,83 115,83 107,17 107,12 37,93 12,63 82,95 15,70 15,24 78 7 78,69 74 0 778,29 156,32 65 0 80 6 38,11 971,11 12,46 61,97 55,13 150,26 1.619,18 76,54 16,07 78 1 722,73 670,28 1.305,63 772,34 72 7 65,23 178,15 MARCH GESTION DE FONDOS FONMARCH 23,72 MARCH DINERO 83,74 MARCH MONETAR DIN 10,44 MARCHFONDO 18,35 MERCHBANC MERCHFONDO METAGESTION METAVALOR METAVALOR MORGAN STANLEY NI AI NI A IGDRF N I3 N I D A B 5 IGERSOX 5 N U TX 0 M MLI VRAL S UTG AIB MS AHORRO MS BOLSA MS BOLSAPLUS MS DINERPLUS MS EURO ACCIONES MS EURP MIX M FATEULB S C QIIR MS MULTIG CRECIMTO MS MULTIG ESTABLE MS MULTIG OPORTUN MUTUACTIVOS MUTUAFD ACCIONES MUTUAFD GEST BONOS MUTUAFD GEST BONOS MUTUAFD GEST MIXTO MUTUAFONDO MUTUAFONDO BOLSA MUTUAFONDO CP MUTUAFONDO CP MUTUAFONDO FONDOS MUTUAFONDO H Y MUTUAFONDO TECN MUTUAFONDO VALORES 28,66 317,77 317,77 11,40 63 8 13,09 11,39 72 3 18,84 33,24 22,99 1.441,99 83 1 83 4 19,24 15,33 13,06 18,81 112,07 124,92 124,92 127,31 25,67 95,75 116,30 116,30 90,00 16,57 40,56 156,04 51- 17 6 1,3 17 4 17 4 10 6 35 8 15 1 17 7 32 5 01 5 19 7 27 1 01 4 25 2 11 2 11 3 19 4 08 8 25 9 12 8 05 3 05 3 07 6 03 2 35 8 02 2 02 2 23 2 09 7 67 3 43 3 14,75 14,75 33 7- 6 30 14,67 59 1- 0 01 03 3 14,04 68 1 10 0 43 9 13 6- 0 01 06 0 05 4 01 1- 2 15 06 6 06 6- 7 04 09 6 65 6 18 3 18 3- 1 08 33 5- 1 19 13,36 Fecha de cierre 07- IX- 2006. Selección de fondos realizada por Mi Cartera de INVERSIÓN. Datos facilitados por FININFO.